Сравнение EPD с ENB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Enbridge Inc. (ENB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPD или ENB.
Доходность
Сравнение доходности EPD и ENB
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EPD показывает доходность 26.90%, а ENB немного ниже – 25.60%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям ENB по среднегодовой доходности: 4.75% против 5.05% соответственно.
EPD
26.90%
8.49%
12.85%
27.29%
12.96%
4.75%
ENB
25.60%
2.02%
18.55%
34.32%
9.62%
5.05%
Фундаментальные показатели
| EPD | ENB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $66.02B | $91.92B |
| EPS | $2.66 | $2.11 |
| Цена/прибыль | 11.44 | 19.99 |
| PEG коэффициент | 3.02 | 1.72 |
| Общая выручка (12 мес.) | $56.51B | $48.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.05B | $26.73B |
| EBITDA (12 мес.) | $9.39B | $14.00B |
Основные характеристики
| EPD | ENB | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.46 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 5.00 | 1.52 |
| Коэф-т Мартина | 13.52 | 11.45 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 3.09% |
| Дневная вол-ть | 11.75% | 14.39% |
| Макс. просадка | -58.78% | -46.35% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.61% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EPD и ENB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPD c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и ENB
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности ENB в 6.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.69% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
ENB Enbridge Inc. | 6.31% | 7.29% | 6.79% | 6.86% | 7.56% | 5.57% | 6.70% | 4.72% | 3.79% | 4.42% | 2.47% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок EPD и ENB
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и ENB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и ENB
Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 3.06%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности