Сравнение EPD с ENB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Enbridge Inc. (ENB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPD или ENB.
Основные характеристики
| EPD | ENB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.44% | 3.16% |
| Дох-ть за 1 год | 17.92% | 0.95% |
| Дох-ть за 3 года | 15.24% | 4.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.61% | 6.88% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.99% | 2.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 0.09 |
| Дневная вол-ть | 10.50% | 18.32% |
| Макс. просадка | -58.78% | -46.35% |
| Current Drawdown | -4.43% | -13.46% |
Фундаментальные показатели
| EPD | ENB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $63.11B | $76.19B |
| Прибыль на акцию | $2.52 | $2.07 |
| Цена/прибыль | 11.53 | 17.30 |
| PEG коэффициент | 5.13 | 1.71 |
| Выручка (12 мес.) | $49.71B | $43.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.73B | $20.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.83B | $13.82B |
Корреляция
Корреляция между EPD и ENB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EPD и ENB
С начала года, EPD показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у ENB с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции EPD превзошли акции ENB по среднегодовой доходности: 3.99% против 2.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPD c ENB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Enbridge Inc. (ENB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и ENB
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что сопоставимо с доходностью ENB в 7.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 7.24% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
ENB Enbridge Inc. | 7.26% | 7.29% | 6.78% | 6.86% | 7.54% | 5.57% | 6.69% | 4.73% | 3.78% | 4.41% | 2.47% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок EPD и ENB
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки ENB в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и ENB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и ENB
Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 3.83%, в то время как у Enbridge Inc. (ENB) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и ENB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Enbridge Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности