Сравнение EPD с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и MPLX LP (MPLX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPD или MPLX.
Корреляция
Корреляция между EPD и MPLX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPD и MPLX
Основные характеристики
EPD:
1.42
MPLX:
2.06
EPD:
2.12
MPLX:
2.97
EPD:
1.26
MPLX:
1.36
EPD:
1.78
MPLX:
3.26
EPD:
6.30
MPLX:
11.64
EPD:
3.27%
MPLX:
2.99%
EPD:
14.54%
MPLX:
16.88%
EPD:
-58.78%
MPLX:
-85.72%
EPD:
-2.19%
MPLX:
-4.54%
Фундаментальные показатели
EPD:
$72.49B
MPLX:
$53.34B
EPD:
$2.69
MPLX:
$4.21
EPD:
12.44
MPLX:
12.39
EPD:
3.20
MPLX:
2.12
EPD:
$41.37B
MPLX:
$8.35B
EPD:
$5.32B
MPLX:
$3.71B
EPD:
$7.30B
MPLX:
$4.70B
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции EPD превзошли акции MPLX по среднегодовой доходности: 7.46% против 5.16% соответственно.
EPD
8.43%
0.45%
16.82%
20.11%
28.14%
7.46%
MPLX
11.05%
-1.70%
20.96%
33.50%
49.47%
5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPD и MPLX
EPD
MPLX
Сравнение EPD c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и MPLX
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности MPLX в 6.93%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.27% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% |
MPLX MPLX LP | 6.93% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок EPD и MPLX
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и MPLX
Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 4.46%, в то время как у MPLX LP (MPLX) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности