Сравнение EPD с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и MPLX LP (MPLX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPD или MPLX.
Основные характеристики
| EPD | MPLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.44% | 14.43% |
| Дох-ть за 1 год | 17.92% | 28.71% |
| Дох-ть за 3 года | 15.24% | 26.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.61% | 16.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.99% | 4.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 2.95 |
| Дневная вол-ть | 10.50% | 10.00% |
| Макс. просадка | -58.78% | -85.75% |
| Current Drawdown | -4.43% | -2.95% |
Фундаментальные показатели
| EPD | MPLX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $63.11B | $42.40B |
| Прибыль на акцию | $2.52 | $3.80 |
| Цена/прибыль | 11.53 | 11.04 |
| PEG коэффициент | 5.13 | 12.55 |
| Выручка (12 мес.) | $49.71B | $10.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.73B | $6.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.83B | $5.51B |
Корреляция
Корреляция между EPD и MPLX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPD и MPLX
С начала года, EPD показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 14.43%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 3.99% против 4.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPD c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и MPLX
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности MPLX в 9.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 7.24% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
MPLX MPLX LP | 9.98% | 8.65% | 8.80% | 9.35% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.18% | 5.76% | 4.25% | 1.79% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок EPD и MPLX
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и MPLX
Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 3.83%, в то время как у MPLX LP (MPLX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности