Сравнение EPD с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и MPLX LP (MPLX).
Доходность
Сравнение доходности EPD и MPLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPD и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 19.96% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
MPLX MPLX LP | 9.03% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
Фундаментальные показатели
EPD:
$2.65
MPLX:
$7.24
EPD:
14.27
MPLX:
7.88
EPD:
2.29
MPLX:
0.14
EPD:
1.57
MPLX:
2.98
EPD:
$52.60B
MPLX:
$13.00B
EPD:
$7.17B
MPLX:
$4.69B
EPD:
$9.92B
MPLX:
$6.31B
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 12.26% против 17.19% соответственно.
EPD
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 19.96%
- 6 месяцев
- 25.15%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 19.58%
- 10 лет*
- 12.26%
MPLX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 28.58%
- 5 лет*
- 27.90%
- 10 лет*
- 17.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPD vs. MPLX — Ранг доходности на риск
EPD
MPLX
Сравнение EPD c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPD | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.82 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.19 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 3.80 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPD | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.82 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.44 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между EPD и MPLX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и MPLX
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности MPLX в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.75% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
MPLX MPLX LP | 7.12% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок EPD и MPLX
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и MPLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPD | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -85.72% | +26.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.40% | -13.38% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -18.46% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -75.21% | +17.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -3.55% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -30.33% | +20.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 3.75% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и MPLX
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что EPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPD | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 3.97% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 11.15% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 18.89% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 19.54% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.26% | 30.91% | -6.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPD и MPLX
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.