Сравнение EOSE с VRT
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and VRT (Vertiv Holdings Co.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, EOSE returned -25.42%/yr vs 61.91%/yr for VRT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и VRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -65.45%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 81.62%.
EOSE
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -41.85%
- 6 месяцев
- -76.54%
- С начала года
- -65.45%
- 1 год
- -21.89%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -25.42%
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- 6 месяцев
- 70.53%
- С начала года
- 81.62%
- 1 год
- 134.79%
- 3 года*
- 123.75%
- 5 лет*
- 61.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSE и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -65.45% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -63.92% | 112.65% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 81.62% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 38.68% |
Correlation
The correlation between EOSE and VRT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
EOSE:
$1.15B
VRT:
$112.97B
EOSE:
-$1.33
VRT:
$3.98
EOSE:
8.85
VRT:
10.61
EOSE:
$160.71M
VRT:
$10.84B
EOSE:
-$163.73M
VRT:
$3.92B
EOSE:
-$858.77M
VRT:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. VRT — Ранг доходности на риск
EOSE
VRT
Сравнение EOSE c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 5.36 | -5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 12.88 | -13.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и VRT
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и VRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -71.24% | -26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.36% | -25.32% | -54.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.25% | -61.28% | -21.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.41% | -71.24% | -25.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.99% | -21.81% | -65.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.50% | -16.23% | -56.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.83% | 10.51% | +34.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и VRT
Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Vertiv Holdings Co. (VRT) имеют волатильность 24.42% и 24.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.42% | 24.26% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.85% | 48.37% | +42.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.69% | 61.67% | +52.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.52% | 62.78% | +54.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.62% | 54.96% | +57.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и VRT
EOSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOSE и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOSE and VRT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (24.42%) compared to VRT (24.26%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs VRT's -71.24%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и VRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор