PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOSE с VRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EOSE с VRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Доходность

Сравнение доходности EOSE и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOSE и VRT

2026 (YTD)202520242023202220212020
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		-56.46%135.80%345.87%-26.35%-80.32%-63.92%114.85%
VRT
Vertiv Holdings Co.		60.13%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%34.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EOSE:

$1.30B

VRT:

$101.59B

EPS

EOSE:

-$6.80

VRT:

$3.41

Коэффициент P/S

EOSE:

11.22

VRT:

13.78

Общая выручка (12 мес.)

EOSE:

$114.20M

VRT:

$7.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

EOSE:

-$143.84M

VRT:

$736.40M

EBITDA (12 мес.)

EOSE:

-$259.27M

VRT:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, EOSE показывает доходность -56.46%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 60.13%.

EOSE

1 день
0.60%
1 месяц
-15.42%
С начала года
-56.46%
6 месяцев
-59.66%
1 год
24.44%
3 года*
24.75%
5 лет*
-22.75%
10 лет*
—

VRT

1 день
3.51%
1 месяц
0.65%
С начала года
60.13%
6 месяцев
60.61%
1 год
245.01%
3 года*
162.98%
5 лет*
65.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eos Energy Enterprises Inc

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с EOSE:
EOSE с ENVXEOSE с SPYEOSE с VOOEOSE с IWMEOSE с DUOLEOSE с BOXXEOSE с CRSP
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP

Доходность на риск

EOSE vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOSE
Ранг доходности на риск EOSE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOSE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOSE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOSE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOSE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOSE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOSE c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOSEVRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

3.93

-3.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

3.89

-2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.51

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

10.48

-10.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

30.40

-29.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOSE vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOSE на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа VRT равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOSE и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOSEVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

3.93

-3.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

1.08

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.98

-1.08

Корреляция

Корреляция между EOSE и VRT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOSE и VRT

EOSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

TTM202520242023202220212020
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.08%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Просадки

Сравнение просадок EOSE и VRT

Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и VRT.

Загрузка...

Показатели просадок

EOSEVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.88%

-71.24%

-26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.10%

-24.78%

-52.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.96%

-71.24%

-25.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.61%

-6.08%

-77.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.27%

-16.47%

-55.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.39%

8.54%

+22.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EOSE и VRT

Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 27.03% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 19.68%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOSEVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.03%

19.68%

+7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.79%

45.22%

+46.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.47%

62.89%

+52.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.78%

61.05%

+54.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.38%

54.59%

+57.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EOSE и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
58.00M
0
(EOSE) Общая выручка
(VRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию