- ISIN
- US29415C1018
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Electrical Equipment & Parts
- Дата IPO
- 3 июн. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.47B
- Enterprise Value
- $4.70B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $160.71M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$163.73M
- EBITDA (12 мес.)
- -$858.77M
- Годовой диапазон
- $3.81 - $19.86
- Целевая цена
- $12.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -59.54%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 296.59%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EOSE
Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) снизился на 28.5% с начала года. По цене $8 за акцию EOSE торгуется на 58.7% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EOSE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $410.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) показал доход в -28.45% с начала года и 112.44% за последние 12 месяцев.
Eos Energy Enterprises Inc
- 1 день
- -12.95%
- 1 месяц
- 28.53%
- С начала года
- -28.45%
- 6 месяцев
- -39.48%
- 1 год
- 112.44%
- 3 года*
- 49.99%
- 5 лет*
- -16.33%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EOSE по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.24%, а средняя месячная доходность — +5.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +162.0%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -61.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EOSE закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 23 дек. 2020 г. с доходностью +44.6%, в то время как худший день был 26 февр. 2026 г. с доходностью -39.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.75% | -61.10% | -12.91% | 35.08% | 25.82% | -2.73% | -28.45% | ||||||
| 2025 | 18.11% | -23.87% | -13.50% | 38.10% | -20.31% | 23.08% | 11.33% | 21.05% | 65.07% | 40.74% | -6.11% | -23.85% | 135.80% |
| 2024 | 1.83% | -14.22% | 8.17% | -24.93% | -7.95% | 78.45% | 55.12% | 35.53% | 11.24% | 4.71% | -5.14% | 64.75% | 345.87% |
| 2023 | -0.68% | 48.98% | 17.35% | -34.24% | 30.77% | 96.38% | -43.32% | 32.11% | -33.85% | -18.14% | -37.50% | -0.91% | -26.35% |
| 2022 | -44.95% | -29.95% | 44.14% | -49.28% | -34.91% | -12.32% | 161.98% | -35.02% | -18.93% | -7.19% | -31.61% | 39.62% | -80.32% |
| 2021 | 7.25% | -4.88% | -7.24% | -33.32% | 54.22% | -11.44% | -13.59% | -16.75% | 8.59% | -24.80% | -5.69% | -24.42% | -63.92% |
Метрики бенчмарка
Eos Energy Enterprises Inc has an annualized alpha of 32.81%, beta of 1.94, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2020.
- This stock participated in 214.67% of S&P 500 Index downside but only 181.25% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 32.81%
- Бета
- 1.94
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 181.25%
- Участие в снижении
- 214.67%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EOSE имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EOSE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.93 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.96 | 13.52 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eos Energy Enterprises Inc показал максимальную просадку в 97.88%, зарегистрированную 8 мая 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Eos Energy Enterprises Inc составляет 73.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -97.88%май 2024 г. | 3y 3mo | — | 5y 4moянв. 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2020 года2020 | -16.86%дек. 2020 г. | 0s | 5d | 5dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -12.72%окт. 2020 г. | 3mo 13d | 1mo 13d | 4mo 26dиюнь 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -12.22%дек. 2020 г. | 1d | 4d | 5dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -10.87%дек. 2020 г. | 7d | 21d | 28dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| EOSE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -56.78% | -41.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -9.10% | -68.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.18% | -18.90% | -68.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.94% | -25.43% | -71.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.06% | -0.74% | -72.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.39% | -10.72% | -61.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.12% | 1.97% | +36.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eos Energy Enterprises Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eos Energy Enterprises Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EOSE по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у EOSE коэффициент P/S составляет 16.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EOSE
Добавьте Eos Energy Enterprises Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EOSE