Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.29B
- Enterprise Value
- $1.56B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$6.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $114.20M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$143.84M
- EBITDA (12 мес.)
- -$259.27M
- Годовой диапазон
- $3.07 - $19.86
- Целевая цена
- $15.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -197.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 237.78%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Eos Energy Enterprises Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) показал доход в -56.72% с начала года и 23.69% за последние 12 месяцев.
Eos Energy Enterprises Inc
- 1 день
- 12.86%
- 1 месяц
- -15.93%
- С начала года
- -56.72%
- 6 месяцев
- -59.90%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- -22.84%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +5.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.2 лет.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +162.0%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -61.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EOSE закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 23 дек. 2020 г. с доходностью +44.6%, в то время как худший день был 26 февр. 2026 г. с доходностью -39.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.75% | -61.10% | -12.91% | -56.72% | |||||||||
| 2025 | 18.11% | -23.87% | -13.50% | 38.10% | -20.31% | 23.08% | 11.33% | 21.05% | 65.07% | 40.74% | -6.11% | -23.85% | 135.80% |
| 2024 | 1.83% | -14.22% | 8.17% | -24.93% | -7.95% | 78.45% | 55.12% | 35.53% | 11.24% | 4.71% | -5.14% | 64.75% | 345.87% |
| 2023 | -0.68% | 48.98% | 17.35% | -34.24% | 30.77% | 96.38% | -43.32% | 32.11% | -33.85% | -18.14% | -37.50% | -0.91% | -26.35% |
| 2022 | -44.95% | -29.95% | 44.14% | -49.28% | -34.91% | -12.32% | 161.98% | -35.02% | -18.93% | -7.19% | -31.61% | 39.62% | -80.32% |
| 2021 | 7.25% | -4.88% | -7.24% | -33.32% | 54.22% | -11.44% | -13.59% | -16.75% | 8.59% | -24.80% | -5.69% | -24.42% | -63.92% |
Метрики бенчмарка
Eos Energy Enterprises Inc: годовая альфа составляет 26.86%, бета — 1.89, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 04.06.2020.
- Эта акция участвовал в 211.70% снижения S&P 500 Index, но только в 152.75% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.08 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 26.86%
- Бета
- 1.89
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 152.75%
- Участие в снижении
- 211.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EOSE имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EOSE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.90 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.40 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | 6.61 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EOSE в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Eos Energy Enterprises Inc показал максимальную просадку в 97.88%, зарегистрированную 8 мая 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Eos Energy Enterprises Inc составляет 83.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.88% | 13 янв. 2021 г. | 835 | 8 мая 2024 г. | — | — | — |
| -16.86% | 24 дек. 2020 г. | 1 | 24 дек. 2020 г. | 2 | 29 дек. 2020 г. | 3 |
| -12.72% | 25 июн. 2020 г. | 72 | 6 окт. 2020 г. | 31 | 18 нояб. 2020 г. | 103 |
| -12.22% | 30 дек. 2020 г. | 2 | 31 дек. 2020 г. | 1 | 4 янв. 2021 г. | 3 |
| -10.87% | 24 нояб. 2020 г. | 5 | 1 дек. 2020 г. | 15 | 22 дек. 2020 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Eos Energy Enterprises Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Eos Energy Enterprises Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Electrical Equipment & Parts. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EOSE по сравнению с другими компаниями в отрасли Electrical Equipment & Parts. В настоящее время у EOSE коэффициент P/S составляет 11.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |