Сравнение EOSE с TE
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and TE (T1 Energy Inc) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, EOSE returned -25.42%/yr vs -6.31%/yr for TE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и TE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -65.45%, что значительно ниже, чем у TE с доходностью -11.08%.
EOSE
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -41.85%
- 6 месяцев
- -76.54%
- С начала года
- -65.45%
- 1 год
- -21.89%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -25.42%
- 10 лет*
- —
TE
- 1 день
- -10.81%
- 1 месяц
- -31.17%
- 6 месяцев
- -19.84%
- С начала года
- -11.08%
- 1 год
- 327.34%
- 3 года*
- -14.82%
- 5 лет*
- -6.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSE и TE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -65.45% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -58.13% |
TE T1 Energy Inc | -11.08% | 158.91% | 37.97% | -78.46% | -22.36% | 18.31% |
Correlation
The correlation between EOSE and TE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
EOSE:
$1.15B
TE:
$1.03B
EOSE:
-$1.33
TE:
-$1.97
EOSE:
8.85
TE:
6.63
EOSE:
$160.71M
TE:
$168.46M
EOSE:
-$163.73M
TE:
$55.58M
EOSE:
-$858.77M
TE:
-$161.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. TE — Ранг доходности на риск
EOSE
TE
Сравнение EOSE c TE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и T1 Energy Inc (TE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | TE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 5.63 | -5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 12.52 | -13.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и TE
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, примерно равная максимальной просадке TE в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и TE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | TE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -94.09% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.36% | -58.59% | -20.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.25% | -89.31% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.41% | -94.09% | -2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.99% | -63.06% | -23.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.50% | -60.03% | -12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.83% | 26.28% | +18.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и TE
Текущая волатильность для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) составляет 24.42%, в то время как у T1 Energy Inc (TE) волатильность равна 35.22%. Это указывает на то, что EOSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | TE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.42% | 35.22% | -10.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.85% | 90.50% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.69% | 129.34% | -15.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.52% | 101.64% | +15.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.62% | 101.53% | +11.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и TE
Ни EOSE, ни TE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOSE и TE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и T1 Energy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOSE and TE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TE has higher volatility (35.22%) compared to EOSE (24.42%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs TE's -94.09%.
TE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и TE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор