Сравнение EOSE с TE
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and TE (T1 Energy Inc) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, EOSE returned 49.26%/yr vs 16.79%/yr for TE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и TE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -29.49%, что значительно ниже, чем у TE с доходностью 74.55%.
EOSE
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 29.70%
- С начала года
- -29.49%
- 6 месяцев
- -48.17%
- 1 год
- 112.63%
- 3 года*
- 49.26%
- 5 лет*
- -16.58%
- 10 лет*
- —
TE
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 118.35%
- С начала года
- 74.55%
- 6 месяцев
- 128.18%
- 1 год
- 931.86%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSE и TE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -29.49% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -57.80% |
TE T1 Energy Inc | 74.55% | 158.91% | 37.97% | -78.46% | -22.36% | 18.31% |
Correlation
The correlation between EOSE and TE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
EOSE:
$4.40B
TE:
$2.55B
EOSE:
-$1.45
TE:
-$2.08
EOSE:
16.53
TE:
12.27
EOSE:
$160.71M
TE:
$168.46M
EOSE:
-$163.73M
TE:
$55.58M
EOSE:
-$858.77M
TE:
-$161.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. TE — Ранг доходности на риск
EOSE
TE
Сравнение EOSE c TE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и T1 Energy Inc (TE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOSE | TE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 16.07 | -14.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 38.92 | -35.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOSE | TE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 7.42 | -6.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.04 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EOSE и TE
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, примерно равная максимальной просадке TE в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и TE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | TE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -94.09% | -3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.10% | -58.59% | -18.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.18% | -90.35% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.46% | -27.49% | -45.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.39% | -60.34% | -12.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.30% | 24.15% | +14.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и TE
Текущая волатильность для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) составляет 37.09%, в то время как у T1 Energy Inc (TE) волатильность равна 46.50%. Это указывает на то, что EOSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | TE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.09% | 46.50% | -9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.13% | 88.20% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 114.38% | 126.96% | -12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.02% | 100.91% | +16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.99% | 100.91% | +12.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и TE
Ни EOSE, ни TE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOSE и TE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и T1 Energy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOSE and TE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TE has higher volatility (46.50%) compared to EOSE (37.09%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs TE's -94.09%.
TE currently has the higher Sharpe Ratio (7.42 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и TE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор