PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOSE с DUOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EOSE с DUOL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, EOSE returned 49.26%/yr vs -12.26%/yr for DUOL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EOSE и DUOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Duolingo, Inc. (DUOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOSE показывает доходность -29.49%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -37.81%.

EOSE

1 день
-1.46%
1 месяц
29.70%
С начала года
-29.49%
6 месяцев
-48.17%
1 год
112.63%
3 года*
49.26%
5 лет*
-16.58%
10 лет*
—

DUOL

1 день
1.63%
1 месяц
4.92%
С начала года
-37.81%
6 месяцев
-42.06%
1 год
-78.96%
3 года*
-12.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOSE и DUOL

2026 (YTD)20252024202320222021
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		-29.49%135.80%345.87%-26.35%-80.32%-52.31%
DUOL
Duolingo, Inc.		-37.81%-45.87%42.93%218.92%-32.97%-23.67%

Correlation

The correlation between EOSE and DUOL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г.

0.23

Фундаментальные показатели

EPS

EOSE:

-$1.45

DUOL:

$11.67

Коэффициент P/S

EOSE:

16.53

DUOL:

3.60

Общая выручка (12 мес.)

EOSE:

$160.71M

DUOL:

$1.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

EOSE:

-$163.73M

DUOL:

$798.46M

EBITDA (12 мес.)

EOSE:

-$858.77M

DUOL:

$167.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eos Energy Enterprises Inc

Duolingo, Inc.

Часто сравнивают с EOSE:
EOSE с ENVXEOSE с SPYEOSE с TEEOSE с VRTEOSE с VOOEOSE с IWMEOSE с BOXX
Часто сравнивают с DUOL:
DUOL с SPYDUOL с VOODUOL с COURDUOL с NVDADUOL с MHODUOL с COSTDUOL с DDOG

Доходность на риск

EOSE vs. DUOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOSE
Ранг доходности на риск EOSE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOSE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOSE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOSE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOSE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOSE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DUOL
Ранг доходности на риск DUOL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUOL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUOL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUOL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUOL: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUOL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOSE c DUOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOSEDUOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-1.27

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
-2.69

+4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.68

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.96

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

-1.29

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOSE vs. DUOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOSE на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа DUOL равного -1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOSE и DUOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOSEDUOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-1.27

+2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.07

+0.05

Просадки

Сравнение просадок EOSE и DUOL

Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и DUOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOSEDUOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.88%

-83.35%

-14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.10%

-82.79%

+5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.18%

-83.35%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.46%

-79.81%

+6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.39%

-35.58%

-36.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.30%

61.01%

-22.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EOSE и DUOL

Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 37.09% по сравнению с Duolingo, Inc. (DUOL) с волатильностью 16.66%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOSEDUOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.09%

16.66%

+20.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.13%

41.05%

+51.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.38%

62.36%

+52.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

117.02%

66.27%

+50.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.99%

66.27%

+46.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOSE и DUOL

Ни EOSE, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EOSE и DUOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
56.96M
291.97M
(EOSE) Общая выручка
(DUOL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EOSE and DUOL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EOSE has higher volatility (37.09%) compared to DUOL (16.66%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs DUOL's -83.35%.

EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOSE и DUOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор