Сравнение EOSE с DUOL
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. EOSE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, EOSE returned 3.42%/yr vs -6.64%/yr for DUOL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -65.45%, что значительно ниже, чем у DUOL с доходностью -26.53%.
EOSE
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -41.85%
- 6 месяцев
- -76.54%
- С начала года
- -65.45%
- 1 год
- -21.89%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -25.42%
- 10 лет*
- —
DUOL
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- -16.50%
- С начала года
- -26.53%
- 1 год
- -64.32%
- 3 года*
- -6.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSE и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -65.45% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -52.88% |
DUOL Duolingo, Inc. | -26.53% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between EOSE and DUOL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
EOSE:
$1.15B
DUOL:
$6.01B
EOSE:
-$1.33
DUOL:
$13.23
EOSE:
8.85
DUOL:
3.75
EOSE:
$160.71M
DUOL:
$1.10B
EOSE:
-$163.73M
DUOL:
$798.46M
EOSE:
-$858.77M
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. DUOL — Ранг доходности на риск
EOSE
DUOL
Сравнение EOSE c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.80 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.84 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | -1.15 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и DUOL
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -83.35% | -14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.36% | -76.96% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.25% | -83.35% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.99% | -76.15% | -10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.50% | -36.48% | -36.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.83% | 56.16% | -11.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и DUOL
Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 24.42% по сравнению с Duolingo, Inc. (DUOL) с волатильностью 17.40%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.42% | 17.40% | +7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.85% | 42.49% | +48.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.69% | 64.41% | +49.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.52% | 66.07% | +51.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.62% | 66.07% | +46.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и DUOL
Ни EOSE, ни DUOL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOSE и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOSE and DUOL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (24.42%) compared to DUOL (17.40%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs DUOL's -83.35%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор