PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOSE с ENVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EOSE с ENVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Enovix Corp (ENVX).

Доходность

Сравнение доходности EOSE и ENVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Enovix Corp (ENVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOSE и ENVX

2026 (YTD)20252024202320222021
EOSE
Eos Energy Enterprises Inc		-56.46%135.80%345.87%-26.35%-80.32%-60.38%
ENVX
Enovix Corp		-32.01%-23.14%-13.18%0.64%-54.40%53.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EOSE:

$1.30B

ENVX:

$1.03B

EPS

EOSE:

-$6.80

ENVX:

-$759.32

Коэффициент P/S

EOSE:

11.22

ENVX:

0.03

Общая выручка (12 мес.)

EOSE:

$114.20M

ENVX:

$31.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

EOSE:

-$143.84M

ENVX:

$6.11B

EBITDA (12 мес.)

EOSE:

-$259.27M

ENVX:

-$177.20B

Доходность по периодам

С начала года, EOSE показывает доходность -56.46%, что значительно ниже, чем у ENVX с доходностью -32.01%.

EOSE

1 день
0.60%
1 месяц
-15.42%
С начала года
-56.46%
6 месяцев
-59.66%
1 год
24.44%
3 года*
24.75%
5 лет*
-22.75%
10 лет*
—

ENVX

1 день
-4.05%
1 месяц
-8.81%
С начала года
-32.01%
6 месяцев
-55.27%
1 год
-23.66%
3 года*
-27.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eos Energy Enterprises Inc

Enovix Corp

Часто сравнивают с EOSE:
EOSE с SPYEOSE с VRTEOSE с VOOEOSE с IWMEOSE с DUOLEOSE с BOXXEOSE с CRSP
Часто сравнивают с ENVX:
ENVX с ROIVENVX с RIVNENVX с NRGENVX с WRT1V.HEENVX с VOOENVX с SPYENVX с CRSP

Доходность на риск

EOSE vs. ENVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOSE
Ранг доходности на риск EOSE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOSE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOSE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOSE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOSE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOSE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ENVX
Ранг доходности на риск ENVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOSE c ENVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Enovix Corp (ENVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOSEENVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

-0.27

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.20

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.02

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.32

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

-0.56

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOSE vs. ENVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOSE на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа ENVX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOSE и ENVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOSEENVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

-0.27

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.23

+0.13

Корреляция

Корреляция между EOSE и ENVX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOSE и ENVX

Ни EOSE, ни ENVX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EOSE и ENVX

Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки ENVX в -84.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и ENVX.

Загрузка...

Показатели просадок

EOSEENVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.88%

-84.76%

-13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.10%

-69.62%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.61%

-84.14%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.27%

-61.93%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.39%

40.38%

-8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности EOSE и ENVX

Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 27.03% по сравнению с Enovix Corp (ENVX) с волатильностью 18.42%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOSEENVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.03%

18.42%

+8.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

91.79%

61.12%

+30.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.47%

88.56%

+26.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.78%

93.67%

+22.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.38%

93.67%

+18.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EOSE и ENVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eos Energy Enterprises Inc и Enovix Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
58.00M
31.80B
(EOSE) Общая выручка
(ENVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию