Сравнение EOSE с GOOP
EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) is a stock, while GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) is Derivative Income fund actively managed by Kurv. Over the past year, EOSE returned -21.89% vs 74.04% for GOOP. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOSE и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOSE показывает доходность -65.45%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 10.49%.
EOSE
- 1 день
- -9.38%
- 1 месяц
- -41.85%
- 6 месяцев
- -76.54%
- С начала года
- -65.45%
- 1 год
- -21.89%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -25.42%
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 10.49%
- 1 год
- 74.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOSE и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -65.45% | 135.80% | 345.87% | -44.67% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 10.49% | 52.46% | 27.67% | 6.17% |
Correlation
The correlation between EOSE and GOOP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOSE vs. GOOP — Ранг доходности на риск
EOSE
GOOP
Сравнение EOSE c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOSE | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.43 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 3.19 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 10.16 | -10.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOSE и GOOP
Максимальная просадка EOSE за все время составила -97.88%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOSE и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOSE | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.88% | -27.49% | -70.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.36% | -23.32% | -56.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.99% | -13.37% | -73.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.50% | -6.52% | -65.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.83% | 7.31% | +37.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOSE и GOOP
Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) имеет более высокую волатильность в 24.42% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что EOSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOSE | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.42% | 11.45% | +12.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.85% | 25.01% | +65.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.69% | 30.04% | +83.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.52% | 26.48% | +91.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.62% | 26.48% | +86.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOSE и GOOP
EOSE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 11.97% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
EOSE and GOOP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOSE has higher volatility (24.42%) compared to GOOP (11.45%). In terms of maximum drawdown, EOSE dropped -97.88% vs GOOP's -27.49%.
GOOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOSE и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор