Сравнение EOG с HES
EOG (EOG Resources, Inc.) and HES (Hess Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EOG и HES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EOG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 30.70%
- 6 месяцев
- 31.98%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 8.62%
HES
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EOG и HES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 30.70% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
HES Hess Corporation | 0.00% | 12.77% | -6.49% | 2.90% | 94.02% | 42.08% | -19.14% | 67.71% | -13.14% | -22.06% |
Correlation
The correlation between EOG and HES is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1989 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between EOG and HES has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EOG:
$23.48B
HES:
$12.47B
EOG:
$11.38B
HES:
$7.43B
EOG:
$14.73B
HES:
$6.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOG vs. HES — Ранг доходности на риск
EOG
HES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EOG c HES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Hess Corporation (HES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOG | HES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOG и HES
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOG | HES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.13% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и HES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOG | HES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.27% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.83% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.13% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и HES
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как HES не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 2.99% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
HES Hess Corporation | 0.00% | 0.67% | 1.41% | 1.21% | 1.06% | 1.35% | 1.89% | 1.50% | 2.47% | 2.11% | 1.61% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOG и HES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и Hess Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOG and HES have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EOG и HES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор