- ISIN
- US42809H1077
- CUSIP
- 42809H107
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 6 апр. 1983 г.
Основные показатели
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.47B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.43B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.60B
- Годовой диапазон
- $133.81 - $153.69
- Целевая цена
- $155.00
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hess Corporation
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HES по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.53% | 7.13% | 7.61% | -19.21% | 2.43% | 5.17% | 7.53% | 12.77% | |||||
| 2024 | -2.52% | 3.71% | 5.03% | 3.18% | -2.15% | -3.98% | 4.00% | -10.01% | -1.25% | -0.97% | 9.44% | -9.30% | -6.49% |
| 2023 | 5.88% | -10.30% | -1.43% | 9.61% | -12.68% | 7.67% | 11.61% | 1.83% | -0.71% | -5.62% | -2.66% | 2.88% | 2.90% |
| 2022 | 24.67% | 9.50% | 6.32% | -3.71% | 19.40% | -13.65% | 6.16% | 7.39% | -9.49% | 29.44% | 2.01% | -1.18% | 94.02% |
| 2021 | 2.25% | 21.40% | 8.36% | 5.30% | 12.49% | 4.47% | -12.46% | -10.06% | 14.01% | 5.71% | -9.75% | -0.33% | 42.08% |
Метрики бенчмарка
Hess Corporation has an annualized alpha of 4.11%, beta of 1.05, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 07, 1983.
- This stock participated in 91.79% of S&P 500 Index downside but only 89.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.11%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 89.10%
- Участие в снижении
- 91.79%
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hess Corporation (HES) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hess Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 37 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $1.88 | $1.75 | $1.50 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 | $1.00 |
Дивидендный доход | 0.34% | 1.41% | 1.21% | 1.06% | 1.35% | 1.89% | 1.50% | 2.47% | 2.11% | 1.61% | 2.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hess Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.00 | |||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $1.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Hess Corporation дивидендная доходность составляет 0.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Hess Corporation коэффициент выплат составляет 26.90%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hess Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hess Corporation показал максимальную просадку в 74.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 517 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -74.83%март 2020 г. | 11y 10mo | 2y 16d | 13y 10moмай 2008 г. - апр. 2022 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -52.20%март 2003 г. | 1y 9mo | 1y 4mo | 3y 1moмай 2001 г. - июль 2004 г. |
Медвежий рынок 1986 года1986 | -51.26%июль 1986 г. | 2y 11mo | 9mo 10d | 3y 8moавг. 1983 г. - май 1987 г. |
Black Monday1987 | -45.23%нояб. 1987 г. | 3mo 28d | 1y 7mo | 1y 11moавг. 1987 г. - июль 1989 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -36.81%март 1992 г. | 7mo 8d | 4y 4d | 4y 7moавг. 1991 г. - апр. 1996 г. |
Показатели просадок
| HES | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.74% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.72% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.97% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hess Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hess Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HES
Добавьте Hess Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HES