PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Hess Corporation (HES)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Hess Corporation (HES)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US42809H1077

CUSIP

42809H107

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

6 апр. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$40.95B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.99

Коэффициент P/E

14.73

Коэффициент PEG

2.29

Общая выручка (12 мес.)

$9.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.47B

EBITDA (12 мес.)

$5.21B

Годовой диапазон

$122.45 - $161.72

Целевая цена

$161.33

Процент коротких позиций

3.03%

Коэффициент коротких позиций

3.46

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
HES с ENPH HES с EQT HES с PXD HES с SPY HES с FANG HES с EOG HES с NEE HES с XOM HES с SMCI HES с MSFT
Популярные сравнения:
HES с ENPH HES с EQT HES с PXD HES с SPY HES с FANG HES с EOG HES с NEE HES с XOM HES с SMCI HES с MSFT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hess Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

3,000.00%3,200.00%3,400.00%3,600.00%3,800.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,112.45%
3,558.11%
HES (Hess Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Hess Corporation показал доход в -0.17% с начала года и -16.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hess Corporation составила 7.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

HES

С начала года

-0.17%

1 месяц

-17.56%

6 месяцев

-3.45%

1 год

-16.88%

5 лет

27.38%

10 лет

7.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HES, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.53%7.13%7.61%-17.15%-0.17%
2024-2.52%3.71%5.03%3.18%-2.15%-3.98%4.00%-10.01%-1.25%-0.97%9.44%-9.30%-6.49%
20235.88%-10.30%-1.43%9.61%-12.68%7.67%11.61%1.83%-0.71%-5.62%-2.66%2.88%2.90%
202224.67%9.50%6.32%-3.71%19.40%-13.65%6.16%7.39%-9.49%29.44%2.01%-1.18%94.02%
20212.25%21.40%8.36%5.30%12.49%4.47%-12.46%-10.06%14.01%5.71%-9.75%-0.33%42.08%
2020-15.33%-0.69%-40.27%46.07%-2.41%9.71%-5.02%-6.44%-10.58%-9.06%26.76%12.39%-19.14%
201933.33%7.13%4.56%6.46%-12.88%14.29%2.00%-2.91%-3.54%8.71%-5.57%8.03%67.71%
20186.40%-10.08%12.02%12.58%6.02%11.16%-1.88%2.61%6.71%-19.81%-6.12%-24.49%-13.14%
2017-13.02%-5.06%-5.78%1.29%-6.02%-3.89%1.53%-12.66%21.26%-5.82%3.89%4.08%-22.06%
2016-12.33%2.59%21.36%13.24%0.52%0.72%-10.73%1.21%-0.72%-10.54%16.66%11.75%30.91%
2015-8.57%11.25%-9.28%13.30%-12.20%-0.59%-11.77%0.75%-15.41%12.29%4.96%-17.42%-33.21%
2014-9.05%6.01%3.88%7.58%2.40%8.60%0.09%2.14%-6.47%-10.08%-14.01%1.60%-9.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HES составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HES, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HES, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HES, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hess Corporation (HES) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа HES, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HES: -0.51
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино HES, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HES: -0.50
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HES, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HES: 0.93
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HES, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HES: -0.62
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина HES, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HES: -1.13
^GSPC: 1.94

Hess Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.46
HES (Hess Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hess Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.94 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.94$1.88$1.75$1.50$1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$1.00$1.00

Дивидендный доход

1.46%1.41%1.22%1.06%1.35%1.89%1.50%2.47%2.11%1.61%2.06%1.35%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hess Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.50$0.00$0.50
2024$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.88
2023$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.75
2022$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.50
2021$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2020$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2019$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2018$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2017$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2016$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2015$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00
2014$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
HES: 1.5%
У Hess Corporation дивидендная доходность составляет 1.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
HES: 20.0%
У Hess Corporation коэффициент выплат составляет 20.02%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Hess Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.72%
-10.07%
HES (Hess Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hess Corporation показал максимальную просадку в 74.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 517 торговых сессий.

Текущая просадка Hess Corporation составляет 18.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.83%21 мая 2008 г.298023 мар. 2020 г.5178 апр. 2022 г.3497
-51.61%21 мая 2001 г.45312 мар. 2003 г.33916 июл. 2004 г.792
-47.93%7 мая 1985 г.31029 июл. 1986 г.16118 мар. 1987 г.471
-45.24%4 авг. 1987 г.8330 нояб. 1987 г.4057 июл. 1989 г.488
-36.8%26 авг. 1991 г.15231 мар. 1992 г.9538 янв. 1996 г.1105

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hess Corporation составляет 18.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.43%
14.23%
HES (Hess Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hess Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Hess Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
HES: 14.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HES в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у HES коэффициент P/E составляет 14.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
HES: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HES по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у HES коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
HES: 3.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HES по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у HES коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
HES: 3.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HES по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у HES коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию