Сравнение HES с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Corporation (HES) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HES или MSFT.
Основные характеристики
| HES | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.25% | 10.98% |
| Дох-ть за 1 год | 19.11% | 35.71% |
| Дох-ть за 3 года | 25.03% | 19.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.90% | 27.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.92% | 28.54% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 1.70 |
| Дневная вол-ть | 25.81% | 21.06% |
| Макс. просадка | -74.83% | -69.41% |
| Current Drawdown | -4.00% | -2.98% |
Фундаментальные показатели
| HES | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $49.42B | $3.08T |
| Прибыль на акцию | $6.51 | $11.53 |
| Цена/прибыль | 24.64 | 35.97 |
| PEG коэффициент | 1.13 | 2.02 |
| Выручка (12 мес.) | $11.19B | $236.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.74B | $135.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.94B | $125.18B |
Корреляция
Корреляция между HES и MSFT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HES и MSFT
С начала года, HES показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 10.98%. За последние 10 лет акции HES уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 7.92% против 28.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HES c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HES и MSFT
Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности MSFT в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES Hess Corporation | 1.10% | 1.21% | 1.06% | 1.35% | 1.89% | 1.50% | 2.47% | 2.11% | 1.61% | 2.06% | 1.35% | 0.84% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.87% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок HES и MSFT
Максимальная просадка HES за все время составила -74.83%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HES и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HES и MSFT
Текущая волатильность для Hess Corporation (HES) составляет 5.21%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что HES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HES и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности