PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EOG с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EOG с EPD

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOG Resources, Inc. (EOG) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EOG или EPD.

Корреляция

Корреляция между EOG и EPD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EOG и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOG Resources, Inc. (EOG) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EOG:

-0.33

EPD:

1.21

Коэф-т Сортино

EOG:

-0.24

EPD:

1.55

Коэф-т Омега

EOG:

0.97

EPD:

1.22

Коэф-т Кальмара

EOG:

-0.38

EPD:

1.36

Коэф-т Мартина

EOG:

-1.02

EPD:

4.59

Индекс Язвы

EOG:

8.81%

EPD:

4.57%

Дневная вол-ть

EOG:

29.10%

EPD:

18.55%

Макс. просадка

EOG:

-77.13%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

EOG:

-16.11%

EPD:

-3.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EOG:

$63.04B

EPD:

$70.29B

EPS

EOG:

$10.80

EPD:

$2.67

Коэффициент P/E

EOG:

10.69

EPD:

12.14

Коэффициент PEG

EOG:

66.45

EPD:

2.95

Коэффициент P/S

EOG:

2.68

EPD:

1.24

Коэффициент P/B

EOG:

2.14

EPD:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

EOG:

$23.41B

EPD:

$56.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

EOG:

$16.21B

EPD:

$7.05B

EBITDA (12 мес.)

EOG:

$12.05B

EPD:

$9.58B

Доходность по периодам

С начала года, EOG показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 7.32%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 5.25% против 6.91% соответственно.

EOG

С начала года

-5.52%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

-15.18%

1 год

-9.61%

3 года

2.55%

5 лет

22.16%

10 лет

5.25%

EPD

С начала года

7.32%

1 месяц

6.79%

6 месяцев

6.87%

1 год

22.16%

3 года

14.79%

5 лет

19.90%

10 лет

6.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EOG Resources, Inc.

Enterprise Products Partners L.P.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EOG и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EOG
Ранг риск-скорректированной доходности EOG, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EOG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EOG c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EOG на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOG и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOG и EPD

Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности EPD в 6.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EOG
EOG Resources, Inc.		3.31%2.97%4.80%6.79%4.07%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%0.56%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.51%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок EOG и EPD

Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EOG и EPD

EOG Resources, Inc. (EOG) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что EOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EOG и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
5.84B
15.42B
(EOG) Общая выручка
(EPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EOG и EPD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EOG Resources, Inc. и Enterprise Products Partners L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
68.3%
11.2%
(EOG) Валовая рентабельность
(EPD) Валовая рентабельность
EOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.99B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.

EPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.

EOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

EPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

EOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.46B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.

EPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.