Сравнение EOG с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOG Resources, Inc. (EOG) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EOG или EPD.
Доходность
Сравнение доходности EOG и EPD
Доходность по периодам
С начала года, EOG показывает доходность 15.30%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 32.05%. За последние 10 лет акции EOG превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 5.92% против 5.14% соответственно.
EOG
15.30%
8.34%
10.80%
14.67%
18.42%
5.92%
EPD
32.05%
13.79%
18.88%
30.31%
12.56%
5.14%
Фундаментальные показатели
| EOG | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $76.62B | $68.56B |
| EPS | $12.40 | $2.66 |
| Цена/прибыль | 10.99 | 11.89 |
| PEG коэффициент | 66.45 | 3.07 |
| Общая выручка (12 мес.) | $23.91B | $56.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.29B | $7.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $13.32B | $9.74B |
Основные характеристики
| EOG | EPD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 5.66 |
| Коэф-т Мартина | 1.93 | 15.30 |
| Индекс Язвы | 7.07% | 2.03% |
| Дневная вол-ть | 22.38% | 11.81% |
| Макс. просадка | -77.13% | -58.78% |
| Текущая просадка | -0.76% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EOG и EPD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EOG c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и EPD
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности EPD в 6.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 3.79% | 4.80% | 6.79% | 4.07% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% | 0.56% | 0.44% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.43% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок EOG и EPD
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и EPD
EOG Resources, Inc. (EOG) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что EOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOG и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности