Сравнение EOG с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOG Resources, Inc. (EOG) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EOG или EPD.
Основные характеристики
| EOG | EPD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.85% | 10.56% |
| Дох-ть за 1 год | 15.95% | 14.99% |
| Дох-ть за 3 года | 28.62% | 15.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.04% | 7.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.81% | 4.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 1.44 |
| Дневная вол-ть | 24.97% | 10.40% |
| Макс. просадка | -77.13% | -58.78% |
| Current Drawdown | -3.99% | -4.33% |
Фундаментальные показатели
| EOG | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $78.06B | $63.11B |
| Прибыль на акцию | $13.00 | $2.52 |
| Цена/прибыль | 10.44 | 11.53 |
| PEG коэффициент | 2.61 | 5.13 |
| Выручка (12 мес.) | $23.27B | $49.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.13B | $6.73B |
| EBITDA (12 мес.) | $13.20B | $8.83B |
Корреляция
Корреляция между EOG и EPD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EOG и EPD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EOG показывает доходность 10.85%, а EPD немного ниже – 10.56%. За последние 10 лет акции EOG превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 5.81% против 4.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EOG c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и EPD
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности EPD в 7.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 3.76% | 4.80% | 6.79% | 4.07% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% | 0.55% | 0.39% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 7.23% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок EOG и EPD
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и EPD
EOG Resources, Inc. (EOG) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что EOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOG и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности