Сравнение EOG с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOG Resources, Inc. (EOG) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Доходность
Сравнение доходности EOG и EPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOG и EPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 35.00% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 18.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
Фундаментальные показатели
EOG:
$10.15
EPD:
$2.65
EOG:
13.84
EPD:
14.11
EOG:
1.75
EPD:
2.27
EOG:
3.39
EPD:
1.56
EOG:
$22.58B
EPD:
$52.60B
EOG:
$16.50B
EPD:
$7.17B
EOG:
$11.54B
EPD:
$9.92B
Доходность по периодам
С начала года, EOG показывает доходность 35.00%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 10.29% против 12.14% соответственно.
EOG
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 35.00%
- 6 месяцев
- 28.62%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 10.29%
EPD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOG vs. EPD — Ранг доходности на риск
EOG
EPD
Сравнение EOG c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOG | EPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.92 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.29 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.18 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.13 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 3.20 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOG | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.92 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.14 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.50 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.54 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между EOG и EPD составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и EPD
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности EPD в 5.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 2.84% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.81% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок EOG и EPD
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и EPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOG | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.13% | -58.78% | -18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.55% | -14.98% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -18.06% | -15.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.13% | -58.04% | -19.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -4.71% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -10.17% | -11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 5.45% | +6.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и EPD
EOG Resources, Inc. (EOG) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что EOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOG | EPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 5.68% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.03% | 11.95% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 18.81% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.35% | 17.08% | +16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.14% | 24.26% | +14.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOG и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EOG и EPD
EOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.55B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
EOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
EOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.