Сравнение EOG с SJM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOG Resources, Inc. (EOG) и The J. M. Smucker Company (SJM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EOG или SJM.
Доходность
Сравнение доходности EOG и SJM
Доходность по периодам
С начала года, EOG показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у SJM с доходностью -6.51%. За последние 10 лет акции EOG превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 5.92% против 4.19% соответственно.
EOG
15.30%
8.34%
10.80%
14.67%
18.42%
5.92%
SJM
-6.51%
-2.28%
5.13%
4.27%
4.21%
4.19%
Фундаментальные показатели
| EOG | SJM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $76.62B | $11.93B |
| EPS | $12.40 | $7.08 |
| Цена/прибыль | 10.99 | 15.83 |
| PEG коэффициент | 66.45 | 1.58 |
| Общая выручка (12 мес.) | $23.91B | $6.56B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.29B | $2.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $13.32B | $1.47B |
Основные характеристики
| EOG | SJM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.24 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 0.51 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 0.17 |
| Коэф-т Мартина | 1.93 | 0.52 |
| Индекс Язвы | 7.07% | 10.31% |
| Дневная вол-ть | 22.38% | 22.32% |
| Макс. просадка | -77.13% | -45.66% |
| Текущая просадка | -0.76% | -25.10% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EOG и SJM составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EOG c SJM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и SJM
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что сопоставимо с доходностью SJM в 3.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 3.79% | 4.80% | 6.79% | 4.07% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% | 0.56% | 0.44% |
SJM The J. M. Smucker Company | 3.76% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% | 2.42% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок EOG и SJM
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что больше максимальной просадки SJM в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и SJM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и SJM
EOG Resources, Inc. (EOG) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с The J. M. Smucker Company (SJM) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что EOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOG и SJM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности