Сравнение EOG с SJM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOG Resources, Inc. (EOG) и The J. M. Smucker Company (SJM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EOG или SJM.
Основные характеристики
| EOG | SJM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.02% | -9.35% |
| Дох-ть за 1 год | 21.22% | -26.10% |
| Дох-ть за 3 года | 27.87% | -1.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.23% | 1.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.63% | 4.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | -1.19 |
| Дневная вол-ть | 25.02% | 21.32% |
| Макс. просадка | -77.13% | -62.94% |
| Current Drawdown | -5.58% | -27.37% |
Фундаментальные показатели
| EOG | SJM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $78.06B | $12.06B |
| Прибыль на акцию | $13.00 | -$0.82 |
| Цена/прибыль | 10.44 | 3.35 |
| PEG коэффициент | 2.61 | 1.56 |
| Выручка (12 мес.) | $23.27B | $8.21B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.13B | $2.72B |
| EBITDA (12 мес.) | $13.20B | $1.80B |
Корреляция
Корреляция между EOG и SJM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EOG и SJM
С начала года, EOG показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у SJM с доходностью -9.35%. За последние 10 лет акции EOG превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 5.63% против 4.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EOG c SJM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и SJM
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности SJM в 3.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 3.82% | 4.80% | 6.79% | 4.07% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% | 0.55% | 0.39% |
SJM The J. M. Smucker Company | 3.70% | 3.29% | 2.54% | 2.78% | 3.08% | 3.32% | 3.49% | 2.46% | 2.22% | 2.12% | 2.42% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок EOG и SJM
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что больше максимальной просадки SJM в -62.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и SJM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и SJM
Текущая волатильность для EOG Resources, Inc. (EOG) составляет 5.14%, в то время как у The J. M. Smucker Company (SJM) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что EOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOG и SJM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и The J. M. Smucker Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности