PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HES с EQT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HES с EQT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Corporation (HES) и EQT Corporation (EQT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HES или EQT.

Корреляция

Корреляция между HES и EQT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HES и EQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Corporation (HES) и EQT Corporation (EQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HES:

-0.44

EQT:

1.04

Коэф-т Сортино

HES:

-0.48

EQT:

1.60

Коэф-т Омега

HES:

0.93

EQT:

1.22

Коэф-т Кальмара

HES:

-0.61

EQT:

0.94

Коэф-т Мартина

HES:

-1.22

EQT:

3.75

Индекс Язвы

HES:

11.67%

EQT:

11.43%

Дневная вол-ть

HES:

28.85%

EQT:

37.54%

Макс. просадка

HES:

-74.83%

EQT:

-91.45%

Текущая просадка

HES:

-17.04%

EQT:

-0.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HES:

$41.69B

EQT:

$33.74B

EPS

HES:

$7.21

EQT:

$0.61

Коэффициент P/E

HES:

18.69

EQT:

92.39

Коэффициент PEG

HES:

3.39

EQT:

0.57

Коэффициент P/S

HES:

3.40

EQT:

5.48

Коэффициент P/B

HES:

3.64

EQT:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

HES:

$12.47B

EQT:

$6.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

HES:

$7.43B

EQT:

$3.11B

EBITDA (12 мес.)

HES:

$6.66B

EQT:

$3.35B

Доходность по периодам

С начала года, HES показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у EQT с доходностью 22.17%. За последние 10 лет акции HES превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 8.78% против 2.26% соответственно.

HES

С начала года

1.89%

1 месяц

6.18%

6 месяцев

-6.24%

1 год

-12.61%

5 лет

26.97%

10 лет

8.78%

EQT

С начала года

22.17%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

31.43%

1 год

38.93%

5 лет

36.13%

10 лет

2.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HES и EQT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HES
Ранг риск-скорректированной доходности HES, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HES, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HES, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HES, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HES, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HES, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
EQT
Ранг риск-скорректированной доходности EQT, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HES c EQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HES на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа EQT равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HES и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HES и EQT

Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности EQT в 1.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HES
Hess Corporation		1.43%1.41%1.22%1.06%1.35%1.89%1.50%2.47%2.11%1.61%2.06%1.35%
EQT
EQT Corporation		1.13%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%83.95%0.21%0.18%0.23%0.16%

Просадки

Сравнение просадок HES и EQT

Максимальная просадка HES за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HES и EQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HES и EQT

Текущая волатильность для Hess Corporation (HES) составляет 7.70%, в то время как у EQT Corporation (EQT) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что HES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HES и EQT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
2.94B
2.42B
(HES) Общая выручка
(EQT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HES и EQT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hess Corporation и EQT Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
41.5%
70.7%
(HES) Валовая рентабельность
(EQT) Валовая рентабельность
HES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 70.7%.

HES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Corporation сообщила об операционной прибыли в 781.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 496.25M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

HES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Corporation сообщила о чистой прибыли в 430.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 242.14M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.