Сравнение HES с EQT

С начала года, HES показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у EQT с доходностью 5.47%. За последние 10 лет акции HES превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 7.54% против 1.38% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HES на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа EQT равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HES и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности EQT в 1.32%

Максимальная просадка HES за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки EQT в -91.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HES и EQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Hess Corporation (HES) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 16.63%. Это указывает на то, что HES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.