Сравнение HES с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Corporation (HES) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HES или FANG.
Основные характеристики
| HES | FANG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.04% | 31.65% |
| Дох-ть за 1 год | 21.63% | 63.88% |
| Дох-ть за 3 года | 25.36% | 43.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.56% | 17.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.00% | 13.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 2.77 |
| Дневная вол-ть | 25.85% | 23.09% |
| Макс. просадка | -74.83% | -88.72% |
| Current Drawdown | -3.32% | -3.60% |
Фундаментальные показатели
| HES | FANG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $49.42B | $36.06B |
| Прибыль на акцию | $6.51 | $17.73 |
| Цена/прибыль | 24.64 | 11.40 |
| PEG коэффициент | 1.13 | 1.20 |
| Выручка (12 мес.) | $11.19B | $8.27B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.74B | $8.17B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.94B | $6.34B |
Корреляция
Корреляция между HES и FANG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HES и FANG
С начала года, HES показывает доходность 11.04%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 31.65%. За последние 10 лет акции HES уступали акциям FANG по среднегодовой доходности: 8.00% против 13.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HES c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HES и FANG
Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FANG в 4.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES Hess Corporation | 1.10% | 1.21% | 1.06% | 1.35% | 1.89% | 1.50% | 2.47% | 2.11% | 1.61% | 2.06% | 1.35% | 0.84% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.61% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HES и FANG
Максимальная просадка HES за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HES и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HES и FANG
Hess Corporation (HES) и Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеют волатильность 5.25% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HES и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности