Сравнение EOG с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOG Resources, Inc. (EOG) и ConocoPhillips Company (COP).
Доходность
Сравнение доходности EOG и COP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOG и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 35.00% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
COP ConocoPhillips Company | 38.21% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Фундаментальные показатели
EOG:
$10.15
COP:
$6.39
EOG:
13.84
COP:
20.08
EOG:
1.75
COP:
1.16
EOG:
3.39
COP:
2.68
EOG:
$22.58B
COP:
$59.65B
EOG:
$16.50B
COP:
$17.61B
EOG:
$11.54B
COP:
$25.38B
Доходность по периодам
С начала года, EOG показывает доходность 35.00%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 38.21%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 10.29% против 15.95% соответственно.
EOG
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 35.00%
- 6 месяцев
- 28.62%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 10.29%
COP
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 36.79%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 23.27%
- 10 лет*
- 15.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOG vs. COP — Ранг доходности на риск
EOG
COP
Сравнение EOG c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOG | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.19 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.20 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 2.31 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOG | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.23 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между EOG и COP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и COP
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности COP в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 2.84% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
COP ConocoPhillips Company | 2.52% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок EOG и COP
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и COP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOG | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.13% | -84.55% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.55% | -22.09% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -36.19% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.13% | -70.66% | -6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -4.05% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -25.55% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 11.46% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и COP
EOG Resources, Inc. (EOG) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что EOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOG | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 7.58% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.03% | 20.72% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 34.42% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.35% | 32.79% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.14% | 37.68% | +1.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOG и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EOG и COP
EOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.55B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 5.64B при выручке в 14.19B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
EOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 2.44B при выручке в 14.19B, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
EOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 14.19B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.