Сравнение EOG с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOG Resources, Inc. (EOG) и ConocoPhillips Company (COP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EOG или COP.
Основные характеристики
| EOG | COP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.85% | 8.23% |
| Дох-ть за 1 год | 15.95% | 25.68% |
| Дох-ть за 3 года | 28.62% | 40.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.04% | 19.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.81% | 8.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 1.10 |
| Дневная вол-ть | 24.97% | 22.95% |
| Макс. просадка | -77.13% | -70.66% |
| Current Drawdown | -3.99% | -5.92% |
Фундаментальные показатели
| EOG | COP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $78.06B | $152.52B |
| Прибыль на акцию | $13.00 | $9.06 |
| Цена/прибыль | 10.44 | 14.38 |
| PEG коэффициент | 2.61 | 0.72 |
| Выручка (12 мес.) | $23.27B | $57.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.13B | $39.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $13.20B | $24.75B |
Корреляция
Корреляция между EOG и COP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EOG и COP
С начала года, EOG показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у COP с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям COP по среднегодовой доходности: 5.81% против 8.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EOG c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и COP
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности COP в 2.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 3.76% | 4.80% | 6.79% | 4.07% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% | 0.55% | 0.39% |
COP ConocoPhillips Company | 2.38% | 3.34% | 4.20% | 2.69% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок EOG и COP
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что больше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и COP
EOG Resources, Inc. (EOG) и ConocoPhillips Company (COP) имеют волатильность 5.20% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOG и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности