PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EOG с LNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EOG с LNG

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOG Resources, Inc. (EOG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EOG или LNG.

Корреляция

Корреляция между EOG и LNG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EOG и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOG Resources, Inc. (EOG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3,544.12%
2,929.04%
EOG
LNG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EOG:

-0.45

LNG:

1.78

Коэф-т Сортино

EOG:

-0.47

LNG:

2.29

Коэф-т Омега

EOG:

0.94

LNG:

1.34

Коэф-т Кальмара

EOG:

-0.56

LNG:

2.42

Коэф-т Мартина

EOG:

-1.58

LNG:

7.65

Индекс Язвы

EOG:

8.45%

LNG:

6.97%

Дневная вол-ть

EOG:

28.82%

LNG:

29.12%

Макс. просадка

EOG:

-77.13%

LNG:

-97.84%

Текущая просадка

EOG:

-19.23%

LNG:

-6.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EOG:

$59.23B

LNG:

$52.54B

EPS

EOG:

$10.80

LNG:

$14.19

Коэффициент P/E

EOG:

10.05

LNG:

16.62

Коэффициент PEG

EOG:

66.45

LNG:

2.10

Коэффициент P/S

EOG:

2.52

LNG:

3.40

Коэффициент P/B

EOG:

2.05

LNG:

9.22

Общая выручка (12 мес.)

EOG:

$23.41B

LNG:

$11.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

EOG:

$16.21B

LNG:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

EOG:

$12.05B

LNG:

$3.65B

Доходность по периодам

С начала года, EOG показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 4.71% против 12.27% соответственно.

EOG

С начала года

-9.04%

1 месяц

5.48%

6 месяцев

-11.83%

1 год

-12.90%

5 лет

21.87%

10 лет

4.71%

LNG

С начала года

10.70%

1 месяц

15.67%

6 месяцев

18.05%

1 год

52.54%

5 лет

40.88%

10 лет

12.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EOG и LNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EOG
Ранг риск-скорректированной доходности EOG, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EOG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EOG c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EOG на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOG и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.47
1.78
EOG
LNG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOG и LNG

Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности LNG в 1.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EOG
EOG Resources, Inc.		3.44%2.97%4.80%6.79%4.07%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%0.56%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		1.00%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EOG и LNG

Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и LNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.23%
-6.23%
EOG
LNG

Волатильность

Сравнение волатильности EOG и LNG

EOG Resources, Inc. (EOG) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что EOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.28%
8.48%
EOG
LNG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EOG и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
5.84B
4.44B
(EOG) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EOG и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EOG Resources, Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
68.3%
42.6%
(EOG) Валовая рентабельность
(LNG) Валовая рентабельность
EOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.99B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 42.6%.

EOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.74B при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 39.2%.

EOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.46B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 977.00M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.