Сравнение EOG с LNG
EOG (EOG Resources, Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — EOG in Oil & Gas E&P, LNG in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, EOG returned 7.47%/yr vs 20.29%/yr for LNG. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности EOG и LNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EOG показывает доходность 31.01%, а LNG немного выше – 31.71%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 7.47% против 20.29% соответственно.
EOG
- 1 день
- -6.47%
- 1 месяц
- 4.51%
- 6 месяцев
- 18.84%
- С начала года
- 31.01%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 19.10%
- 10 лет*
- 7.47%
- Всё время*
- 12.93%
LNG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.52%
- 6 месяцев
- 19.72%
- С начала года
- 31.71%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 25.85%
- 10 лет*
- 20.29%
- Всё время*
- 12.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $419.01M | $428.98M | $479.31M | |
| $451.42M | $466.68M | $513.74M |
Сравнение доходности по годам EOG и LNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 31.01% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 31.71% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
Correlation
The correlation between EOG and LNG is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г. | 0.35 |
Over the past year, EOG and LNG have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.34, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EOG:
$71.49B
LNG:
$53.39B
EOG:
$12.81
LNG:
$6.86
EOG:
10.48
LNG:
37.15
EOG:
1.33
LNG:
0.20
EOG:
2.71
LNG:
2.70
EOG:
2.23
LNG:
14.28
EOG:
$26.62B
LNG:
$20.28B
EOG:
$13.29B
LNG:
$5.52B
EOG:
$17.65B
LNG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOG vs. LNG — Ранг доходности на риск
EOG
LNG
Сравнение EOG c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOG | LNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 0.31 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 0.57 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOG и LNG
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и LNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOG | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.13% | -97.84% | +20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.51% | -24.09% | +5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.72% | -24.87% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -24.87% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.13% | -57.53% | -19.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -14.00% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.91% | -43.01% | +21.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 12.93% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и LNG
EOG Resources, Inc. (EOG) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что EOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOG | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 9.20% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.66% | 23.33% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 26.48% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 30.45% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.13% | 32.26% | +6.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и LNG
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности LNG в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 3.04% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.85% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOG и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EOG и LNG
EOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 8.49B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
EOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.72B при выручке в 8.49B, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
Часто задаваемые вопросы
EOG and LNG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOG has higher volatility (11.87%) compared to LNG (9.20%). In terms of maximum drawdown, EOG dropped -77.13% vs LNG's -97.84%.
EOG currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOG и LNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор