PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOG с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EOG с LNG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EOG (EOG Resources, Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — EOG in Oil & Gas E&P, LNG in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, EOG returned 9.06%/yr vs 22.35%/yr for LNG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EOG и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOG Resources, Inc. (EOG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOG показывает доходность 36.49%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 24.63%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 9.06% против 22.35% соответственно.

EOG

1 день
-0.44%
1 месяц
0.04%
С начала года
36.49%
6 месяцев
27.79%
1 год
31.72%
3 года*
11.93%
5 лет*
15.57%
10 лет*
9.06%

LNG

1 день
2.42%
1 месяц
-10.35%
С начала года
24.63%
6 месяцев
16.53%
1 год
1.06%
3 года*
20.08%
5 лет*
23.68%
10 лет*
22.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOG и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOG
EOG Resources, Inc.		36.49%-11.37%4.30%-2.03%56.88%88.62%-38.64%-2.82%-18.66%7.47%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		24.63%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between EOG and LNG is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 1997 г.

0.34

The correlation between EOG and LNG shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EOG:

$75.37B

LNG:

$50.75B

EPS

EOG:

$10.16

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

EOG:

13.87

LNG:

35.45

Коэффициент PEG

EOG:

1.76

LNG:

0.19

Коэффициент P/S

EOG:

3.25

LNG:

2.58

Коэффициент P/B

EOG:

2.44

LNG:

13.51

Общая выручка (12 мес.)

EOG:

$23.48B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

EOG:

$11.38B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

EOG:

$14.73B

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EOG Resources, Inc.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с EOG:
EOG с COPEOG с CVXEOG с EPDEOG с UUUUEOG с SJMEOG с MPCEOG с VOO
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

EOG vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOG
Ранг доходности на риск EOG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOG c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOGLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.04

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
0.25

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.03

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

0.04

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

0.09

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOG vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOG на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа LNG равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOG и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOGLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.04

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.69

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.16

+0.18

Просадки

Сравнение просадок EOG и LNG

Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOGLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.13%

-97.84%

+20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-24.09%

+5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.72%

-24.87%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-24.87%

-8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.13%

-57.53%

-19.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-18.62%

+13.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-43.17%

+21.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

11.55%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EOG и LNG

Текущая волатильность для EOG Resources, Inc. (EOG) составляет 9.39%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что EOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOGLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

10.01%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.75%

21.83%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

27.73%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.91%

30.29%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

32.66%

+6.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOG и LNG

Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности LNG в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOG
EOG Resources, Inc.		2.86%3.76%2.97%4.80%6.79%5.19%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.90%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EOG и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
6.76B
5.87B
(EOG) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EOG и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EOG Resources, Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2022202320242025202600
Активы портфеля
EOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

EOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

EOG and LNG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (10.01%) compared to EOG (9.39%). In terms of maximum drawdown, EOG dropped -77.13% vs LNG's -97.84%.

EOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOG и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор