PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOG с LNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EOG с LNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOG Resources, Inc. (EOG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).

Доходность

Сравнение доходности EOG и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOG Resources, Inc. (EOG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EOG и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOG
EOG Resources, Inc.		35.00%-11.37%4.30%-2.03%56.88%88.62%-38.64%-2.82%-18.66%7.47%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		42.28%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Фундаментальные показатели

EPS

EOG:

$10.15

LNG:

$24.33

Коэффициент P/E

EOG:

13.84

LNG:

11.34

Коэффициент PEG

EOG:

1.75

LNG:

0.06

Коэффициент P/S

EOG:

3.39

LNG:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

EOG:

$22.58B

LNG:

$19.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

EOG:

$16.50B

LNG:

$5.46B

EBITDA (12 мес.)

EOG:

$11.54B

LNG:

$9.75B

Доходность по периодам

С начала года, EOG показывает доходность 35.00%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 42.28%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 10.29% против 23.93% соответственно.

EOG

1 день
-2.87%
1 месяц
9.15%
С начала года
35.00%
6 месяцев
28.62%
1 год
12.63%
3 года*
10.80%
5 лет*
18.94%
10 лет*
10.29%

LNG

1 день
-2.79%
1 месяц
10.81%
С начала года
42.28%
6 месяцев
19.47%
1 год
20.58%
3 года*
21.72%
5 лет*
32.08%
10 лет*
23.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EOG Resources, Inc.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с EOG:
EOG с COPEOG с CVXEOG с UUUUEOG с EPDEOG с SJMEOG с MPCEOG с VOO
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

EOG vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOG
Ранг доходности на риск EOG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOG c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOGLNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.70

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.11

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.91

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

2.08

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOG vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOG на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOG и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOGLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.70

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.08

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.73

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.17

+0.17

Корреляция

Корреляция между EOG и LNG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOG и LNG

Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности LNG в 0.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOG
EOG Resources, Inc.		2.84%3.76%2.97%4.80%6.79%5.19%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.76%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EOG и LNG

Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и LNG.

Загрузка...

Показатели просадок

EOGLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.13%

-97.84%

+20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.55%

-22.34%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-24.87%

-8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.13%

-57.53%

-19.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-7.10%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.04%

-43.34%

+21.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

9.79%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EOG и LNG

Текущая волатильность для EOG Resources, Inc. (EOG) составляет 8.23%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 11.79%. Это указывает на то, что EOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EOGLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.23%

11.79%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.03%

18.41%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.84%

29.65%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.35%

29.90%

+3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.14%

32.96%

+6.18%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EOG и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
5.73B
5.67B
(EOG) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EOG и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EOG Resources, Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
61.9%
0
Активы портфеля
EOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.55B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

EOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.74B при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 83.7%.

EOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.30B при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 40.6%.