PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EOG с UUUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EOG с UUUU

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOG Resources, Inc. (EOG) и Energy Fuels Inc. (UUUU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EOG или UUUU.

Корреляция

Корреляция между EOG и UUUU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EOG и UUUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOG Resources, Inc. (EOG) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
339.16%
-97.70%
EOG
UUUU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EOG:

-0.45

UUUU:

-0.30

Коэф-т Сортино

EOG:

-0.47

UUUU:

-0.01

Коэф-т Омега

EOG:

0.94

UUUU:

1.00

Коэф-т Кальмара

EOG:

-0.56

UUUU:

-0.18

Коэф-т Мартина

EOG:

-1.58

UUUU:

-0.63

Индекс Язвы

EOG:

8.45%

UUUU:

27.46%

Дневная вол-ть

EOG:

28.82%

UUUU:

61.21%

Макс. просадка

EOG:

-77.13%

UUUU:

-99.64%

Текущая просадка

EOG:

-19.23%

UUUU:

-97.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EOG:

$59.23B

UUUU:

$971.07M

EPS

EOG:

$10.80

UUUU:

-$0.28

Коэффициент PEG

EOG:

66.45

UUUU:

0.00

Коэффициент P/S

EOG:

2.52

UUUU:

12.46

Коэффициент P/B

EOG:

2.05

UUUU:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

EOG:

$23.41B

UUUU:

$52.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

EOG:

$16.21B

UUUU:

$6.32M

EBITDA (12 мес.)

EOG:

$12.05B

UUUU:

-$38.47M

Доходность по периодам

С начала года, EOG показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у UUUU с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции EOG превзошли акции UUUU по среднегодовой доходности: 4.71% против 0.06% соответственно.

EOG

С начала года

-9.04%

1 месяц

5.48%

6 месяцев

-11.83%

1 год

-12.90%

5 лет

21.87%

10 лет

4.71%

UUUU

С начала года

-7.21%

1 месяц

38.37%

6 месяцев

-25.04%

1 год

-18.21%

5 лет

22.23%

10 лет

0.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EOG и UUUU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EOG
Ранг риск-скорректированной доходности EOG, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EOG, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
UUUU
Ранг риск-скорректированной доходности UUUU, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUUU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUUU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUUU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUUU, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUUU, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EOG c UUUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EOG на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа UUUU равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOG и UUUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.45
-0.30
EOG
UUUU

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOG и UUUU

Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, тогда как UUUU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EOG
EOG Resources, Inc.		3.44%2.97%4.80%6.79%4.07%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%0.56%
UUUU
Energy Fuels Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EOG и UUUU

Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что меньше максимальной просадки UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и UUUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.23%
-97.97%
EOG
UUUU

Волатильность

Сравнение волатильности EOG и UUUU

Текущая волатильность для EOG Resources, Inc. (EOG) составляет 14.09%, в то время как у Energy Fuels Inc. (UUUU) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что EOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.09%
24.20%
EOG
UUUU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EOG и UUUU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
5.84B
39.92M
(EOG) Общая выручка
(UUUU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EOG и UUUU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EOG Resources, Inc. и Energy Fuels Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
68.3%
1.5%
(EOG) Валовая рентабельность
(UUUU) Валовая рентабельность
EOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.99B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.

UUUU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 584.00K при выручке в 39.92M, что соответствует валовой рентабельности в 1.5%.

EOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.

UUUU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -28.58M при выручке в 39.92M, что соответствует операционной рентабельности -71.6%.

EOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.46B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.

UUUU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.93M при выручке в 39.92M, что соответствует чистой рентабельности -82.5%.