PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOG с UUUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EOG с UUUU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EOG (EOG Resources, Inc.) and UUUU (Energy Fuels Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — EOG in Oil & Gas E&P, UUUU in Uranium. Over the past 10 years, EOG returned 9.06%/yr vs 20.46%/yr for UUUU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EOG и UUUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOG Resources, Inc. (EOG) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOG показывает доходность 36.49%, что значительно выше, чем у UUUU с доходностью 19.46%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям UUUU по среднегодовой доходности: 9.06% против 20.46% соответственно.

EOG

1 день
-0.44%
1 месяц
0.04%
С начала года
36.49%
6 месяцев
27.79%
1 год
31.72%
3 года*
11.93%
5 лет*
15.57%
10 лет*
9.06%

UUUU

1 день
-3.50%
1 месяц
-17.44%
С начала года
19.46%
6 месяцев
6.43%
1 год
203.67%
3 года*
38.84%
5 лет*
19.83%
10 лет*
20.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOG и UUUU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOG
EOG Resources, Inc.		36.49%-11.37%4.30%-2.03%56.88%88.62%-38.64%-2.82%-18.66%7.47%
UUUU
Energy Fuels Inc.		19.46%183.43%-28.65%15.78%-18.61%79.11%123.04%-32.98%59.22%9.15%

Correlation

The correlation between EOG and UUUU is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2006 г.

0.24

The correlation between EOG and UUUU shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

EOG:

$10.16

UUUU:

-$0.41

Коэффициент P/S

EOG:

3.25

UUUU:

35.06

Общая выручка (12 мес.)

EOG:

$23.48B

UUUU:

$84.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

EOG:

$11.38B

UUUU:

$31.69M

EBITDA (12 мес.)

EOG:

$14.73B

UUUU:

-$78.89M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EOG Resources, Inc.

Energy Fuels Inc.

Часто сравнивают с EOG:
EOG с COPEOG с CVXEOG с EPDEOG с LNGEOG с SJMEOG с MPCEOG с VOO
Часто сравнивают с UUUU:
UUUU с UECUUUU с URAUUUU с CCJUUUU с USARUUUU с LEUUUUU с DNNUUUU с URG

Доходность на риск

EOG vs. UUUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOG
Ранг доходности на риск EOG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UUUU
Ранг доходности на риск UUUU: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUUU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUUU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUUU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUUU: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUUU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOG c UUUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOGUUUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.18

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.65

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

4.00

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.35

8.05

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOG vs. UUUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOG на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа UUUU равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOG и UUUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOGUUUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.18

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.27

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.28

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.14

+0.48

Просадки

Сравнение просадок EOG и UUUU

Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что меньше максимальной просадки UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и UUUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOGUUUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.13%

-99.64%

+22.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-51.28%

+32.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.72%

-61.52%

+37.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-68.70%

+35.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.13%

-79.31%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-92.60%

+87.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.98%

-92.65%

+70.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.48%

25.44%

-15.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EOG и UUUU

Текущая волатильность для EOG Resources, Inc. (EOG) составляет 9.39%, в то время как у Energy Fuels Inc. (UUUU) волатильность равна 25.52%. Это указывает на то, что EOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOGUUUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.39%

25.52%

-16.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.75%

65.04%

-44.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

94.13%

-68.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.91%

73.02%

-40.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.16%

72.53%

-33.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOG и UUUU

Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как UUUU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOG
EOG Resources, Inc.		2.86%3.76%2.97%4.80%6.79%5.19%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%
UUUU
Energy Fuels Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EOG и UUUU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.76B
35.84M
(EOG) Общая выручка
(UUUU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EOG и UUUU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EOG Resources, Inc. и Energy Fuels Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
40.1%
Активы портфеля
EOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UUUU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.36M при выручке в 35.84M, что соответствует валовой рентабельности в 40.1%.

EOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

UUUU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила об операционной прибыли в -16.93M при выручке в 35.84M, что соответствует операционной рентабельности -47.2%.

EOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.

UUUU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Fuels Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.84M при выручке в 35.84M, что соответствует чистой рентабельности -30.3%.

Часто задаваемые вопросы

EOG and UUUU have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UUUU has higher volatility (25.52%) compared to EOG (9.39%). In terms of maximum drawdown, EOG dropped -77.13% vs UUUU's -99.64%.

UUUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOG и UUUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор