Сравнение HES с NEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Corporation (HES) и NextEra Energy, Inc. (NEE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HES или NEE.
Основные характеристики
| HES | NEE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.62% | 26.70% |
| Дох-ть за 1 год | 1.93% | 36.11% |
| Дох-ть за 3 года | 22.40% | -2.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.15% | 7.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.77% | 14.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 0.28 | 1.80 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 0.92 |
| Коэф-т Мартина | 0.22 | 6.05 |
| Индекс Язвы | 10.01% | 5.75% |
| Дневная вол-ть | 23.21% | 25.77% |
| Макс. просадка | -74.83% | -47.81% |
| Текущая просадка | -11.52% | -13.44% |
Фундаментальные показатели
| HES | NEE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $43.38B | $152.71B |
| EPS | $8.58 | $3.37 |
| Цена/прибыль | 16.41 | 22.04 |
| PEG коэффициент | 0.77 | 3.10 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.80B | $26.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.31B | $14.94B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.70B | $15.63B |
Корреляция
Корреляция между HES и NEE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HES и NEE
С начала года, HES показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 26.70%. За последние 10 лет акции HES уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 7.77% против 14.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HES c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HES и NEE
Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности NEE в 2.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES Hess Corporation | 1.25% | 1.22% | 1.06% | 1.35% | 1.89% | 1.50% | 2.47% | 2.11% | 1.61% | 2.06% | 1.35% | 0.84% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.67% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок HES и NEE
Максимальная просадка HES за все время составила -74.83%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HES и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HES и NEE
Текущая волатильность для Hess Corporation (HES) составляет 5.05%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что HES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HES и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности