Сравнение HES с NEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Corporation (HES) и NextEra Energy, Inc. (NEE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HES или NEE.
Основные характеристики
| HES | NEE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.74% | 26.95% |
| Дох-ть за 1 год | 19.65% | 4.56% |
| Дох-ть за 3 года | 23.40% | 4.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.79% | 11.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.70% | 15.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.84 | 0.14 |
| Дневная вол-ть | 25.57% | 28.05% |
| Макс. просадка | -74.83% | -47.81% |
| Current Drawdown | -5.32% | -13.27% |
Фундаментальные показатели
| HES | NEE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $49.42B | $151.60B |
| Прибыль на акцию | $6.51 | $3.66 |
| Цена/прибыль | 24.64 | 20.16 |
| PEG коэффициент | 1.13 | 2.61 |
| Выручка (12 мес.) | $11.19B | $27.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.74B | $10.14B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.94B | $15.31B |
Корреляция
Корреляция между HES и NEE составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HES и NEE
С начала года, HES показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 26.95%. За последние 10 лет акции HES уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 7.70% против 15.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HES c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HES и NEE
Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности NEE в 2.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES Hess Corporation | 1.12% | 1.21% | 1.06% | 1.35% | 1.89% | 1.50% | 2.47% | 2.11% | 1.61% | 2.06% | 1.35% | 0.84% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.51% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок HES и NEE
Максимальная просадка HES за все время составила -74.83%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HES и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HES и NEE
Hess Corporation (HES) и NextEra Energy, Inc. (NEE) имеют волатильность 5.40% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HES и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности