PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HES с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HES с NEE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Corporation (HES) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HES или NEE.

Корреляция

Корреляция между HES и NEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HES и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Corporation (HES) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
861.29%
1,630.47%
HES
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HES:

-0.51

NEE:

0.09

Коэф-т Сортино

HES:

-0.50

NEE:

0.32

Коэф-т Омега

HES:

0.93

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

HES:

-0.62

NEE:

0.11

Коэф-т Мартина

HES:

-1.13

NEE:

0.23

Индекс Язвы

HES:

12.82%

NEE:

11.54%

Дневная вол-ть

HES:

28.69%

NEE:

28.39%

Макс. просадка

HES:

-74.83%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

HES:

-18.72%

NEE:

-22.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HES:

$40.93B

NEE:

$136.59B

EPS

HES:

$8.98

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

HES:

14.74

NEE:

24.75

Коэффициент PEG

HES:

2.33

NEE:

2.50

Коэффициент P/S

HES:

3.23

NEE:

5.41

Коэффициент P/B

HES:

3.65

NEE:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

HES:

$9.53B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

HES:

$6.47B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

HES:

$5.21B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, HES показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции HES уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 7.22% против 12.81% соответственно.

HES

С начала года

-0.17%

1 месяц

-16.80%

6 месяцев

-3.45%

1 год

-17.44%

5 лет

26.98%

10 лет

7.22%

NEE

С начала года

-7.05%

1 месяц

-5.63%

6 месяцев

-17.62%

1 год

2.97%

5 лет

4.14%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HES и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HES
Ранг риск-скорректированной доходности HES, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HES, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HES, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HES, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HES c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HES, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HES: -0.51
NEE: 0.09
Коэффициент Сортино HES, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HES: -0.50
NEE: 0.32
Коэффициент Омега HES, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HES: 0.93
NEE: 1.04
Коэффициент Кальмара HES, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HES: -0.62
NEE: 0.11
Коэффициент Мартина HES, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HES: -1.13
NEE: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа HES на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HES и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.09
HES
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов HES и NEE

Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности NEE в 3.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HES
Hess Corporation		1.46%1.41%1.22%1.06%1.35%1.89%1.50%2.47%2.11%1.61%2.06%1.35%
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.19%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок HES и NEE

Максимальная просадка HES за все время составила -74.83%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HES и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.72%
-22.87%
HES
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности HES и NEE

Hess Corporation (HES) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что HES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.43%
12.10%
HES
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HES и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию