PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HES с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HES с NEE

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Corporation (HES) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HES или NEE.

Корреляция

Корреляция между HES и NEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HES и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hess Corporation (HES) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HES:

-0.56

NEE:

-0.11

Коэф-т Сортино

HES:

-0.54

NEE:

0.21

Коэф-т Омега

HES:

0.92

NEE:

1.03

Коэф-т Кальмара

HES:

-0.66

NEE:

0.02

Коэф-т Мартина

HES:

-1.25

NEE:

0.04

Индекс Язвы

HES:

12.25%

NEE:

12.22%

Дневная вол-ть

HES:

28.81%

NEE:

28.38%

Макс. просадка

HES:

-74.83%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

HES:

-18.70%

NEE:

-17.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HES:

$40.94B

NEE:

$136.08B

EPS

HES:

$7.21

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

HES:

18.36

NEE:

24.76

Коэффициент PEG

HES:

3.22

NEE:

2.54

Коэффициент P/S

HES:

3.34

NEE:

5.39

Коэффициент P/B

HES:

3.47

NEE:

2.77

Общая выручка (12 мес.)

HES:

$12.47B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

HES:

$7.60B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

HES:

$6.66B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, HES показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции HES уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 8.16% против 13.82% соответственно.

HES

С начала года

-0.14%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

-6.25%

1 год

-16.08%

5 лет

24.04%

10 лет

8.16%

NEE

С начала года

-1.12%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-7.28%

1 год

-3.07%

5 лет

6.69%

10 лет

13.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HES и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HES
Ранг риск-скорректированной доходности HES, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HES, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HES, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HES, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HES, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HES c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HES на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HES и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HES и NEE

Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности NEE в 3.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HES
Hess Corporation		1.46%1.41%1.22%1.06%1.35%1.89%1.50%2.47%2.11%1.61%2.06%1.35%
NEE
NextEra Energy, Inc.		3.00%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок HES и NEE

Максимальная просадка HES за все время составила -74.83%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HES и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HES и NEE

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HES и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
2.94B
6.25B
(HES) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HES и NEE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hess Corporation и NextEra Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
41.5%
100.0%
(HES) Валовая рентабельность
(NEE) Валовая рентабельность
HES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.25B при выручке в 6.25B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

HES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Corporation сообщила об операционной прибыли в 781.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26B при выручке в 6.25B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

HES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Corporation сообщила о чистой прибыли в 430.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 833.00M при выручке в 6.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.