Сравнение EOG с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOG Resources, Inc. (EOG) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EOG или CVX.
Доходность
Сравнение доходности EOG и CVX
Доходность по периодам
С начала года, EOG показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 13.54%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 6.59% против 8.03% соответственно.
EOG
16.02%
9.57%
12.18%
15.08%
18.40%
6.59%
CVX
13.54%
9.02%
5.14%
16.88%
11.39%
8.03%
Фундаментальные показатели
| EOG | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $76.62B | $287.64B |
| EPS | $12.40 | $9.20 |
| Цена/прибыль | 10.99 | 17.54 |
| PEG коэффициент | 66.45 | 3.37 |
| Общая выручка (12 мес.) | $23.91B | $194.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.29B | $57.92B |
| EBITDA (12 мес.) | $13.32B | $44.35B |
Основные характеристики
| EOG | CVX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.69 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | 1.09 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.74 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 2.18 | 2.87 |
| Индекс Язвы | 7.07% | 6.05% |
| Дневная вол-ть | 22.37% | 18.85% |
| Макс. просадка | -77.13% | -55.77% |
| Текущая просадка | -0.14% | -6.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EOG и CVX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EOG c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и CVX
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности CVX в 4.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 3.77% | 4.80% | 6.79% | 4.07% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% | 0.56% | 0.44% |
CVX Chevron Corporation | 4.02% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок EOG и CVX
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и CVX
EOG Resources, Inc. (EOG) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что EOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOG и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности