Сравнение EOG с CVX
EOG (EOG Resources, Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — EOG in Oil & Gas E&P, CVX in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, EOG returned 7.47%/yr vs 10.97%/yr for CVX. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности EOG и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOG показывает доходность 31.01%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 24.64%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 7.47% против 10.97% соответственно.
EOG
- 1 день
- -6.47%
- 1 месяц
- 4.51%
- 6 месяцев
- 18.84%
- С начала года
- 31.01%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 19.10%
- 10 лет*
- 7.47%
- Всё время*
- 12.93%
CVX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 10.89%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 24.64%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 10.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.56B | $1.44B | $1.67B | |
| $419.01M | $428.98M | $479.31M |
Сравнение доходности по годам EOG и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 31.01% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
CVX Chevron Corporation | 24.64% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between EOG and CVX is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.69 |
The correlation between EOG and CVX shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EOG:
$71.49B
CVX:
$371.25B
EOG:
$12.81
CVX:
$10.42
EOG:
10.48
CVX:
17.89
EOG:
1.33
CVX:
1.74
EOG:
2.71
CVX:
1.76
EOG:
2.23
CVX:
1.94
EOG:
$26.62B
CVX:
$208.71B
EOG:
$13.29B
CVX:
$64.69B
EOG:
$17.65B
CVX:
$55.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOG vs. CVX — Ранг доходности на риск
EOG
CVX
Сравнение EOG c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOG | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 3.49 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOG и CVX
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOG | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.13% | -55.77% | -21.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.51% | -20.81% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.72% | -20.81% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -24.95% | -8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.13% | -55.77% | -21.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -10.91% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.91% | -11.40% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 7.73% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и CVX
EOG Resources, Inc. (EOG) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что EOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOG | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 7.23% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.66% | 18.02% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 23.02% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 25.18% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.13% | 29.26% | +9.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и CVX
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности CVX в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.74% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
EOG EOG Resources, Inc. | 3.04% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOG и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EOG и CVX
EOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 30.59B при выручке в 67.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.
EOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 8.49B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 21.48B при выручке в 67.20B, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
EOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.72B при выручке в 8.49B, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.07B при выручке в 67.20B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
EOG and CVX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOG has higher volatility (11.87%) compared to CVX (7.23%). In terms of maximum drawdown, EOG dropped -77.13% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOG и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор