Сравнение EOG с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOG Resources, Inc. (EOG) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EOG или CVX.
Основные характеристики
| EOG | CVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.02% | 8.19% |
| Дох-ть за 1 год | 21.22% | 3.88% |
| Дох-ть за 3 года | 27.87% | 20.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.23% | 11.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.63% | 6.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | -0.03 |
| Дневная вол-ть | 25.02% | 21.05% |
| Макс. просадка | -77.13% | -58.23% |
| Current Drawdown | -5.58% | -10.69% |
Фундаментальные показатели
| EOG | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $78.06B | $306.26B |
| Прибыль на акцию | $13.00 | $10.87 |
| Цена/прибыль | 10.44 | 15.26 |
| PEG коэффициент | 2.61 | 4.51 |
| Выручка (12 мес.) | $23.27B | $192.87B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.13B | $98.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $13.20B | $41.33B |
Корреляция
Корреляция между EOG и CVX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EOG и CVX
С начала года, EOG показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 5.63% против 6.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EOG c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и CVX
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности CVX в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 3.82% | 4.80% | 6.79% | 4.07% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% | 0.55% | 0.39% |
CVX Chevron Corporation | 3.86% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок EOG и CVX
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что больше максимальной просадки CVX в -58.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и CVX
EOG Resources, Inc. (EOG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что EOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOG и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности