Сравнение EOG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOG Resources, Inc. (EOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EOG или VOO.
Основные характеристики
| EOG | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.85% | 5.98% |
| Дох-ть за 1 год | 15.95% | 22.69% |
| Дох-ть за 3 года | 28.62% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.04% | 13.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.81% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 24.97% | 11.69% |
| Макс. просадка | -77.13% | -33.99% |
| Current Drawdown | -3.99% | -4.14% |
Корреляция
Корреляция между EOG и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EOG и VOO
С начала года, EOG показывает доходность 10.85%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.81% против 12.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EOG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и VOO
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 3.76% | 4.80% | 6.79% | 4.07% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% | 0.55% | 0.39% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EOG и VOO
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и VOO
EOG Resources, Inc. (EOG) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что EOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.