Сравнение HES с ENPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Corporation (HES) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HES или ENPH.
Основные характеристики
| HES | ENPH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.62% | -51.90% |
| Дох-ть за 1 год | 1.93% | -31.52% |
| Дох-ть за 3 года | 22.40% | -36.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.15% | 26.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.77% | 19.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.10 | -0.48 |
| Коэф-т Сортино | 0.28 | -0.36 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 0.96 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | -0.37 |
| Коэф-т Мартина | 0.22 | -1.50 |
| Индекс Язвы | 10.01% | 20.33% |
| Дневная вол-ть | 23.21% | 63.76% |
| Макс. просадка | -74.83% | -95.97% |
| Текущая просадка | -11.52% | -81.08% |
Фундаментальные показатели
| HES | ENPH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $43.38B | $8.12B |
| EPS | $8.58 | $0.46 |
| Цена/прибыль | 16.41 | 130.63 |
| PEG коэффициент | 0.77 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.80B | $1.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.31B | $570.59M |
| EBITDA (12 мес.) | $6.70B | $139.63M |
Корреляция
Корреляция между HES и ENPH составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HES и ENPH
С начала года, HES показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -51.90%. За последние 10 лет акции HES уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 7.77% против 19.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HES c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HES и ENPH
Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES Hess Corporation | 1.25% | 1.22% | 1.06% | 1.35% | 1.89% | 1.50% | 2.47% | 2.11% | 1.61% | 2.06% | 1.35% | 0.84% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HES и ENPH
Максимальная просадка HES за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HES и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HES и ENPH
Текущая волатильность для Hess Corporation (HES) составляет 5.05%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 27.98%. Это указывает на то, что HES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HES и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности