Сравнение HES с ENPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Corporation (HES) и Enphase Energy, Inc. (ENPH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HES или ENPH.
Основные характеристики
| HES | ENPH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.00% | -13.49% |
| Дох-ть за 1 год | 20.20% | -30.17% |
| Дох-ть за 3 года | 24.66% | -2.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.05% | 50.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.81% | 30.39% |
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | -0.51 |
| Дневная вол-ть | 25.55% | 58.69% |
| Макс. просадка | -74.83% | -95.97% |
| Current Drawdown | -4.23% | -65.98% |
Фундаментальные показатели
| HES | ENPH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $49.42B | $14.74B |
| Прибыль на акцию | $6.51 | $1.94 |
| Цена/прибыль | 24.64 | 55.85 |
| PEG коэффициент | 1.13 | 1.75 |
| Выручка (12 мес.) | $11.19B | $1.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.74B | $974.60M |
| EBITDA (12 мес.) | $5.94B | $334.29M |
Корреляция
Корреляция между HES и ENPH составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HES и ENPH
С начала года, HES показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -13.49%. За последние 10 лет акции HES уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 7.81% против 30.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HES c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HES и ENPH
Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES Hess Corporation | 1.11% | 1.21% | 1.06% | 1.35% | 1.89% | 1.50% | 2.47% | 2.11% | 1.61% | 2.06% | 1.35% | 0.84% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HES и ENPH
Максимальная просадка HES за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HES и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HES и ENPH
Текущая волатильность для Hess Corporation (HES) составляет 5.47%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что HES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HES и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности