Сравнение HES с ENPH
HES (Hess Corporation) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. HES operates in Oil & Gas E&P (Energy), while ENPH operates in Solar (Technology). At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HES и ENPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HES
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENPH
- 1 день
- -4.58%
- 1 месяц
- 112.11%
- С начала года
- 115.35%
- 6 месяцев
- 134.84%
- 1 год
- 57.76%
- 3 года*
- -27.60%
- 5 лет*
- -12.52%
- 10 лет*
- 42.42%
Сравнение доходности по годам HES и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HES Hess Corporation | 0.00% | 12.77% | -6.49% | 2.90% | 94.02% | 42.08% | -19.14% | 67.71% | -13.14% | -22.06% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 115.35% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
Correlation
The correlation between HES and ENPH is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2012 г. | 0.21 |
The correlation between HES and ENPH shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HES:
$12.47B
ENPH:
$1.40B
HES:
$7.43B
ENPH:
$619.16M
HES:
$6.60B
ENPH:
$189.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HES vs. ENPH — Ранг доходности на риск
HES
ENPH
Сравнение HES c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HES | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.21 | — |
Просадки
Сравнение просадок HES и ENPH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HES | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -95.97% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -86.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -79.46% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -50.52% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HES и ENPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HES | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 32.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 84.59% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 69.64% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 78.14% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HES и ENPH
Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HES Hess Corporation | 0.34% | 0.67% | 1.41% | 1.21% | 1.06% | 1.35% | 1.89% | 1.50% | 2.47% | 2.11% | 1.61% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HES и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HES and ENPH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HES и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор