Сравнение HES с ENPH

С начала года, HES показывает доходность 11.96%, что значительно выше, чем у ENPH с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции HES уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 9.68% против 19.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Corporation (HES) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HES на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа ENPH равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HES и ENPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность HES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка HES за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HES и ENPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Hess Corporation (HES) составляет 6.99%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 15.80%. Это указывает на то, что HES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hess Corporation и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.