Сравнение EOG с MPC
EOG (EOG Resources, Inc.) and MPC (Marathon Petroleum Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — EOG in Oil & Gas E&P, MPC in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, EOG returned 7.47%/yr vs 25.42%/yr for MPC. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности EOG и MPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOG показывает доходность 31.01%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 84.70%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 7.47% против 25.42% соответственно.
EOG
- 1 день
- -6.47%
- 1 месяц
- 4.51%
- 6 месяцев
- 18.84%
- С начала года
- 31.01%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 19.10%
- 10 лет*
- 7.47%
- Всё время*
- 12.93%
MPC
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- 10.69%
- 6 месяцев
- 53.32%
- С начала года
- 84.70%
- 1 год
- 79.72%
- 3 года*
- 31.91%
- 5 лет*
- 42.32%
- 10 лет*
- 25.42%
- Всё время*
- 22.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $419.01M | $428.98M | $479.31M | |
| $652.11M | $637.87M | $630.23M |
Сравнение доходности по годам EOG и MPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 31.01% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 84.70% | 19.17% | -4.06% | 30.46% | 86.62% | 61.00% | -27.38% | 6.05% | -8.23% | 34.78% |
Correlation
The correlation between EOG and MPC is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г. | 0.53 |
The correlation between EOG and MPC has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EOG:
$71.49B
MPC:
$86.92B
EOG:
$12.81
MPC:
$28.78
EOG:
10.48
MPC:
10.35
EOG:
1.33
MPC:
0.05
EOG:
2.71
MPC:
0.57
EOG:
2.23
MPC:
4.54
EOG:
$26.62B
MPC:
$153.95B
EOG:
$13.29B
MPC:
$17.89B
EOG:
$17.65B
MPC:
$16.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOG vs. MPC — Ранг доходности на риск
EOG
MPC
Сравнение EOG c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOG | MPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 4.37 | -3.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 12.31 | -10.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOG и MPC
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, примерно равная максимальной просадке MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и MPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOG | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.13% | -79.67% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.51% | -18.33% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.72% | -44.75% | +21.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -44.75% | +11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.13% | -79.67% | +2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -6.88% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.91% | -17.19% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 6.55% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и MPC
EOG Resources, Inc. (EOG) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 10.81%. Это указывает на то, что EOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOG | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 10.81% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.66% | 26.26% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.83% | 33.07% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.73% | 33.07% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.13% | 39.97% | -0.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и MPC
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности MPC в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 3.04% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.31% | 2.29% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOG и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EOG и MPC
EOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.93B при выручке в 51.99B, что соответствует валовой рентабельности в 17.2%.
EOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.53B при выручке в 8.49B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.
MPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 7.20B при выручке в 51.99B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
EOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.72B при выручке в 8.49B, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
MPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 5.14B при выручке в 51.99B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
EOG and MPC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOG has higher volatility (11.87%) compared to MPC (10.81%). In terms of maximum drawdown, EOG dropped -77.13% vs MPC's -79.67%.
MPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOG и MPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор