Сравнение EOG с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOG Resources, Inc. (EOG) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Доходность
Сравнение доходности EOG и MPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOG и MPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 35.00% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 47.18% | 19.17% | -4.06% | 30.46% | 86.62% | 61.00% | -27.38% | 6.05% | -8.23% | 34.78% |
Фундаментальные показатели
EOG:
$10.15
MPC:
$13.31
EOG:
13.84
MPC:
17.89
EOG:
1.75
MPC:
0.08
EOG:
3.39
MPC:
0.54
EOG:
$22.58B
MPC:
$132.97B
EOG:
$16.50B
MPC:
$10.27B
EOG:
$11.54B
MPC:
$11.63B
Доходность по периодам
С начала года, EOG показывает доходность 35.00%, что значительно ниже, чем у MPC с доходностью 47.18%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 10.29% против 24.46% соответственно.
EOG
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 35.00%
- 6 месяцев
- 28.62%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 10.29%
MPC
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 13.51%
- С начала года
- 47.18%
- 6 месяцев
- 25.09%
- 1 год
- 65.91%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 37.04%
- 10 лет*
- 24.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOG vs. MPC — Ранг доходности на риск
EOG
MPC
Сравнение EOG c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOG | MPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.87 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.35 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.35 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 3.38 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 9.15 | -7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOG | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.87 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.14 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EOG и MPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и MPC
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности MPC в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 2.84% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.60% | 2.29% | 2.43% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок EOG и MPC
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, примерно равная максимальной просадке MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и MPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOG | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.13% | -79.67% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.55% | -19.84% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -44.75% | +11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.13% | -79.67% | +2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -5.46% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -17.49% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 7.32% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и MPC
Текущая волатильность для EOG Resources, Inc. (EOG) составляет 8.23%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что EOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOG | MPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 10.80% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.03% | 23.97% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 35.35% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.35% | 32.59% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.14% | 40.20% | -1.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOG и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EOG и MPC
EOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.55B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
MPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.16B при выручке в 32.85B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
EOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
MPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 32.85B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
EOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.47B при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
MPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Marathon Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 32.85B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.