Сравнение EOG с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOG Resources, Inc. (EOG) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EOG или MPC.
Доходность
Сравнение доходности EOG и MPC
Доходность по периодам
С начала года, EOG показывает доходность 15.30%, что значительно выше, чем у MPC с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 5.92% против 16.37% соответственно.
EOG
15.30%
8.34%
10.80%
14.67%
18.42%
5.92%
MPC
9.55%
1.24%
-8.82%
8.93%
24.75%
16.37%
Фундаментальные показатели
| EOG | MPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $76.62B | $51.22B |
| EPS | $12.40 | $12.89 |
| Цена/прибыль | 10.99 | 12.36 |
| PEG коэффициент | 66.45 | 15.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $23.91B | $142.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.29B | $11.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $13.32B | $10.68B |
Основные характеристики
| EOG | MPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 0.35 |
| Коэф-т Сортино | 0.99 | 0.66 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | 1.93 | 0.57 |
| Индекс Язвы | 7.07% | 17.67% |
| Дневная вол-ть | 22.38% | 29.21% |
| Макс. просадка | -77.13% | -79.67% |
| Текущая просадка | -0.76% | -26.19% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EOG и MPC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EOG c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и MPC
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности MPC в 2.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 3.79% | 4.80% | 6.79% | 4.07% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% | 0.56% | 0.44% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 2.13% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок EOG и MPC
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, примерно равная максимальной просадке MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и MPC
EOG Resources, Inc. (EOG) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что EOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOG и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности