Сравнение ENVA с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enova International, Inc. (ENVA) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности ENVA и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENVA и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | -12.92% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | 23.64% | 28.03% | 21.12% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -7.92% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
ENVA:
$3.61B
JPM:
$825.20B
ENVA:
$11.58
JPM:
$20.42
ENVA:
11.82
JPM:
14.47
ENVA:
0.64
JPM:
1.60
ENVA:
1.16
JPM:
3.22
ENVA:
2.70
JPM:
2.41
ENVA:
$3.15B
JPM:
$256.52B
ENVA:
$1.58B
JPM:
$168.20B
ENVA:
$529.82M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, ENVA показывает доходность -12.92%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции ENVA превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 36.63% против 20.50% соответственно.
ENVA
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -12.92%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 37.00%
- 3 года*
- 45.51%
- 5 лет*
- 30.56%
- 10 лет*
- 36.63%
JPM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -7.92%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 20.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVA vs. JPM — Ранг доходности на риск
ENVA
JPM
Сравнение ENVA c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENVA | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.48 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 4.00 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENVA | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.94 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.70 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.75 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ENVA и JPM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVA и JPM
ENVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок ENVA и JPM
Максимальная просадка ENVA за все время составила -81.56%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENVA | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.56% | -76.16% | -5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -15.47% | -9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -38.77% | -4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.57% | -43.63% | -33.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.58% | -11.72% | -8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.97% | -17.66% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 5.72% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVA и JPM
Enova International, Inc. (ENVA) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что ENVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENVA | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 6.28% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 17.19% | +11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.20% | 25.24% | +16.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.28% | 24.34% | +15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 27.38% | +22.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVA и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENVA и JPM
ENVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 501.89M при выручке в 839.39M, что соответствует валовой рентабельности в 59.8%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
ENVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.65M при выручке в 839.39M, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
ENVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.98M при выручке в 839.39M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.