Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.58B
- Enterprise Value
- $8.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.58
- Коэффициент P/E
- 11.73
- Коэффициент PEG
- 0.64
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.15B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.58B
- EBITDA (12 мес.)
- $529.82M
- Годовой диапазон
- $79.41 - $176.68
- Целевая цена
- $194.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 23.07%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Enova International, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Enova International, Inc. (ENVA) показал доход в -13.59% с начала года и 35.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ENVA составила 36.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Enova International, Inc.
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -13.59%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 35.94%
- 3 года*
- 45.14%
- 5 лет*
- 30.35%
- 10 лет*
- 36.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2016 г. с доходностью +39.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2015 г. с доходностью -42.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ENVA закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 апр. 2018 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -37.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.07% | -15.81% | -2.32% | -13.59% | |||||||||
| 2025 | 17.15% | -8.00% | -6.56% | -4.94% | 0.96% | 20.34% | -6.24% | 16.01% | -5.12% | 3.89% | 9.63% | 19.92% | 63.95% |
| 2024 | -1.68% | 16.20% | -0.66% | -3.66% | 1.85% | 0.97% | 38.91% | -0.86% | -2.26% | 3.72% | 21.40% | -9.13% | 73.19% |
| 2023 | 18.97% | 6.79% | -8.86% | -1.15% | 5.92% | 14.19% | 3.71% | -8.42% | 0.83% | -21.60% | 3.31% | 34.37% | 44.28% |
| 2022 | -1.66% | 1.22% | -6.87% | -1.50% | -15.56% | -8.74% | 19.74% | 1.25% | -16.23% | 28.08% | 7.60% | -4.88% | -6.32% |
| 2021 | -8.76% | 35.84% | 15.57% | -3.49% | 10.60% | -9.66% | -3.27% | -0.33% | 4.76% | -6.11% | 17.51% | 7.45% | 65.36% |
Метрики бенчмарка
Enova International, Inc.: годовая альфа составляет 12.54%, бета — 1.37, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 14.11.2014.
- Эта акция участвовал в 180.79% роста S&P 500 Index и в 149.52% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.22 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.54%
- Бета
- 1.37
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 180.79%
- Участие в снижении
- 149.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ENVA имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Enova International, Inc. (ENVA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ENVA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.90 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.39 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.40 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 6.61 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ENVA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Enova International, Inc. показал максимальную просадку в 81.56%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 573 торговые сессии.
Текущая просадка Enova International, Inc. составляет 21.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.56% | 14 нояб. 2014 г. | 295 | 19 янв. 2016 г. | 573 | 27 апр. 2018 г. | 868 |
| -77.57% | 24 июл. 2018 г. | 416 | 18 мар. 2020 г. | 246 | 10 мар. 2021 г. | 662 |
| -42.84% | 11 февр. 2022 г. | 87 | 16 июн. 2022 г. | 158 | 2 февр. 2023 г. | 245 |
| -37.01% | 19 июл. 2023 г. | 70 | 25 окт. 2023 г. | 62 | 25 янв. 2024 г. | 132 |
| -26.25% | 7 февр. 2025 г. | 40 | 4 апр. 2025 г. | 65 | 10 июл. 2025 г. | 105 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Enova International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Enova International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ENVA в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у ENVA коэффициент P/E составляет 11.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ENVA по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у ENVA коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ENVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у ENVA коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ENVA по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у ENVA коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |