PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENVA с SPFI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENVA с SPFI

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enova International, Inc. (ENVA) и South Plains Financial, Inc. (SPFI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENVA или SPFI.

Корреляция

Корреляция между ENVA и SPFI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ENVA и SPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enova International, Inc. (ENVA) и South Plains Financial, Inc. (SPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENVA:

1.46

SPFI:

1.09

Коэф-т Сортино

ENVA:

1.99

SPFI:

1.66

Коэф-т Омега

ENVA:

1.26

SPFI:

1.20

Коэф-т Кальмара

ENVA:

2.14

SPFI:

1.32

Коэф-т Мартина

ENVA:

5.59

SPFI:

2.94

Индекс Язвы

ENVA:

10.07%

SPFI:

10.69%

Дневная вол-ть

ENVA:

40.14%

SPFI:

32.42%

Макс. просадка

ENVA:

-81.56%

SPFI:

-46.51%

Текущая просадка

ENVA:

-15.22%

SPFI:

-10.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENVA:

$2.52B

SPFI:

$579.17M

EPS

ENVA:

$8.61

SPFI:

$3.04

Коэффициент P/E

ENVA:

11.52

SPFI:

11.74

Коэффициент P/S

ENVA:

1.93

SPFI:

2.99

Коэффициент P/B

ENVA:

2.10

SPFI:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

ENVA:

$2.79B

SPFI:

$240.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

ENVA:

$1.30B

SPFI:

$218.91M

EBITDA (12 мес.)

ENVA:

$140.19M

SPFI:

$67.31M

Доходность по периодам

С начала года, ENVA показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у SPFI с доходностью 3.89%.

ENVA

С начала года

3.00%

1 месяц

8.86%

6 месяцев

-4.01%

1 год

57.99%

5 лет

56.07%

10 лет

17.38%

SPFI

С начала года

3.89%

1 месяц

15.34%

6 месяцев

-7.88%

1 год

34.93%

5 лет

26.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENVA и SPFI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENVA
Ранг риск-скорректированной доходности ENVA, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENVA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPFI
Ранг риск-скорректированной доходности SPFI, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPFI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENVA c SPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и South Plains Financial, Inc. (SPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENVA на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа SPFI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENVA и SPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVA и SPFI

ENVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

TTM202420232022202120202019
ENVA
Enova International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPFI
South Plains Financial, Inc.		1.65%1.61%1.80%1.67%1.08%0.74%0.29%

Просадки

Сравнение просадок ENVA и SPFI

Максимальная просадка ENVA за все время составила -81.56%, что больше максимальной просадки SPFI в -46.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и SPFI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENVA и SPFI

Enova International, Inc. (ENVA) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с South Plains Financial, Inc. (SPFI) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что ENVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENVA и SPFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и South Plains Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
745.54M
70.55M
(ENVA) Общая выручка
(SPFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENVA и SPFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enova International, Inc. и South Plains Financial, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
46.4%
69.7%
(ENVA) Валовая рентабельность
(SPFI) Валовая рентабельность
ENVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 345.64M при выручке в 745.54M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

SPFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., South Plains Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.15M при выручке в 70.55M, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.

ENVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 171.90M при выручке в 745.54M, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

SPFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., South Plains Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.70M при выручке в 70.55M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

ENVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.95M при выручке в 745.54M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

SPFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., South Plains Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.29M при выручке в 70.55M, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.