Сравнение ENVA с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enova International, Inc. (ENVA) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Доходность
Сравнение доходности ENVA и AGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENVA и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | -12.93% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | 23.64% | 28.03% | 21.12% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | -13.48% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Фундаментальные показатели
ENVA:
$11.58
AGM:
$24.96
ENVA:
11.82
AGM:
6.02
ENVA:
0.64
AGM:
0.45
ENVA:
1.16
AGM:
0.68
ENVA:
$3.15B
AGM:
$1.61B
ENVA:
$1.58B
AGM:
$0.00
ENVA:
$529.82M
AGM:
$0.00
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ENVA показывает доходность -12.93%, а AGM немного ниже – -13.48%. За последние 10 лет акции ENVA превзошли акции AGM по среднегодовой доходности: 37.44% против 18.68% соответственно.
ENVA
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 32.03%
- 3 года*
- 45.94%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 37.44%
AGM
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -13.48%
- 6 месяцев
- -6.91%
- 1 год
- -18.25%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVA vs. AGM — Ранг доходности на риск
ENVA
AGM
Сравнение ENVA c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENVA | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | -0.56 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | -0.56 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.92 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.52 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | -1.06 | +4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENVA | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | -0.56 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.39 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.54 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.31 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ENVA и AGM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVA и AGM
ENVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.06% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок ENVA и AGM
Максимальная просадка ENVA за все время составила -81.56%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и AGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENVA | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.56% | -94.63% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -31.94% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -32.54% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.57% | -53.30% | -24.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.59% | -27.06% | +6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.96% | -27.93% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 15.76% | -5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVA и AGM
Текущая волатильность для Enova International, Inc. (ENVA) составляет 8.09%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что ENVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENVA | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 8.54% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.89% | 24.74% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.07% | 32.96% | +9.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.27% | 30.02% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.07% | 34.63% | +15.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVA и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENVA и AGM
ENVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 501.89M при выручке в 839.39M, что соответствует валовой рентабельности в 59.8%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в -284.04M при выручке в 401.81M, что соответствует валовой рентабельности в -70.7%.
ENVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.65M при выручке в 839.39M, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в -195.25M при выручке в 401.81M, что соответствует операционной рентабельности -48.6%.
ENVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.98M при выручке в 839.39M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.00M при выручке в 401.81M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.