Сравнение ENVA с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enova International, Inc. (ENVA) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Доходность
Сравнение доходности ENVA и AGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENVA и AGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | -12.92% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 65.36% | 2.95% | 23.64% | 28.03% | 21.12% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | -14.44% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
Фундаментальные показатели
ENVA:
$11.58
AGM:
$24.96
ENVA:
11.82
AGM:
5.96
ENVA:
0.64
AGM:
0.44
ENVA:
1.16
AGM:
0.67
ENVA:
$3.15B
AGM:
$1.61B
ENVA:
$1.58B
AGM:
$0.00
ENVA:
$529.82M
AGM:
$0.00
Доходность по периодам
С начала года, ENVA показывает доходность -12.92%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью -14.44%. За последние 10 лет акции ENVA превзошли акции AGM по среднегодовой доходности: 36.63% против 18.55% соответственно.
ENVA
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -12.92%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 37.00%
- 3 года*
- 45.51%
- 5 лет*
- 30.56%
- 10 лет*
- 36.63%
AGM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -14.44%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- -17.57%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 18.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVA vs. AGM — Ранг доходности на риск
ENVA
AGM
Сравнение ENVA c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENVA | AGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.54 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | -0.53 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.93 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | -0.56 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | -1.14 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENVA | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.54 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.38 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.54 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.31 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ENVA и AGM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVA и AGM
ENVA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.10% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок ENVA и AGM
Максимальная просадка ENVA за все время составила -81.56%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и AGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENVA | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.56% | -94.63% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -31.94% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -32.54% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.57% | -53.30% | -24.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.58% | -27.86% | +7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.97% | -27.93% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 15.67% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVA и AGM
Enova International, Inc. (ENVA) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеют волатильность 8.54% и 8.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENVA | AGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 8.45% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 24.80% | +4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.20% | 32.94% | +9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.28% | 30.03% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.08% | 34.64% | +15.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVA и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENVA и AGM
ENVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 501.89M при выручке в 839.39M, что соответствует валовой рентабельности в 59.8%.
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в -284.04M при выручке в 401.81M, что соответствует валовой рентабельности в -70.7%.
ENVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 186.65M при выручке в 839.39M, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в -195.25M при выручке в 401.81M, что соответствует операционной рентабельности -48.6%.
ENVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.98M при выручке в 839.39M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.00M при выручке в 401.81M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.