PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENVA с CORT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENVA с CORT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enova International, Inc. (ENVA) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENVA или CORT.

Корреляция

Корреляция между ENVA и CORT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ENVA и CORT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enova International, Inc. (ENVA) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENVA:

1.50

CORT:

1.43

Коэф-т Сортино

ENVA:

1.99

CORT:

3.93

Коэф-т Омега

ENVA:

1.26

CORT:

1.53

Коэф-т Кальмара

ENVA:

2.16

CORT:

3.77

Коэф-т Мартина

ENVA:

5.60

CORT:

10.21

Индекс Язвы

ENVA:

10.12%

CORT:

16.79%

Дневная вол-ть

ENVA:

40.12%

CORT:

122.13%

Макс. просадка

ENVA:

-81.56%

CORT:

-94.28%

Текущая просадка

ENVA:

-15.93%

CORT:

-34.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENVA:

$2.51B

CORT:

$7.78B

EPS

ENVA:

$8.36

CORT:

$1.15

Коэффициент P/E

ENVA:

11.64

CORT:

63.79

Коэффициент PEG

ENVA:

0.00

CORT:

0.61

Коэффициент P/S

ENVA:

1.92

CORT:

11.35

Коэффициент P/B

ENVA:

2.06

CORT:

10.99

Общая выручка (12 мес.)

ENVA:

$2.79B

CORT:

$685.45M

Валовая прибыль (12 мес.)

ENVA:

$1.30B

CORT:

$674.70M

EBITDA (12 мес.)

ENVA:

$140.19M

CORT:

$111.33M

Доходность по периодам

С начала года, ENVA показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у CORT с доходностью 49.00%. За последние 10 лет акции ENVA уступали акциям CORT по среднегодовой доходности: 17.52% против 29.53% соответственно.

ENVA

С начала года

2.14%

1 месяц

7.54%

6 месяцев

-2.57%

1 год

59.89%

5 лет

55.70%

10 лет

17.52%

CORT

С начала года

49.00%

1 месяц

16.22%

6 месяцев

44.86%

1 год

172.62%

5 лет

39.91%

10 лет

29.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENVA и CORT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENVA
Ранг риск-скорректированной доходности ENVA, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENVA, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENVA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENVA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENVA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENVA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
CORT
Ранг риск-скорректированной доходности CORT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CORT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENVA c CORT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENVA на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CORT равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENVA и CORT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENVA и CORT

Ни ENVA, ни CORT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ENVA и CORT

Максимальная просадка ENVA за все время составила -81.56%, что меньше максимальной просадки CORT в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и CORT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENVA и CORT

Enova International, Inc. (ENVA) и Corcept Therapeutics Incorporated (CORT) имеют волатильность 12.50% и 12.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENVA и CORT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
745.54M
157.21M
(ENVA) Общая выручка
(CORT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENVA и CORT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enova International, Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
46.4%
98.5%
(ENVA) Валовая рентабельность
(CORT) Валовая рентабельность
ENVA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enova International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 345.64M при выручке в 745.54M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

CORT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о валовой прибыли в 154.81M при выручке в 157.21M, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.

ENVA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enova International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 171.90M при выручке в 745.54M, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

CORT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила об операционной прибыли в 3.42M при выручке в 157.21M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

ENVA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enova International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.95M при выручке в 745.54M, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

CORT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Corcept Therapeutics Incorporated сообщила о чистой прибыли в 20.29M при выручке в 157.21M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.