Корреляция
Корреляция между ENTG и MCHP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение ENTG с MCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или MCHP.
Доходность
Сравнение доходности ENTG и MCHP
Загрузка...
Основные характеристики
ENTG:
-0.84
MCHP:
-0.64
ENTG:
-1.22
MCHP:
-0.81
ENTG:
0.85
MCHP:
0.89
ENTG:
-0.81
MCHP:
-0.62
ENTG:
-1.55
MCHP:
-1.18
ENTG:
30.56%
MCHP:
33.49%
ENTG:
56.16%
MCHP:
59.41%
ENTG:
-97.21%
MCHP:
-63.77%
ENTG:
-54.95%
MCHP:
-40.03%
Фундаментальные показатели
ENTG:
$11.00B
MCHP:
$31.34B
ENTG:
$2.04
MCHP:
-$0.01
ENTG:
1.58
MCHP:
5.70
ENTG:
3.39
MCHP:
7.12
ENTG:
2.92
MCHP:
4.43
ENTG:
$3.24B
MCHP:
$4.40B
ENTG:
$1.44B
MCHP:
$2.47B
ENTG:
$938.46M
MCHP:
$857.70M
Доходность по периодам
С начала года, ENTG показывает доходность -30.45%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции ENTG превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 17.61% против 11.30% соответственно.
ENTG
-30.45%
-13.12%
-34.77%
-46.97%
-14.40%
3.19%
17.61%
MCHP
2.75%
26.93%
-13.56%
-38.07%
-5.15%
5.78%
11.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ENTG и MCHP
ENTG
MCHP
Сравнение ENTG c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTG и MCHP
Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности MCHP в 3.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 0.58% | 0.40% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 3.13% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.08% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок ENTG и MCHP
Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и MCHP.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности ENTG и MCHP
Текущая волатильность для Entegris, Inc. (ENTG) составляет 15.34%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 17.48%. Это указывает на то, что ENTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTG и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENTG и MCHP
ENTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 356.50M при выручке в 773.20M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 501.10M при выручке в 970.50M, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.
ENTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 122.30M при выручке в 773.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в -100.30M при выручке в 970.50M, что соответствует операционной рентабельности -10.3%.
ENTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.90M при выручке в 773.20M, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в -156.80M при выручке в 970.50M, что соответствует чистой рентабельности -16.2%.