Сравнение ENTG с MCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или MCHP.
Основные характеристики
| ENTG | MCHP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.02% | 2.55% |
| Дох-ть за 1 год | 78.19% | 24.57% |
| Дох-ть за 3 года | 6.08% | 8.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.13% | 14.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 28.51% | 17.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 0.87 |
| Дневная вол-ть | 40.58% | 33.11% |
| Макс. просадка | -97.21% | -62.53% |
| Current Drawdown | -13.30% | -1.73% |
Фундаментальные показатели
| ENTG | MCHP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.99B | $50.58B |
| Прибыль на акцию | $1.19 | $4.28 |
| Цена/прибыль | 111.43 | 21.87 |
| PEG коэффициент | 1.58 | 8.47 |
| Выручка (12 мес.) | $3.52B | $8.54B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.40B | $4.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $903.77M | $4.08B |
Корреляция
Корреляция между ENTG и MCHP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ENTG и MCHP
С начала года, ENTG показывает доходность 11.02%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции ENTG превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 28.51% против 17.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENTG c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTG и MCHP
Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MCHP в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 0.30% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.83% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% | 3.15% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок ENTG и MCHP
Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки MCHP в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENTG и MCHP
Entegris, Inc. (ENTG) и Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеют волатильность 10.71% и 11.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTG и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности