Сравнение ENTG с MCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENTG или MCHP.
Доходность
Сравнение доходности ENTG и MCHP
Доходность по периодам
С начала года, ENTG показывает доходность -11.88%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью -25.09%. За последние 10 лет акции ENTG превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 23.26% против 13.81% соответственно.
ENTG
-11.88%
2.09%
-17.86%
2.32%
18.28%
23.26%
MCHP
-25.09%
-11.83%
-31.86%
-18.07%
9.42%
13.81%
Фундаментальные показатели
| ENTG | MCHP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.09B | $34.97B |
| EPS | $1.51 | $1.44 |
| Цена/прибыль | 66.20 | 45.22 |
| PEG коэффициент | 1.58 | 6.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.20B | $5.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.35B | $3.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $866.02M | $1.95B |
Основные характеристики
| ENTG | MCHP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.08 | -0.50 |
| Коэф-т Сортино | 0.39 | -0.50 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | -0.50 |
| Коэф-т Мартина | 0.19 | -1.26 |
| Индекс Язвы | 16.07% | 14.41% |
| Дневная вол-ть | 40.48% | 35.98% |
| Макс. просадка | -97.21% | -62.53% |
| Текущая просадка | -31.18% | -32.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ENTG и MCHP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENTG c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTG и MCHP
Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MCHP в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 0.38% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 2.04% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.08% | 3.16% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок ENTG и MCHP
Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки MCHP в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENTG и MCHP
Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Microchip Technology Incorporated (MCHP) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTG и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности