Сравнение ENTG с MCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entegris, Inc. (ENTG) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).
Доходность
Сравнение доходности ENTG и MCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENTG и MCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 41.02% | -14.57% | -17.05% | 83.54% | -52.49% | 44.59% | 92.86% | 80.87% | -7.56% | 70.48% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 3.21% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
Фундаментальные показатели
ENTG:
$1.55
MCHP:
-$0.27
ENTG:
5.65
MCHP:
5.38
ENTG:
$3.20B
MCHP:
$4.37B
ENTG:
$1.42B
MCHP:
$2.25B
ENTG:
$743.20M
MCHP:
$710.40M
Доходность по периодам
С начала года, ENTG показывает доходность 41.02%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции ENTG превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 24.86% против 12.61% соответственно.
ENTG
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -12.39%
- С начала года
- 41.02%
- 6 месяцев
- 26.58%
- 1 год
- 38.30%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 24.86%
MCHP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- -5.61%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- 12.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENTG vs. MCHP — Ранг доходности на риск
ENTG
MCHP
Сравнение ENTG c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entegris, Inc. (ENTG) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENTG | MCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.67 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 2.91 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENTG | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.67 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | -0.05 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.41 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ENTG и MCHP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENTG и MCHP
Дивидендная доходность ENTG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности MCHP в 2.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTG Entegris, Inc. | 0.34% | 0.47% | 0.40% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 2.78% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок ENTG и MCHP
Максимальная просадка ENTG за все время составила -97.21%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENTG и MCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENTG | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.21% | -63.77% | -33.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.30% | -34.41% | +3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.32% | -63.77% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.32% | -63.77% | +4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -30.96% | +9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -16.74% | -19.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.38% | 13.46% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENTG и MCHP
Entegris, Inc. (ENTG) имеет более высокую волатильность в 19.18% по сравнению с Microchip Technology Incorporated (MCHP) с волатильностью 12.97%. Это указывает на то, что ENTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENTG | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.18% | 12.97% | +6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.76% | 32.23% | +10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.03% | 58.57% | +6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.62% | 43.43% | +7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.83% | 41.35% | +3.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENTG и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entegris, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENTG и MCHP
ENTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.60M при выручке в 823.90M, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 706.90M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 59.6%.
ENTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 104.90M при выручке в 823.90M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 151.70M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
ENTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.40M при выручке в 823.90M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 34.90M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.