PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACLS с KEYS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACLS с KEYS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS).

Доходность

Сравнение доходности ACLS и KEYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ACLS и KEYS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.		18.88%14.98%-46.13%63.42%6.44%156.04%20.83%35.39%-37.98%97.25%
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		42.64%26.50%0.97%-7.00%-17.16%56.34%28.71%65.32%49.23%13.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLS:

$2.97B

KEYS:

$50.14B

EPS

ACLS:

$3.81

KEYS:

$5.54

Коэффициент P/E

ACLS:

25.07

KEYS:

52.34

Коэффициент PEG

ACLS:

1.48

KEYS:

9.25

Коэффициент P/S

ACLS:

3.59

KEYS:

12.30

Коэффициент P/B

ACLS:

2.87

KEYS:

8.08

Общая выручка (12 мес.)

ACLS:

$839.05M

KEYS:

$4.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLS:

$376.85M

KEYS:

$2.52B

EBITDA (12 мес.)

ACLS:

$150.28M

KEYS:

$1.14B

Доходность по периодам

С начала года, ACLS показывает доходность 18.88%, что значительно ниже, чем у KEYS с доходностью 42.64%. За последние 10 лет акции ACLS уступали акциям KEYS по среднегодовой доходности: 23.90% против 26.41% соответственно.

ACLS

1 день
2.61%
1 месяц
10.31%
С начала года
18.88%
6 месяцев
0.79%
1 год
89.81%
3 года*
-10.51%
5 лет*
14.94%
10 лет*
23.90%

KEYS

1 день
2.65%
1 месяц
-7.48%
С начала года
42.64%
6 месяцев
67.44%
1 год
93.18%
3 года*
21.53%
5 лет*
15.05%
10 лет*
26.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axcelis Technologies, Inc.

Keysight Technologies, Inc.

Часто сравнивают с ACLS:
ACLS с MUACLS с ACMRACLS с EMEACLS с ENTGACLS с AMDACLS с BDCACLS с AMBA
Часто сравнивают с KEYS:
KEYS с SPYKEYS с EFXKEYS с NICEKEYS с DTKEYS с QQQKEYS с OSISKEYS с SNPS

Доходность на риск

ACLS vs. KEYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLS
Ранг доходности на риск ACLS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
KEYS
Ранг доходности на риск KEYS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEYS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACLS c KEYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLSKEYSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.24

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

3.15

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

5.75

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.11

18.90

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACLS vs. KEYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACLS на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEYS равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLS и KEYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACLSKEYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.24

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.68

-0.68

Корреляция

Корреляция между ACLS и KEYS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и KEYS

Ни ACLS, ни KEYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACLS и KEYS

Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки KEYS в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и KEYS.

Загрузка...

Показатели просадок

ACLSKEYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.34%

-45.54%

-53.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.20%

-16.27%

-9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.84%

-42.62%

-36.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.84%

-42.62%

-36.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.36%

-7.48%

-44.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.65%

-14.15%

-58.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.38%

4.95%

+6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и KEYS

Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с Keysight Technologies, Inc. (KEYS) с волатильностью 13.95%. Это указывает на то, что ACLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ACLSKEYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.59%

13.95%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.44%

32.32%

+7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.69%

41.73%

+13.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.43%

32.34%

+21.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.62%

32.30%

+20.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и KEYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и Keysight Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
238.33M
0
(ACLS) Общая выручка
(KEYS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию