Сравнение ACLS с MU
ACLS (Axcelis Technologies, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ACLS in Semiconductor Equipment & Materials, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, ACLS returned 32.01%/yr vs 55.31%/yr for MU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACLS и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACLS показывает доходность 112.92%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 268.67%. За последние 10 лет акции ACLS уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 32.01% против 55.31% соответственно.
ACLS
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- 112.92%
- 6 месяцев
- 104.37%
- 1 год
- 157.12%
- 3 года*
- 0.51%
- 5 лет*
- 34.01%
- 10 лет*
- 32.01%
MU
- 1 день
- -13.18%
- 1 месяц
- 40.05%
- С начала года
- 268.67%
- 6 месяцев
- 281.02%
- 1 год
- 763.60%
- 3 года*
- 153.65%
- 5 лет*
- 68.00%
- 10 лет*
- 55.31%
Сравнение доходности по годам ACLS и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | 112.92% | 14.98% | -46.13% | 63.42% | 6.44% | 156.04% | 20.83% | 35.39% | -37.98% | 97.25% |
MU Micron Technology, Inc. | 268.67% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between ACLS and MU is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2000 г. | 0.46 |
The correlation between ACLS and MU shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACLS:
$5.30B
MU:
$1.20T
ACLS:
$3.21
MU:
$21.26
ACLS:
53.27
MU:
49.48
ACLS:
3.13
MU:
0.19
ACLS:
6.36
MU:
20.53
ACLS:
5.07
MU:
16.55
ACLS:
$845.44M
MU:
$58.12B
ACLS:
$368.66M
MU:
$33.96B
ACLS:
$129.11M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLS vs. MU — Ранг доходности на риск
ACLS
MU
Сравнение ACLS c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACLS | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.75 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.03 | 25.47 | -19.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 96.07 | -82.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ACLS и MU
Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACLS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -98.25% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -30.28% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.84% | -57.63% | -21.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.84% | -57.63% | -21.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.84% | -57.63% | -21.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.67% | -13.18% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.43% | -58.13% | -15.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.34% | 8.01% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLS и MU
Текущая волатильность для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) составляет 24.47%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 37.25%. Это указывает на то, что ACLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACLS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.47% | 37.25% | -12.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.71% | 60.08% | -10.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.36% | 72.72% | -13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.42% | 54.00% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.76% | 50.44% | +3.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLS и MU
ACLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACLS и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACLS и MU
ACLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.58M при выручке в 198.96M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
ACLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.95M при выручке в 198.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
ACLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.21M при выручке в 198.96M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
ACLS and MU have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (37.25%) compared to ACLS (24.47%). In terms of maximum drawdown, ACLS dropped -99.38% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.61 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACLS и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор