PortfoliosLab logo
Сравнение ACLS с MU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACLS и MU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности ACLS и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-38.53%
-5.26%
ACLS
MU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACLS:

-0.85

MU:

-0.45

Коэф-т Сортино

ACLS:

-1.24

MU:

-0.30

Коэф-т Омега

ACLS:

0.85

MU:

0.96

Коэф-т Кальмара

ACLS:

-0.61

MU:

-0.50

Коэф-т Мартина

ACLS:

-1.05

MU:

-0.84

Индекс Язвы

ACLS:

45.68%

MU:

34.44%

Дневная вол-ть

ACLS:

55.69%

MU:

63.28%

Макс. просадка

ACLS:

-99.34%

MU:

-98.25%

Текущая просадка

ACLS:

-70.64%

MU:

-44.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLS:

$1.68B

MU:

$90.21B

EPS

ACLS:

$6.15

MU:

$4.18

Коэффициент P/E

ACLS:

8.47

MU:

19.31

Коэффициент PEG

ACLS:

1.23

MU:

0.11

Коэффициент P/S

ACLS:

1.55

MU:

2.87

Коэффициент P/B

ACLS:

1.52

MU:

1.85

Общая выручка (12 мес.)

ACLS:

$958.06M

MU:

$31.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLS:

$427.37M

MU:

$10.88B

EBITDA (12 мес.)

ACLS:

$167.94M

MU:

$12.53B

Доходность по периодам

С начала года, ACLS показывает доходность -15.76%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции ACLS превзошли акции MU по среднегодовой доходности: 17.16% против 12.15% соответственно.


ACLS

С начала года

-15.76%

1 месяц

37.91%

6 месяцев

-32.42%

1 год

-47.19%

5 лет

17.59%

10 лет

17.16%

MU

С начала года

1.31%

1 месяц

29.92%

6 месяцев

-24.72%

1 год

-28.31%

5 лет

12.58%

10 лет

12.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и MU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACLS
Ранг риск-скорректированной доходности ACLS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

MU
Ранг риск-скорректированной доходности MU, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACLS c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ACLS на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа MU равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLS и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.85
-0.45
ACLS
MU

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и MU

ACLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.


TTM2024202320222021
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.
0.54%0.55%0.54%0.89%0.21%

Просадки

Сравнение просадок ACLS и MU

Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и MU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-70.64%
-44.25%
ACLS
MU

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и MU

Текущая волатильность для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) составляет 20.69%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что ACLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.69%
23.37%
ACLS
MU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
192.56M
8.05B
(ACLS) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACLS и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axcelis Technologies, Inc. и Micron Technology, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
46.1%
36.8%
(ACLS) Валовая рентабельность
(MU) Валовая рентабельность
ACLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.77M при выручке в 192.56M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 8.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

ACLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.16M при выручке в 192.56M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.77B при выручке в 8.05B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

ACLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.58M при выручке в 192.56M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 8.05B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.