PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение ACLS с MU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ACLS и MU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ACLS с MU

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Micron Technology, Inc. (MU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACLS или MU.

Доходность

Сравнение доходности ACLS и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACLS:

-0.83

MU:

-0.40

Коэф-т Сортино

ACLS:

-1.19

MU:

-0.13

Коэф-т Омега

ACLS:

0.86

MU:

0.98

Коэф-т Кальмара

ACLS:

-0.60

MU:

-0.40

Коэф-т Мартина

ACLS:

-1.00

MU:

-0.66

Индекс Язвы

ACLS:

47.56%

MU:

35.42%

Дневная вол-ть

ACLS:

56.44%

MU:

63.96%

Макс. просадка

ACLS:

-99.34%

MU:

-98.25%

Текущая просадка

ACLS:

-70.24%

MU:

-36.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLS:

$1.92B

MU:

$104.35B

EPS

ACLS:

$5.59

MU:

$4.18

Коэффициент P/E

ACLS:

10.67

MU:

22.34

Коэффициент PEG

ACLS:

1.23

MU:

0.13

Коэффициент P/S

ACLS:

2.00

MU:

3.33

Коэффициент P/B

ACLS:

1.82

MU:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

ACLS:

$958.06M

MU:

$31.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLS:

$427.37M

MU:

$10.88B

EBITDA (12 мес.)

ACLS:

$206.70M

MU:

$12.53B

Доходность по периодам

С начала года, ACLS показывает доходность -14.60%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 14.67%. За последние 10 лет акции ACLS превзошли акции MU по среднегодовой доходности: 16.64% против 13.44% соответственно.

ACLS

С начала года

-14.60%

1 месяц

19.72%

6 месяцев

-19.85%

1 год

-46.42%

3 года

-1.47%

5 лет

18.44%

10 лет

16.64%

MU

С начала года

14.67%

1 месяц

20.81%

6 месяцев

-5.08%

1 год

-25.23%

3 года

10.23%

5 лет

16.23%

10 лет

13.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Axcelis Technologies, Inc.

Micron Technology, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и MU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLS
Ранг риск-скорректированной доходности ACLS, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг риск-скорректированной доходности MU, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACLS c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACLS на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа MU равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLS и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и MU

ACLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM2024202320222021
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.48%0.55%0.54%0.89%0.21%

Просадки

Сравнение просадок ACLS и MU

Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и MU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и MU

Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) имеет более высокую волатильность в 14.63% по сравнению с Micron Technology, Inc. (MU) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что ACLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
192.56M
8.05B
(ACLS) Общая выручка
(MU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACLS и MU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axcelis Technologies, Inc. и Micron Technology, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
46.1%
36.8%
(ACLS) Валовая рентабельность
(MU) Валовая рентабельность
ACLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.77M при выручке в 192.56M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

MU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 8.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

ACLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.16M при выручке в 192.56M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

MU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.77B при выручке в 8.05B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

ACLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.58M при выручке в 192.56M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

MU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 8.05B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.