Сравнение ACLS с MU
ACLS (Axcelis Technologies, Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ACLS in Semiconductor Equipment & Materials, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, ACLS returned 30.54%/yr vs 56.13%/yr for MU. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACLS и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACLS показывает доходность 98.15%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 278.41%. За последние 10 лет акции ACLS уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 30.54% против 56.13% соответственно.
ACLS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 98.15%
- 6 месяцев
- 80.86%
- 1 год
- 168.58%
- 3 года*
- -0.66%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 30.54%
MU
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 87.28%
- С начала года
- 278.41%
- 6 месяцев
- 361.42%
- 1 год
- 958.34%
- 3 года*
- 150.98%
- 5 лет*
- 67.58%
- 10 лет*
- 56.13%
Сравнение доходности по годам ACLS и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | 98.15% | 14.98% | -46.13% | 63.42% | 6.44% | 156.04% | 20.83% | 35.39% | -37.98% | 97.25% |
MU Micron Technology, Inc. | 278.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between ACLS and MU is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2000 г. | 0.46 |
The correlation between ACLS and MU shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ACLS:
$4.93B
MU:
$1.23T
ACLS:
$3.21
MU:
$21.26
ACLS:
49.58
MU:
50.79
ACLS:
2.92
MU:
0.19
ACLS:
5.92
MU:
21.07
ACLS:
4.72
MU:
16.98
ACLS:
$845.44M
MU:
$58.12B
ACLS:
$368.66M
MU:
$33.96B
ACLS:
$129.11M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLS vs. MU — Ранг доходности на риск
ACLS
MU
Сравнение ACLS c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACLS | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.94 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | 31.98 | -25.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 126.47 | -111.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACLS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 14.69 | -11.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.30 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.13 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.31 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ACLS и MU
Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACLS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -98.25% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -30.28% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.84% | -57.63% | -21.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.84% | -57.63% | -21.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.84% | -57.63% | -21.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.60% | 0.00% | -20.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.37% | -58.20% | -14.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 7.64% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLS и MU
Текущая волатильность для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) составляет 25.94%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 28.51%. Это указывает на то, что ACLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACLS | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.94% | 28.51% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 53.48% | -7.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.01% | 66.00% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.63% | 52.31% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.35% | 49.66% | +3.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLS и MU
ACLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACLS и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACLS и MU
ACLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.58M при выручке в 198.96M, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
ACLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.95M при выручке в 198.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
ACLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.21M при выручке в 198.96M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
ACLS and MU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (28.51%) compared to ACLS (25.94%). In terms of maximum drawdown, ACLS dropped -99.34% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (14.69 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACLS и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор