PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACLS с AMBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACLS с AMBA

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Ambarella, Inc. (AMBA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACLS или AMBA.

Корреляция

Корреляция между ACLS и AMBA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ACLS и AMBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,197.92%
684.98%
ACLS
AMBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACLS:

-0.88

AMBA:

0.25

Коэф-т Сортино

ACLS:

-1.28

AMBA:

0.79

Коэф-т Омега

ACLS:

0.84

AMBA:

1.10

Коэф-т Кальмара

ACLS:

-0.62

AMBA:

0.19

Коэф-т Мартина

ACLS:

-1.11

AMBA:

0.77

Индекс Язвы

ACLS:

43.92%

AMBA:

19.88%

Дневная вол-ть

ACLS:

55.20%

AMBA:

61.21%

Макс. просадка

ACLS:

-99.34%

AMBA:

-81.65%

Текущая просадка

ACLS:

-75.14%

AMBA:

-78.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLS:

$1.60B

AMBA:

$2.02B

EPS

ACLS:

$6.15

AMBA:

-$2.84

Коэффициент PEG

ACLS:

1.23

AMBA:

4.97

Коэффициент P/S

ACLS:

1.58

AMBA:

7.09

Коэффициент P/B

ACLS:

1.58

AMBA:

3.60

Общая выручка (12 мес.)

ACLS:

$765.49M

AMBA:

$284.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLS:

$338.60M

AMBA:

$173.09M

EBITDA (12 мес.)

ACLS:

$167.94M

AMBA:

-$117.64M

Доходность по периодам

С начала года, ACLS показывает доходность -28.67%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -34.60%. За последние 10 лет акции ACLS превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 17.39% против -4.22% соответственно.

ACLS

С начала года

-28.67%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

-44.55%

1 год

-51.64%

5 лет

15.38%

10 лет

17.39%

AMBA

С начала года

-34.60%

1 месяц

-6.01%

6 месяцев

-17.63%

1 год

10.40%

5 лет

-1.99%

10 лет

-4.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и AMBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLS
Ранг риск-скорректированной доходности ACLS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
AMBA
Ранг риск-скорректированной доходности AMBA, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMBA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACLS c AMBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACLS, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACLS: -0.88
AMBA: 0.25
Коэффициент Сортино ACLS, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACLS: -1.28
AMBA: 0.79
Коэффициент Омега ACLS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACLS: 0.84
AMBA: 1.10
Коэффициент Кальмара ACLS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACLS: -0.62
AMBA: 0.19
Коэффициент Мартина ACLS, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACLS: -1.11
AMBA: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа ACLS на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа AMBA равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLS и AMBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.88
0.25
ACLS
AMBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и AMBA

Ни ACLS, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACLS и AMBA

Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и AMBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.14%
-78.06%
ACLS
AMBA

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и AMBA

Текущая волатильность для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) составляет 26.39%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 28.53%. Это указывает на то, что ACLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.39%
28.53%
ACLS
AMBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и AMBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию