Сравнение ACLS с AMBA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ACLS с AMBA

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Ambarella, Inc. (AMBA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACLS или AMBA.

Корреляция

Корреляция между ACLS и AMBA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACLS и AMBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ACLS

AMBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACLS:

-0.80

AMBA:

0.54

Коэф-т Сортино

ACLS:

-1.09

AMBA:

1.13

Коэф-т Омега

ACLS:

0.88

AMBA:

1.13

Коэф-т Кальмара

ACLS:

-0.60

AMBA:

0.33

Коэф-т Мартина

ACLS:

-1.25

AMBA:

1.88

Индекс Язвы

ACLS:

31.41%

AMBA:

14.35%

Дневная вол-ть

ACLS:

49.09%

AMBA:

49.88%

Макс. просадка

ACLS:

-99.34%

AMBA:

-81.65%

Текущая просадка

ACLS:

-65.25%

AMBA:

-65.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLS:

$2.26B

AMBA:

$3.08B

EPS

ACLS:

$6.76

AMBA:

-$3.87

PEG коэффициент

ACLS:

1.23

AMBA:

4.97

Общая выручка (12 мес.)

ACLS:

$765.45M

AMBA:

$252.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLS:

$338.43M

AMBA:

$152.26M

EBITDA (12 мес.)

ACLS:

$163.90M

AMBA:

-$130.08M

Доходность по периодам

С начала года, ACLS показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у AMBA с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции ACLS превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 21.54% против 2.74% соответственно.

ACLS

С начала года

-0.30%

1 месяц

-7.48%

6 месяцев

-52.73%

1 год

-38.96%

5 лет

22.50%

10 лет

21.54%

AMBA

С начала года

1.59%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

13.17%

1 год

31.01%

5 лет

3.11%

10 лет

2.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и AMBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACLS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMBA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACLS c AMBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLS

AMBA

Показатель коэффициента Шарпа ACLS на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа AMBA равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLS и AMBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ACLS

AMBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и AMBA

Ни ACLS, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACLS и AMBA

Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и AMBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ACLS

AMBA

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и AMBA

Текущая волатильность для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) составляет 9.86%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 13.27%. Это указывает на то, что ACLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ACLS

AMBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и AMBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ACLS с AMBA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ACLS и AMBA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и AMBA

ACLS

AMBA

Сравнение ACLS c AMBA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и AMBA

Просадки

Сравнение просадок ACLS и AMBA

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и AMBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и AMBA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество