PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACLS с AMBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACLS с AMBA

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Ambarella, Inc. (AMBA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACLS или AMBA.

Корреляция

Корреляция между ACLS и AMBA составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACLS и AMBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACLS:

-0.82

AMBA:

0.53

Коэф-т Сортино

ACLS:

-1.09

AMBA:

1.23

Коэф-т Омега

ACLS:

0.87

AMBA:

1.16

Коэф-т Кальмара

ACLS:

-0.57

AMBA:

0.46

Коэф-т Мартина

ACLS:

-0.97

AMBA:

1.72

Индекс Язвы

ACLS:

46.61%

AMBA:

21.72%

Дневная вол-ть

ACLS:

56.27%

AMBA:

61.91%

Макс. просадка

ACLS:

-99.34%

AMBA:

-81.65%

Текущая просадка

ACLS:

-69.28%

AMBA:

-70.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLS:

$2.01B

AMBA:

$2.70B

EPS

ACLS:

$5.36

AMBA:

-$2.84

Коэффициент PEG

ACLS:

1.23

AMBA:

4.97

Коэффициент P/S

ACLS:

2.10

AMBA:

9.46

Коэффициент P/B

ACLS:

1.96

AMBA:

4.73

Общая выручка (12 мес.)

ACLS:

$958.06M

AMBA:

$230.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLS:

$427.37M

AMBA:

$139.17M

EBITDA (12 мес.)

ACLS:

$206.70M

AMBA:

-$84.59M

Доходность по периодам

С начала года, ACLS показывает доходность -11.86%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -12.69%. За последние 10 лет акции ACLS превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 17.28% против -3.02% соответственно.

ACLS

С начала года

-11.86%

1 месяц

37.52%

6 месяцев

-15.90%

1 год

-45.62%

5 лет

20.86%

10 лет

17.28%

AMBA

С начала года

-12.69%

1 месяц

47.32%

6 месяцев

11.58%

1 год

29.59%

5 лет

2.95%

10 лет

-3.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и AMBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLS
Ранг риск-скорректированной доходности ACLS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
AMBA
Ранг риск-скорректированной доходности AMBA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMBA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBA, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACLS c AMBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACLS на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа AMBA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLS и AMBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и AMBA

Ни ACLS, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACLS и AMBA

Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и AMBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и AMBA

Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Ambarella, Inc. (AMBA) имеют волатильность 13.68% и 13.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и AMBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
192.56M
84.02M
(ACLS) Общая выручка
(AMBA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACLS и AMBA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axcelis Technologies, Inc. и Ambarella, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
46.1%
60.9%
(ACLS) Валовая рентабельность
(AMBA) Валовая рентабельность
ACLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.77M при выручке в 192.56M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

AMBA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 51.14M при выручке в 84.02M, что соответствует валовой рентабельности в 60.9%.

ACLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.16M при выручке в 192.56M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

AMBA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -25.35M при выручке в 84.02M, что соответствует операционной рентабельности -30.2%.

ACLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.58M при выручке в 192.56M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

AMBA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.23M при выручке в 84.02M, что соответствует чистой рентабельности -24.1%.