Сравнение ACLS с AMBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Ambarella, Inc. (AMBA).
Доходность
Сравнение доходности ACLS и AMBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACLS и AMBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLS Axcelis Technologies, Inc. | 15.86% | 14.98% | -46.13% | 63.42% | 6.44% | 156.04% | 20.83% | 35.39% | -37.98% | 97.25% |
AMBA Ambarella, Inc. | -27.34% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
Фундаментальные показатели
ACLS:
$2.90B
AMBA:
$2.22B
ACLS:
$3.81
AMBA:
-$1.78
ACLS:
3.50
AMBA:
5.61
ACLS:
2.80
AMBA:
3.74
ACLS:
$839.05M
AMBA:
$390.70M
ACLS:
$376.85M
AMBA:
$231.27M
ACLS:
$150.28M
AMBA:
-$71.46M
Доходность по периодам
С начала года, ACLS показывает доходность 15.86%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -27.34%. За последние 10 лет акции ACLS превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 23.58% против 1.48% соответственно.
ACLS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- 12.67%
- С начала года
- 15.86%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- 87.40%
- 3 года*
- -11.27%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 23.58%
AMBA
- 1 день
- 5.81%
- 1 месяц
- -14.69%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -37.62%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- -12.72%
- 5 лет*
- -13.33%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACLS vs. AMBA — Ранг доходности на риск
ACLS
AMBA
Сравнение ACLS c AMBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACLS | AMBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.03 | +1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 0.54 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 0.03 | +3.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 0.08 | +7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACLS | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.03 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.22 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.03 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.30 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между ACLS и AMBA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACLS и AMBA
Ни ACLS, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ACLS и AMBA
Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и AMBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACLS | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -81.65% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.20% | -49.06% | +22.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.84% | -81.65% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.84% | -81.65% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.57% | -76.26% | +22.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.65% | -48.11% | -24.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.37% | 20.25% | -8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACLS и AMBA
Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с Ambarella, Inc. (AMBA) с волатильностью 13.61%. Это указывает на то, что ACLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACLS | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.49% | 13.61% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.36% | 46.82% | -7.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.64% | 67.07% | -11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.88% | 61.74% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.63% | 56.05% | -3.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACLS и AMBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACLS и AMBA
ACLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 111.93M при выручке в 238.33M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.16M при выручке в 100.87M, что соответствует валовой рентабельности в 57.7%.
ACLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.17M при выручке в 238.33M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.65M при выручке в 100.87M, что соответствует операционной рентабельности -19.5%.
ACLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.30M при выручке в 238.33M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.44M при выручке в 100.87M, что соответствует чистой рентабельности -16.3%.