Сравнение ACLS с AMBA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ACLS с AMBA

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Ambarella, Inc. (AMBA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACLS или AMBA.

Корреляция

Корреляция между ACLS и AMBA составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACLS и AMBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ACLS

AMBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACLS:

-0.88

AMBA:

0.87

Коэф-т Сортино

ACLS:

-1.25

AMBA:

1.52

Коэф-т Омега

ACLS:

0.85

AMBA:

1.18

Коэф-т Кальмара

ACLS:

-0.62

AMBA:

0.54

Коэф-т Мартина

ACLS:

-1.26

AMBA:

3.08

Индекс Язвы

ACLS:

34.48%

AMBA:

14.35%

Дневная вол-ть

ACLS:

49.56%

AMBA:

50.97%

Макс. просадка

ACLS:

-99.34%

AMBA:

-81.65%

Текущая просадка

ACLS:

-68.52%

AMBA:

-63.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLS:

$2.04B

AMBA:

$3.26B

EPS

ACLS:

$6.15

AMBA:

-$3.87

PEG коэффициент

ACLS:

1.23

AMBA:

4.97

Общая выручка (12 мес.)

ACLS:

$1.02B

AMBA:

$200.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLS:

$454.65M

AMBA:

$121.95M

EBITDA (12 мес.)

ACLS:

$218.43M

AMBA:

-$96.88M

Доходность по периодам

С начала года, ACLS показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у AMBA с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции ACLS превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 19.18% против 3.09% соответственно.

ACLS

С начала года

-9.68%

1 месяц

-10.58%

6 месяцев

-44.75%

1 год

-43.37%

5 лет

19.31%

10 лет

19.18%

AMBA

С начала года

7.51%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

56.81%

1 год

42.34%

5 лет

3.01%

10 лет

3.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и AMBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACLS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMBA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACLS c AMBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLS

AMBA

Показатель коэффициента Шарпа ACLS на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа AMBA равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLS и AMBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ACLS

AMBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и AMBA

Ни ACLS, ни AMBA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACLS и AMBA

Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и AMBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ACLS

AMBA

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и AMBA

Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Ambarella, Inc. (AMBA) с волатильностью 15.21%. Это указывает на то, что ACLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ACLS

AMBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и AMBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ACLS с AMBA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ACLS и AMBA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и AMBA

ACLS

AMBA

Сравнение ACLS c AMBA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и AMBA

Просадки

Сравнение просадок ACLS и AMBA

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и AMBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и AMBA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество