PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACLS с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACLS с AMD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACLS или AMD.

Корреляция

Корреляция между ACLS и AMD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACLS и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACLS:

-0.82

AMD:

-0.53

Коэф-т Сортино

ACLS:

-1.09

AMD:

-0.35

Коэф-т Омега

ACLS:

0.87

AMD:

0.96

Коэф-т Кальмара

ACLS:

-0.57

AMD:

-0.37

Коэф-т Мартина

ACLS:

-0.97

AMD:

-0.78

Индекс Язвы

ACLS:

46.61%

AMD:

30.04%

Дневная вол-ть

ACLS:

56.27%

AMD:

53.06%

Макс. просадка

ACLS:

-99.34%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

ACLS:

-69.28%

AMD:

-44.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLS:

$2.01B

AMD:

$189.98B

EPS

ACLS:

$5.36

AMD:

$1.39

Коэффициент P/E

ACLS:

11.49

AMD:

84.30

Коэффициент PEG

ACLS:

1.23

AMD:

0.59

Коэффициент P/S

ACLS:

2.10

AMD:

6.85

Коэффициент P/B

ACLS:

1.96

AMD:

3.28

Общая выручка (12 мес.)

ACLS:

$958.06M

AMD:

$27.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLS:

$427.37M

AMD:

$14.13B

EBITDA (12 мес.)

ACLS:

$206.70M

AMD:

$5.95B

Доходность по периодам

С начала года, ACLS показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции ACLS уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 17.28% против 48.19% соответственно.

ACLS

С начала года

-11.86%

1 месяц

37.52%

6 месяцев

-15.90%

1 год

-45.62%

5 лет

20.86%

10 лет

17.28%

AMD

С начала года

-3.00%

1 месяц

33.91%

6 месяцев

-13.14%

1 год

-28.76%

5 лет

16.56%

10 лет

48.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLS
Ранг риск-скорректированной доходности ACLS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACLS c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACLS на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа AMD равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLS и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и AMD

Ни ACLS, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACLS и AMD

Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и AMD

Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 10.55%. Это указывает на то, что ACLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
192.56M
7.44B
(ACLS) Общая выручка
(AMD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACLS и AMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axcelis Technologies, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
46.1%
50.2%
(ACLS) Валовая рентабельность
(AMD) Валовая рентабельность
ACLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.77M при выручке в 192.56M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

AMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.74B при выручке в 7.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

ACLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.16M при выручке в 192.56M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

AMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 806.00M при выручке в 7.44B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

ACLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.58M при выручке в 192.56M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

AMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 709.00M при выручке в 7.44B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.