Сравнение ACLS с AMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ACLS с AMD

Последнее обновление 19 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACLS или AMD.

Корреляция

Корреляция между ACLS и AMD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACLS и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ACLS

AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACLS:

-0.83

AMD:

-0.51

Коэф-т Сортино

ACLS:

-1.14

AMD:

-0.47

Коэф-т Омега

ACLS:

0.87

AMD:

0.94

Коэф-т Кальмара

ACLS:

-0.62

AMD:

-0.54

Коэф-т Мартина

ACLS:

-1.27

AMD:

-0.90

Индекс Язвы

ACLS:

31.95%

AMD:

26.82%

Дневная вол-ть

ACLS:

48.83%

AMD:

47.25%

Макс. просадка

ACLS:

-99.34%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

ACLS:

-64.28%

AMD:

-42.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLS:

$2.33B

AMD:

$197.11B

EPS

ACLS:

$6.76

AMD:

$1.13

Цена/прибыль

ACLS:

10.59

AMD:

107.49

PEG коэффициент

ACLS:

1.23

AMD:

0.31

Общая выручка (12 мес.)

ACLS:

$765.45M

AMD:

$18.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLS:

$338.43M

AMD:

$9.30B

EBITDA (12 мес.)

ACLS:

$163.90M

AMD:

$3.56B

Доходность по периодам

С начала года, ACLS показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции ACLS уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 21.96% против 47.89% соответственно.

ACLS

С начала года

2.49%

1 месяц

3.51%

6 месяцев

-44.04%

1 год

-45.60%

5 лет

23.46%

10 лет

21.96%

AMD

С начала года

0.55%

1 месяц

2.17%

6 месяцев

-19.87%

1 год

-30.29%

5 лет

19.03%

10 лет

47.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACLS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACLS c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLS

AMD

Показатель коэффициента Шарпа ACLS на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа AMD равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLS и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ACLS

AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и AMD

Ни ACLS, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACLS и AMD

Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ACLS

AMD

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и AMD

Текущая волатильность для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) составляет 10.42%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что ACLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ACLS

AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ACLS с AMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ACLS и AMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и AMD

ACLS

AMD

Сравнение ACLS c AMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и AMD

Просадки

Сравнение просадок ACLS и AMD

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и AMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество