Сравнение ACLS с AMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ACLS с AMD

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACLS или AMD.

Корреляция

Корреляция между ACLS и AMD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACLS и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ACLS

AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACLS:

-0.88

AMD:

-0.71

Коэф-т Сортино

ACLS:

-1.25

AMD:

-0.83

Коэф-т Омега

ACLS:

0.85

AMD:

0.90

Коэф-т Кальмара

ACLS:

-0.62

AMD:

-0.67

Коэф-т Мартина

ACLS:

-1.26

AMD:

-1.10

Индекс Язвы

ACLS:

34.48%

AMD:

30.12%

Дневная вол-ть

ACLS:

49.56%

AMD:

46.67%

Макс. просадка

ACLS:

-99.34%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

ACLS:

-68.52%

AMD:

-47.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLS:

$2.04B

AMD:

$179.61B

EPS

ACLS:

$6.15

AMD:

$1.00

Цена/прибыль

ACLS:

10.26

AMD:

110.84

PEG коэффициент

ACLS:

1.23

AMD:

0.46

Общая выручка (12 мес.)

ACLS:

$1.02B

AMD:

$25.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLS:

$454.65M

AMD:

$13.19B

EBITDA (12 мес.)

ACLS:

$218.43M

AMD:

$4.44B

Доходность по периодам

С начала года, ACLS показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью -8.24%. За последние 10 лет акции ACLS уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 19.18% против 43.08% соответственно.

ACLS

С начала года

-9.68%

1 месяц

-10.58%

6 месяцев

-44.75%

1 год

-43.37%

5 лет

19.31%

10 лет

19.18%

AMD

С начала года

-8.24%

1 месяц

-10.43%

6 месяцев

-28.48%

1 год

-39.05%

5 лет

15.82%

10 лет

43.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ACLS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACLS c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACLS

AMD

Показатель коэффициента Шарпа ACLS на текущий момент составляет -0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMD равному -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLS и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ACLS

AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и AMD

Ни ACLS, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ACLS и AMD

Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ACLS

AMD

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и AMD

Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 12.37%. Это указывает на то, что ACLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ACLS

AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ACLS с AMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ACLS и AMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и AMD

ACLS

AMD

Сравнение ACLS c AMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и AMD

Просадки

Сравнение просадок ACLS и AMD

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и AMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество