PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACLS с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACLS с EME

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACLS или EME.

Корреляция

Корреляция между ACLS и EME составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACLS и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACLS:

-0.82

EME:

0.60

Коэф-т Сортино

ACLS:

-1.09

EME:

1.00

Коэф-т Омега

ACLS:

0.87

EME:

1.15

Коэф-т Кальмара

ACLS:

-0.57

EME:

0.72

Коэф-т Мартина

ACLS:

-0.97

EME:

1.77

Индекс Язвы

ACLS:

46.61%

EME:

14.69%

Дневная вол-ть

ACLS:

56.27%

EME:

42.89%

Макс. просадка

ACLS:

-99.34%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

ACLS:

-69.28%

EME:

-12.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLS:

$2.01B

EME:

$21.06B

EPS

ACLS:

$5.36

EME:

$22.61

Коэффициент P/E

ACLS:

11.49

EME:

20.81

Коэффициент PEG

ACLS:

1.23

EME:

1.32

Коэффициент P/S

ACLS:

2.10

EME:

1.40

Коэффициент P/B

ACLS:

1.96

EME:

7.04

Общая выручка (12 мес.)

ACLS:

$958.06M

EME:

$15.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLS:

$427.37M

EME:

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

ACLS:

$206.70M

EME:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, ACLS показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции ACLS уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 17.28% против 26.72% соответственно.

ACLS

С начала года

-11.86%

1 месяц

37.52%

6 месяцев

-15.90%

1 год

-45.62%

5 лет

20.86%

10 лет

17.28%

EME

С начала года

3.76%

1 месяц

24.19%

6 месяцев

-5.59%

1 год

24.63%

5 лет

50.78%

10 лет

26.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLS
Ранг риск-скорректированной доходности ACLS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACLS c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACLS на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLS и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и EME

ACLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.21%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок ACLS и EME

Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и EME

Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с EMCOR Group, Inc. (EME) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что ACLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
192.56M
3.87B
(ACLS) Общая выручка
(EME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACLS и EME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axcelis Technologies, Inc. и EMCOR Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
46.1%
18.7%
(ACLS) Валовая рентабельность
(EME) Валовая рентабельность
ACLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.77M при выручке в 192.56M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

EME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.72M при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.

ACLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.16M при выручке в 192.56M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

EME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 318.76M при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

ACLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.58M при выручке в 192.56M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

EME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.68M при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.