PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACLS с BDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACLS с BDC

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Belden Inc. (BDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACLS или BDC.

Корреляция

Корреляция между ACLS и BDC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ACLS и BDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Belden Inc. (BDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.95%
147.36%
ACLS
BDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACLS:

-0.88

BDC:

0.56

Коэф-т Сортино

ACLS:

-1.28

BDC:

1.07

Коэф-т Омега

ACLS:

0.84

BDC:

1.14

Коэф-т Кальмара

ACLS:

-0.62

BDC:

0.63

Коэф-т Мартина

ACLS:

-1.11

BDC:

1.81

Индекс Язвы

ACLS:

43.92%

BDC:

11.73%

Дневная вол-ть

ACLS:

55.20%

BDC:

37.77%

Макс. просадка

ACLS:

-99.34%

BDC:

-85.69%

Текущая просадка

ACLS:

-75.14%

BDC:

-22.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLS:

$1.60B

BDC:

$4.05B

EPS

ACLS:

$6.15

BDC:

$4.80

Коэффициент P/E

ACLS:

8.10

BDC:

21.24

Коэффициент PEG

ACLS:

1.23

BDC:

2.14

Коэффициент P/S

ACLS:

1.58

BDC:

1.65

Коэффициент P/B

ACLS:

1.58

BDC:

3.13

Общая выручка (12 мес.)

ACLS:

$765.49M

BDC:

$1.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLS:

$338.60M

BDC:

$710.69M

EBITDA (12 мес.)

ACLS:

$167.94M

BDC:

$268.54M

Доходность по периодам

С начала года, ACLS показывает доходность -28.67%, что значительно ниже, чем у BDC с доходностью -9.43%. За последние 10 лет акции ACLS превзошли акции BDC по среднегодовой доходности: 17.39% против 2.30% соответственно.

ACLS

С начала года

-28.67%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

-44.55%

1 год

-51.64%

5 лет

15.38%

10 лет

17.39%

BDC

С начала года

-9.43%

1 месяц

1.04%

6 месяцев

-12.46%

1 год

22.47%

5 лет

23.89%

10 лет

2.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и BDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLS
Ранг риск-скорректированной доходности ACLS, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
BDC
Ранг риск-скорректированной доходности BDC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACLS c BDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Belden Inc. (BDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ACLS, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ACLS: -0.88
BDC: 0.56
Коэффициент Сортино ACLS, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ACLS: -1.28
BDC: 1.07
Коэффициент Омега ACLS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ACLS: 0.84
BDC: 1.14
Коэффициент Кальмара ACLS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ACLS: -0.62
BDC: 0.63
Коэффициент Мартина ACLS, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ACLS: -1.11
BDC: 1.81

Показатель коэффициента Шарпа ACLS на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа BDC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLS и BDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.88
0.56
ACLS
BDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и BDC

ACLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDC
Belden Inc.		0.20%0.18%0.26%0.28%0.30%0.48%0.36%0.50%0.26%0.27%0.42%0.25%

Просадки

Сравнение просадок ACLS и BDC

Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки BDC в -85.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и BDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-75.14%
-22.37%
ACLS
BDC

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и BDC

Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) имеет более высокую волатильность в 26.39% по сравнению с Belden Inc. (BDC) с волатильностью 20.91%. Это указывает на то, что ACLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.39%
20.91%
ACLS
BDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и BDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и Belden Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию