PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ACLS с BDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ACLS с BDC

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Belden Inc. (BDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ACLS или BDC.

Корреляция

Корреляция между ACLS и BDC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ACLS и BDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Belden Inc. (BDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ACLS:

-0.82

BDC:

0.56

Коэф-т Сортино

ACLS:

-1.09

BDC:

1.06

Коэф-т Омега

ACLS:

0.87

BDC:

1.14

Коэф-т Кальмара

ACLS:

-0.57

BDC:

0.62

Коэф-т Мартина

ACLS:

-0.97

BDC:

1.67

Индекс Язвы

ACLS:

46.61%

BDC:

12.59%

Дневная вол-ть

ACLS:

56.27%

BDC:

36.88%

Макс. просадка

ACLS:

-99.34%

BDC:

-85.69%

Текущая просадка

ACLS:

-69.28%

BDC:

-14.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACLS:

$2.01B

BDC:

$4.44B

EPS

ACLS:

$5.36

BDC:

$5.19

Коэффициент P/E

ACLS:

11.49

BDC:

21.66

Коэффициент PEG

ACLS:

1.23

BDC:

2.14

Коэффициент P/S

ACLS:

2.10

BDC:

1.74

Коэффициент P/B

ACLS:

1.96

BDC:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

ACLS:

$958.06M

BDC:

$2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACLS:

$427.37M

BDC:

$956.53M

EBITDA (12 мес.)

ACLS:

$206.70M

BDC:

$371.91M

Доходность по периодам

С начала года, ACLS показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у BDC с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции ACLS превзошли акции BDC по среднегодовой доходности: 17.28% против 3.10% соответственно.

ACLS

С начала года

-11.86%

1 месяц

37.52%

6 месяцев

-15.90%

1 год

-45.62%

5 лет

20.86%

10 лет

17.28%

BDC

С начала года

-0.15%

1 месяц

19.54%

6 месяцев

-5.16%

1 год

20.43%

5 лет

30.01%

10 лет

3.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ACLS и BDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ACLS
Ранг риск-скорректированной доходности ACLS, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
BDC
Ранг риск-скорректированной доходности BDC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ACLS c BDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) и Belden Inc. (BDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACLS на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа BDC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACLS и BDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACLS и BDC

ACLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDC
Belden Inc.		0.18%0.18%0.26%0.28%0.30%0.48%0.36%0.50%0.26%0.27%0.42%0.25%

Просадки

Сравнение просадок ACLS и BDC

Максимальная просадка ACLS за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки BDC в -85.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACLS и BDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ACLS и BDC

Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Belden Inc. (BDC) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что ACLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACLS и BDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axcelis Technologies, Inc. и Belden Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
192.56M
624.86M
(ACLS) Общая выручка
(BDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACLS и BDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axcelis Technologies, Inc. и Belden Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%44.0%46.0%20212022202320242025
46.1%
39.3%
(ACLS) Валовая рентабельность
(BDC) Валовая рентабельность
ACLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 88.77M при выручке в 192.56M, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.

BDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Belden Inc. сообщила о валовой прибыли в 245.84M при выручке в 624.86M, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.

ACLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.16M при выручке в 192.56M, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

BDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Belden Inc. сообщила об операционной прибыли в 72.63M при выручке в 624.86M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

ACLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.58M при выручке в 192.56M, что соответствует чистой рентабельности 14.8%.

BDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Belden Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.94M при выручке в 624.86M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.