Сравнение ENSG с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Broadcom Inc. (AVGO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENSG или AVGO.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и AVGO
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность 28.06%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 49.26%. За последние 10 лет акции ENSG уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 23.47% против 37.38% соответственно.
ENSG
28.06%
-3.33%
19.89%
33.87%
28.62%
23.47%
AVGO
49.26%
-8.37%
18.91%
71.19%
43.36%
37.38%
Фундаментальные показатели
| ENSG | AVGO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.54B | $823.05B |
| EPS | $4.12 | $1.23 |
| Цена/прибыль | 36.19 | 143.27 |
| PEG коэффициент | 1.60 | 1.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.08B | $37.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $569.89M | $21.28B |
| EBITDA (12 мес.) | $356.04M | $17.73B |
Основные характеристики
| ENSG | AVGO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 4.14 | 2.84 |
| Коэф-т Мартина | 10.31 | 8.60 |
| Индекс Язвы | 3.56% | 8.33% |
| Дневная вол-ть | 21.88% | 45.96% |
| Макс. просадка | -55.57% | -48.30% |
| Текущая просадка | -8.55% | -11.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ENSG и AVGO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ENSG c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и AVGO
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности AVGO в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.97% | 0.57% | 0.60% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.28% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок ENSG и AVGO
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и AVGO
The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Broadcom Inc. (AVGO) имеют волатильность 10.20% и 10.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности