Сравнение ENSG с AVGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Broadcom Inc. (AVGO).
Доходность
Сравнение доходности ENSG и AVGO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ENSG и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 14.91% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
AVGO Broadcom Inc. | -9.23% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Фундаментальные показатели
ENSG:
$11.86B
AVGO:
$1.53T
ENSG:
$5.83
AVGO:
$5.13
ENSG:
34.29
AVGO:
61.08
ENSG:
2.27
AVGO:
0.76
ENSG:
2.33
AVGO:
22.34
ENSG:
5.31
AVGO:
19.18
ENSG:
$5.06B
AVGO:
$68.28B
ENSG:
$862.97M
AVGO:
$46.31B
ENSG:
$563.95M
AVGO:
$36.65B
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -9.23%. За последние 10 лет акции ENSG уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 25.47% против 38.30% соответственно.
ENSG
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 53.62%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 25.47%
AVGO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -9.23%
- 6 месяцев
- -5.59%
- 1 год
- 87.53%
- 3 года*
- 71.96%
- 5 лет*
- 48.74%
- 10 лет*
- 38.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENSG vs. AVGO — Ранг доходности на риск
ENSG
AVGO
Сравнение ENSG c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENSG | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.82 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 2.55 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 3.10 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 7.61 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENSG | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.82 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.16 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.99 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.06 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между ENSG и AVGO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и AVGO
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности AVGO в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.13% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок ENSG и AVGO
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и AVGO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ENSG | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -48.30% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -28.67% | +15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -41.15% | +13.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.57% | -48.30% | -7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -23.78% | +16.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -8.00% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 11.66% | -6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и AVGO
Текущая волатильность для The Ensign Group, Inc. (ENSG) составляет 4.64%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что ENSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ENSG | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 12.62% | -7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 32.50% | -13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.38% | 48.25% | -20.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.43% | 42.33% | -15.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.02% | 38.90% | -2.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENSG и AVGO
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.84M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.16B при выручке в 19.31B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.81M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.56B при выручке в 19.31B, что соответствует операционной рентабельности 44.3%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.45M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.35B при выручке в 19.31B, что соответствует чистой рентабельности 38.1%.