Сравнение ENPH с NEE
ENPH (Enphase Energy, Inc.) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. ENPH operates in Solar (Technology), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, ENPH returned 35.80%/yr vs 13.35%/yr for NEE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 23.12%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 35.80% против 13.35% соответственно.
ENPH
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -24.52%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 23.12%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -39.42%
- 5 лет*
- -26.16%
- 10 лет*
- 35.80%
- Всё время*
- 12.31%
NEE
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.72%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 14.41%
Сравнение доходности по годам ENPH и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 23.12% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 11.17% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between ENPH and NEE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г. | 0.17 |
The correlation between ENPH and NEE shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENPH:
$5.20B
NEE:
$183.53B
ENPH:
$0.92
NEE:
$5.91
ENPH:
42.86
NEE:
14.88
ENPH:
0.98
NEE:
0.76
ENPH:
3.74
NEE:
4.36
ENPH:
$1.40B
NEE:
$27.93B
ENPH:
$619.16M
NEE:
$13.35B
ENPH:
$189.48M
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. NEE — Ранг доходности на риск
ENPH
NEE
Сравнение ENPH c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENPH | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.33 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 3.22 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENPH и NEE
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPH | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -47.81% | -48.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.44% | -14.53% | -30.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.45% | -34.57% | -50.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -44.97% | -47.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | -44.97% | -47.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.26% | -9.44% | -78.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -8.93% | -41.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.47% | 5.98% | +17.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и NEE
Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPH | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.42% | 4.78% | +16.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.37% | 16.70% | +52.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.92% | 22.86% | +61.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.62% | 26.92% | +43.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.38% | 25.49% | +52.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и NEE
ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.70% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENPH и NEE
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
ENPH and NEE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (21.42%) compared to NEE (4.78%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs NEE's -47.81%.
NEE currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPH и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор