PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENPH с SEDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENPH с SEDG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPH или SEDG.

Корреляция

Корреляция между ENPH и SEDG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENPH и SEDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPH:

-0.87

SEDG:

-0.54

Коэф-т Сортино

ENPH:

-1.28

SEDG:

-0.48

Коэф-т Омега

ENPH:

0.85

SEDG:

0.95

Коэф-т Кальмара

ENPH:

-0.65

SEDG:

-0.61

Коэф-т Мартина

ENPH:

-1.37

SEDG:

-0.94

Индекс Язвы

ENPH:

41.65%

SEDG:

63.11%

Дневная вол-ть

ENPH:

65.44%

SEDG:

104.37%

Макс. просадка

ENPH:

-95.97%

SEDG:

-97.16%

Текущая просадка

ENPH:

-85.00%

SEDG:

-94.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$6.52B

SEDG:

$1.23B

EPS

ENPH:

$1.09

SEDG:

-$30.59

Коэффициент PEG

ENPH:

0.60

SEDG:

4.61

Коэффициент P/S

ENPH:

4.58

SEDG:

1.34

Коэффициент P/B

ENPH:

7.81

SEDG:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.42B

SEDG:

$916.54M

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$678.42M

SEDG:

-$804.27M

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$258.01M

SEDG:

-$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность -26.62%, что значительно ниже, чем у SEDG с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции SEDG по среднегодовой доходности: 17.17% против -4.73% соответственно.

ENPH

С начала года

-26.62%

1 месяц

-2.61%

6 месяцев

-15.32%

1 год

-56.87%

5 лет

-2.90%

10 лет

17.17%

SEDG

С начала года

61.91%

1 месяц

76.30%

6 месяцев

106.95%

1 год

-56.41%

5 лет

-28.87%

10 лет

-4.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и SEDG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SEDG
Ранг риск-скорректированной доходности SEDG, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEDG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPH c SEDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа SEDG равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и SEDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и SEDG

Ни ENPH, ни SEDG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ENPH и SEDG

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке SEDG в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и SEDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и SEDG

Текущая волатильность для Enphase Energy, Inc. (ENPH) составляет 25.60%, в то время как у SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) волатильность равна 33.27%. Это указывает на то, что ENPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и SEDG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и SolarEdge Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
356.08M
219.48M
(ENPH) Общая выручка
(SEDG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENPH и SEDG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enphase Energy, Inc. и SolarEdge Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
47.3%
8.0%
(ENPH) Валовая рентабельность
(SEDG) Валовая рентабельность
ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.24M при выручке в 356.08M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

SEDG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.54M при выручке в 219.48M, что соответствует валовой рентабельности в 8.0%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.92M при выручке в 356.08M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

SEDG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -102.73M при выручке в 219.48M, что соответствует операционной рентабельности -46.8%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 356.08M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

SEDG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., SolarEdge Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -98.52M при выручке в 219.48M, что соответствует чистой рентабельности -44.9%.