PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENPH с FSLR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENPH и FSLR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ENPH с FSLR

Последнее обновление 24 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и First Solar, Inc. (FSLR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPH или FSLR.

Доходность

Сравнение доходности ENPH и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPH:

-0.95

FSLR:

-0.71

Коэф-т Сортино

ENPH:

-1.68

FSLR:

-0.91

Коэф-т Омега

ENPH:

0.78

FSLR:

0.89

Коэф-т Кальмара

ENPH:

-0.79

FSLR:

-0.73

Коэф-т Мартина

ENPH:

-1.66

FSLR:

-1.38

Индекс Язвы

ENPH:

42.74%

FSLR:

32.47%

Дневная вол-ть

ENPH:

71.20%

FSLR:

62.79%

Макс. просадка

ENPH:

-95.97%

FSLR:

-96.22%

Текущая просадка

ENPH:

-89.71%

FSLR:

-53.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$4.70B

FSLR:

$15.55B

EPS

ENPH:

$1.09

FSLR:

$11.77

Коэффициент P/E

ENPH:

32.89

FSLR:

12.32

Коэффициент PEG

ENPH:

0.59

FSLR:

0.35

Коэффициент P/S

ENPH:

3.31

FSLR:

3.65

Коэффициент P/B

ENPH:

5.80

FSLR:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.42B

FSLR:

$4.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$681.87M

FSLR:

$1.85B

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$268.47M

FSLR:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность -49.68%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью -17.91%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции FSLR по среднегодовой доходности: 15.67% против 11.22% соответственно.

ENPH

С начала года

-49.68%

1 месяц

-12.82%

6 месяцев

-52.66%

1 год

-67.60%

3 года

-44.15%

5 лет

-5.84%

10 лет

15.67%

FSLR

С начала года

-17.91%

1 месяц

-8.66%

6 месяцев

-22.37%

1 год

-44.11%

3 года

27.34%

5 лет

24.14%

10 лет

11.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enphase Energy, Inc.

First Solar, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и FSLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
FSLR
Ранг риск-скорректированной доходности FSLR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLR, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPH c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа FSLR равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и FSLR

Ни ENPH, ни FSLR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ENPH и FSLR

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и FSLR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и FSLR

Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 38.00% по сравнению с First Solar, Inc. (FSLR) с волатильностью 23.61%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
356.08M
844.57M
(ENPH) Общая выручка
(FSLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENPH и FSLR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enphase Energy, Inc. и First Solar, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
47.3%
40.8%
(ENPH) Валовая рентабельность
(FSLR) Валовая рентабельность
ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.24M при выручке в 356.08M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

FSLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 344.40M при выручке в 844.57M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.92M при выручке в 356.08M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

FSLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 221.24M при выручке в 844.57M, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 356.08M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

FSLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 209.54M при выручке в 844.57M, что соответствует чистой рентабельности 24.8%.