Сравнение ENPH с NXT
ENPH (Enphase Energy, Inc.) and NXT (Nextpower Inc.) are both stocks. Both operate in the Solar industry within the Technology sector. Over the past 3 years, ENPH returned -34.72%/yr vs 34.65%/yr for NXT. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и NXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 21.53%, что значительно выше, чем у NXT с доходностью 14.58%.
ENPH
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -12.57%
- 6 месяцев
- -24.62%
- С начала года
- 21.53%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- -34.72%
- 5 лет*
- -26.35%
- 10 лет*
- 35.33%
- Всё время*
- 12.17%
NXT
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -13.23%
- 6 месяцев
- -14.49%
- С начала года
- 14.58%
- 1 год
- 78.17%
- 3 года*
- 34.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 40.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $227.29M | $189.35M | $372.23M | |
| $341.72M | $323.29M | $380.97M |
Сравнение доходности по годам ENPH и NXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 21.53% | -53.33% | -48.02% | -39.63% |
NXT Nextpower Inc. | 14.58% | 138.46% | -22.03% | 54.57% |
Correlation
The correlation between ENPH and NXT is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between ENPH and NXT has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ENPH:
$5.15B
NXT:
$15.14B
ENPH:
$1.01
NXT:
$3.86
ENPH:
38.55
NXT:
25.86
ENPH:
0.88
NXT:
0.01
ENPH:
3.89
NXT:
4.23
ENPH:
4.38
NXT:
6.06
ENPH:
$1.33B
NXT:
$3.63B
ENPH:
$623.68M
NXT:
$1.21B
ENPH:
$203.83M
NXT:
$739.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. NXT — Ранг доходности на риск
ENPH
NXT
Сравнение ENPH c NXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Nextpower Inc. (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENPH | NXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.85 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | 4.92 | -3.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENPH и NXT
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и NXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPH | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -48.61% | -47.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.51% | -42.54% | -8.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.15% | -48.61% | -32.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.41% | -36.18% | -52.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.93% | -15.97% | -34.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.62% | 15.95% | +7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и NXT
Текущая волатильность для Enphase Energy, Inc. (ENPH) составляет 19.50%, в то время как у Nextpower Inc. (NXT) волатильность равна 22.56%. Это указывает на то, что ENPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPH | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.50% | 22.56% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.47% | 52.12% | +17.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.32% | 68.28% | +15.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.76% | 61.22% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.48% | 61.22% | +17.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и NXT
Ни ENPH, ни NXT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и NXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Nextpower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENPH и NXT
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 175.01M при выручке в 291.85M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
NXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nextpower Inc. сообщила о валовой прибыли в 335.85M при выручке в 935.17M, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.52M при выручке в 291.85M, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
NXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nextpower Inc. сообщила об операционной прибыли в 190.91M при выручке в 935.17M, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.08M при выручке в 291.85M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
NXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Nextpower Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.36M при выручке в 935.17M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
ENPH and NXT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXT has higher volatility (22.56%) compared to ENPH (19.50%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs NXT's -48.61%.
NXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPH и NXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор