PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENPH с NXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENPH с NXT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Nextracker Inc (NXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPH или NXT.

Корреляция

Корреляция между ENPH и NXT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ENPH и NXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Nextracker Inc (NXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPH:

-0.90

NXT:

0.50

Коэф-т Сортино

ENPH:

-1.20

NXT:

1.37

Коэф-т Омега

ENPH:

0.86

NXT:

1.15

Коэф-т Кальмара

ENPH:

-0.64

NXT:

0.70

Коэф-т Мартина

ENPH:

-1.34

NXT:

1.10

Индекс Язвы

ENPH:

41.27%

NXT:

31.02%

Дневная вол-ть

ENPH:

65.62%

NXT:

64.31%

Макс. просадка

ENPH:

-95.97%

NXT:

-48.61%

Текущая просадка

ENPH:

-85.63%

NXT:

-6.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$5.99B

NXT:

$7.98B

EPS

ENPH:

$1.09

NXT:

$4.05

Коэффициент P/E

ENPH:

41.86

NXT:

13.36

Коэффициент PEG

ENPH:

0.59

NXT:

4.74

Коэффициент P/S

ENPH:

4.21

NXT:

2.88

Коэффициент P/B

ENPH:

7.76

NXT:

5.53

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.42B

NXT:

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$678.42M

NXT:

$703.14M

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$258.01M

NXT:

$473.26M

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность -29.72%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 55.15%.

ENPH

С начала года

-29.72%

1 месяц

-11.51%

6 месяцев

-20.07%

1 год

-58.78%

5 лет

-3.75%

10 лет

16.48%

NXT

С начала года

55.15%

1 месяц

39.15%

6 месяцев

51.95%

1 год

31.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и NXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
NXT
Ранг риск-скорректированной доходности NXT, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPH c NXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа NXT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и NXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и NXT

Ни ENPH, ни NXT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ENPH и NXT

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и NXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и NXT

Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 25.52% по сравнению с Nextracker Inc (NXT) с волатильностью 15.09%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и NXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
356.08M
679.36M
(ENPH) Общая выручка
(NXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENPH и NXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enphase Energy, Inc. и Nextracker Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
47.3%
35.5%
(ENPH) Валовая рентабельность
(NXT) Валовая рентабельность
ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.24M при выручке в 356.08M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

NXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nextracker Inc сообщила о валовой прибыли в 240.90M при выручке в 679.36M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.92M при выручке в 356.08M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

NXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nextracker Inc сообщила об операционной прибыли в 150.24M при выручке в 679.36M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 356.08M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

NXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nextracker Inc сообщила о чистой прибыли в 115.28M при выручке в 679.36M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.