PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENPH с NXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENPH с NXT

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Nextracker Inc (NXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPH или NXT.

Корреляция

Корреляция между ENPH и NXT составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ENPH и NXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Nextracker Inc (NXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.66%
41.64%
ENPH
NXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPH:

-0.91

NXT:

-0.02

Коэф-т Сортино

ENPH:

-1.38

NXT:

0.45

Коэф-т Омега

ENPH:

0.84

NXT:

1.05

Коэф-т Кальмара

ENPH:

-0.68

NXT:

-0.03

Коэф-т Мартина

ENPH:

-1.53

NXT:

-0.05

Индекс Язвы

ENPH:

38.50%

NXT:

30.62%

Дневная вол-ть

ENPH:

64.18%

NXT:

59.36%

Макс. просадка

ENPH:

-95.97%

NXT:

-48.61%

Текущая просадка

ENPH:

-86.06%

NXT:

-29.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$6.00B

NXT:

$6.25B

EPS

ENPH:

$1.09

NXT:

$4.05

Коэффициент P/E

ENPH:

41.97

NXT:

10.46

Коэффициент PEG

ENPH:

0.59

NXT:

3.71

Коэффициент P/S

ENPH:

4.22

NXT:

2.25

Коэффициент P/B

ENPH:

7.40

NXT:

4.33

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.42B

NXT:

$2.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$678.42M

NXT:

$703.14M

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$221.08M

NXT:

$473.26M

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность -31.81%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 17.57%.

ENPH

С начала года

-31.81%

1 месяц

-22.14%

6 месяцев

-44.14%

1 год

-56.57%

5 лет

4.43%

10 лет

13.53%

NXT

С начала года

17.57%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

37.14%

1 год

0.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и NXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
NXT
Ранг риск-скорректированной доходности NXT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPH c NXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ENPH, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENPH: -0.91
NXT: -0.02
Коэффициент Сортино ENPH, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENPH: -1.37
NXT: 0.45
Коэффициент Омега ENPH, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENPH: 0.84
NXT: 1.05
Коэффициент Кальмара ENPH, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENPH: -0.73
NXT: -0.03
Коэффициент Мартина ENPH, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENPH: -1.50
NXT: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа NXT равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и NXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
-0.02
ENPH
NXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и NXT

Ни ENPH, ни NXT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ENPH и NXT

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки NXT в -48.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и NXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.45%
-29.14%
ENPH
NXT

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и NXT

Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 27.08% по сравнению с Nextracker Inc (NXT) с волатильностью 15.93%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.08%
15.93%
ENPH
NXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и NXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию