Сравнение ENPH с FLNC
ENPH (Enphase Energy, Inc.) and FLNC (Fluence Energy, Inc.) are both stocks. ENPH operates in Solar (Technology), while FLNC operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, ENPH returned -27.93%/yr vs 3.34%/yr for FLNC. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и FLNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 113.39%, что значительно выше, чем у FLNC с доходностью 37.26%.
ENPH
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 89.87%
- С начала года
- 113.39%
- 6 месяцев
- 122.33%
- 1 год
- 58.46%
- 3 года*
- -27.93%
- 5 лет*
- -12.68%
- 10 лет*
- 40.45%
FLNC
- 1 день
- 9.26%
- 1 месяц
- 113.95%
- С начала года
- 37.26%
- 6 месяцев
- 16.32%
- 1 год
- 459.79%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENPH и FLNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 113.39% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | -18.50% |
FLNC Fluence Energy, Inc. | 37.26% | 24.56% | -33.42% | 39.07% | -51.77% | 1.60% |
Correlation
The correlation between ENPH and FLNC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between ENPH and FLNC shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENPH:
$8.98B
FLNC:
$3.58B
ENPH:
$0.92
FLNC:
-$0.26
ENPH:
6.51
FLNC:
1.66
ENPH:
8.15
FLNC:
9.74
ENPH:
$1.40B
FLNC:
$2.58B
ENPH:
$619.16M
FLNC:
$301.68M
ENPH:
$189.48M
FLNC:
$4.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. FLNC — Ранг доходности на риск
ENPH
FLNC
Сравнение ENPH c FLNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENPH | FLNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.45 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 7.33 | -5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 14.87 | -12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENPH | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 3.67 | -2.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.06 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ENPH и FLNC
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки FLNC в -90.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и FLNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPH | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -90.40% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.13% | -63.30% | +20.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.23% | -88.40% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.65% | -27.81% | -51.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.53% | -53.83% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.79% | 31.11% | -7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и FLNC
Текущая волатильность для Enphase Energy, Inc. (ENPH) составляет 32.51%, в то время как у Fluence Energy, Inc. (FLNC) волатильность равна 62.76%. Это указывает на то, что ENPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPH | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.51% | 62.76% | -30.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.14% | 93.33% | -31.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.42% | 126.25% | -41.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.64% | 98.28% | -28.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.13% | 98.28% | -20.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и FLNC
Ни ENPH, ни FLNC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и FLNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Fluence Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENPH и FLNC
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
FLNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.63M при выручке в 464.89M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
FLNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.94M при выручке в 464.89M, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
FLNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.93M при выручке в 464.89M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
Часто задаваемые вопросы
ENPH and FLNC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLNC has higher volatility (62.76%) compared to ENPH (32.51%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs FLNC's -90.40%.
FLNC currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPH и FLNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор