PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENPH с FLNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENPH с FLNC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Fluence Energy, Inc. (FLNC).

Доходность

Сравнение доходности ENPH и FLNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ENPH и FLNC

2026 (YTD)20252024202320222021
ENPH
Enphase Energy, Inc.		19.44%-53.33%-48.02%-50.13%44.83%-18.50%
FLNC
Fluence Energy, Inc.		-34.18%24.56%-33.42%39.07%-51.77%1.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$5.11B

FLNC:

$1.71B

EPS

ENPH:

$1.29

FLNC:

-$0.31

Коэффициент P/S

ENPH:

3.48

FLNC:

0.85

Коэффициент P/B

ENPH:

4.70

FLNC:

4.41

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.47B

FLNC:

$2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$687.00M

FLNC:

$297.63M

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$250.47M

FLNC:

-$28.21M

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность 19.44%, что значительно выше, чем у FLNC с доходностью -34.18%.

ENPH

1 день
1.24%
1 месяц
-14.38%
С начала года
19.44%
6 месяцев
3.43%
1 год
-38.64%
3 года*
-43.33%
5 лет*
-25.13%
10 лет*
31.96%

FLNC

1 день
-5.38%
1 месяц
-13.89%
С начала года
-34.18%
6 месяцев
-3.20%
1 год
171.25%
3 года*
-13.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enphase Energy, Inc.

Fluence Energy, Inc.

Часто сравнивают с ENPH:
ENPH с SEDGENPH с FSLRENPH с RUNENPH с QQQENPH с NXTENPH с AIENPH с HES
Часто сравнивают с FLNC:
FLNC с BEPCFLNC с MSFTFLNC с SMCIFLNC с SPYFLNC с ^GSPCFLNC с TANFLNC с IWM

Доходность на риск

ENPH vs. FLNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPH
Ранг доходности на риск ENPH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPH: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FLNC
Ранг доходности на риск FLNC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLNC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENPH c FLNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENPHFLNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

1.56

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

2.32

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

1.30

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

2.82

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.99

6.86

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENPH vs. FLNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа FLNC равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и FLNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENPHFLNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.56

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.21

+0.37

Корреляция

Корреляция между ENPH и FLNC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и FLNC

Ни ENPH, ни FLNC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ENPH и FLNC

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки FLNC в -90.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и FLNC.

Загрузка...

Показатели просадок

ENPHFLNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.97%

-90.40%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.22%

-59.66%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.61%

-65.38%

-23.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.07%

-53.82%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.83%

24.56%

+14.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и FLNC

Текущая волатильность для Enphase Energy, Inc. (ENPH) составляет 18.72%, в то время как у Fluence Energy, Inc. (FLNC) волатильность равна 22.88%. Это указывает на то, что ENPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ENPHFLNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.72%

22.88%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.21%

89.10%

-33.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.78%

110.74%

-27.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.17%

93.73%

-25.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.52%

93.73%

-16.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и FLNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Fluence Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
343.32M
475.23M
(ENPH) Общая выручка
(FLNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENPH и FLNC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enphase Energy, Inc. и Fluence Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
44.3%
4.9%
Активы портфеля
ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 152.03M при выручке в 343.32M, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

FLNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.05M при выручке в 475.23M, что соответствует валовой рентабельности в 4.9%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.44M при выручке в 343.32M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

FLNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -59.37M при выручке в 475.23M, что соответствует операционной рентабельности -12.5%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.71M при выручке в 343.32M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

FLNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.07M при выручке в 475.23M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.