PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ENPH с FLNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ENPH с FLNC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Fluence Energy, Inc. (FLNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ENPH или FLNC.

Корреляция

Корреляция между ENPH и FLNC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ENPH и FLNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENPH:

-0.90

FLNC:

-0.76

Коэф-т Сортино

ENPH:

-1.20

FLNC:

-0.89

Коэф-т Омега

ENPH:

0.86

FLNC:

0.88

Коэф-т Кальмара

ENPH:

-0.64

FLNC:

-0.75

Коэф-т Мартина

ENPH:

-1.34

FLNC:

-1.41

Индекс Язвы

ENPH:

41.27%

FLNC:

47.93%

Дневная вол-ть

ENPH:

65.62%

FLNC:

92.62%

Макс. просадка

ENPH:

-95.97%

FLNC:

-90.40%

Текущая просадка

ENPH:

-85.63%

FLNC:

-85.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENPH:

$5.99B

FLNC:

$1.05B

EPS

ENPH:

$1.09

FLNC:

-$0.22

Коэффициент PEG

ENPH:

0.59

FLNC:

3.14

Коэффициент P/S

ENPH:

4.21

FLNC:

0.45

Коэффициент P/B

ENPH:

7.76

FLNC:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

ENPH:

$1.42B

FLNC:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENPH:

$678.42M

FLNC:

$304.30M

EBITDA (12 мес.)

ENPH:

$258.01M

FLNC:

$31.46M

Доходность по периодам

С начала года, ENPH показывает доходность -29.72%, что значительно выше, чем у FLNC с доходностью -65.68%.

ENPH

С начала года

-29.72%

1 месяц

-11.51%

6 месяцев

-20.07%

1 год

-58.78%

5 лет

-3.75%

10 лет

16.48%

FLNC

С начала года

-65.68%

1 месяц

34.24%

6 месяцев

-73.05%

1 год

-70.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENPH и FLNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ENPH
Ранг риск-скорректированной доходности ENPH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENPH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FLNC
Ранг риск-скорректированной доходности FLNC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLNC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENPH c FLNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ENPH на текущий момент составляет -0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLNC равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENPH и FLNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENPH и FLNC

Ни ENPH, ни FLNC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ENPH и FLNC

Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки FLNC в -90.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и FLNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ENPH и FLNC

Текущая волатильность для Enphase Energy, Inc. (ENPH) составляет 25.52%, в то время как у Fluence Energy, Inc. (FLNC) волатильность равна 29.42%. Это указывает на то, что ENPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENPH и FLNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Fluence Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
356.08M
431.62M
(ENPH) Общая выручка
(FLNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ENPH и FLNC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enphase Energy, Inc. и Fluence Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
47.3%
9.9%
(ENPH) Валовая рентабельность
(FLNC) Валовая рентабельность
ENPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 168.24M при выручке в 356.08M, что соответствует валовой рентабельности в 47.3%.

FLNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 42.58M при выручке в 431.62M, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.

ENPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.92M при выручке в 356.08M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

FLNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fluence Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -45.08M при выручке в 431.62M, что соответствует операционной рентабельности -10.4%.

ENPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 356.08M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

FLNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -31.05M при выручке в 431.62M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.