Сравнение ELS с INVH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Invitation Homes Inc. (INVH).
Доходность
Сравнение доходности ELS и INVH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELS и INVH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 5.28% | -5.93% | -2.83% | 12.18% | -24.50% | 41.01% | -7.83% | 47.80% | 11.76% | 25.49% |
INVH Invitation Homes Inc. | -9.49% | -9.68% | -3.13% | 19.71% | -33.04% | 55.58% | 1.19% | 52.27% | -13.10% | 19.03% |
Фундаментальные показатели
ELS:
$1.93
INVH:
$0.96
ELS:
32.76
INVH:
25.98
ELS:
4.11
INVH:
1.15
ELS:
8.51
INVH:
5.64
ELS:
$1.49B
INVH:
$2.70B
ELS:
$576.30M
INVH:
$1.62B
ELS:
$741.53M
INVH:
$1.68B
Доходность по периодам
С начала года, ELS показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у INVH с доходностью -9.49%.
ELS
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- -1.68%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 8.36%
INVH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -9.49%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- -24.99%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELS vs. INVH — Ранг доходности на риск
ELS
INVH
Сравнение ELS c INVH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELS | INVH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -1.16 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.00 | -1.61 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.81 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.88 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.51 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELS | INVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -1.16 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.10 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.20 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между ELS и INVH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELS и INVH
Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности INVH в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 3.30% | 3.40% | 2.87% | 2.54% | 2.54% | 1.65% | 2.16% | 1.74% | 2.27% | 2.19% | 2.36% | 2.25% |
INVH Invitation Homes Inc. | 4.75% | 4.21% | 3.53% | 3.87% | 2.97% | 1.50% | 2.02% | 1.74% | 2.19% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ELS и INVH
Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и INVH.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELS | INVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -50.54% | -8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -29.15% | +15.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -38.44% | +5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -36.52% | +17.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -13.06% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 17.00% | -9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELS и INVH
Текущая волатильность для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) составляет 4.36%, в то время как у Invitation Homes Inc. (INVH) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что ELS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELS | INVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 5.77% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 15.80% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 21.72% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.96% | 23.05% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 25.60% | -1.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELS и INVH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity LifeStyle Properties, Inc. и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELS и INVH
ELS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.64M при выручке в 373.87M, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
INVH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о валовой прибыли в 429.13M при выручке в 688.17M, что соответствует валовой рентабельности в 62.4%.
ELS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.13M при выручке в 373.87M, что соответствует операционной рентабельности 46.6%.
INVH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила об операционной прибыли в 410.69M при выручке в 688.17M, что соответствует операционной рентабельности 59.7%.
ELS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.47M при выручке в 373.87M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
INVH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Invitation Homes Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.74M при выручке в 688.17M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.