Сравнение ELS с INVH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Invitation Homes Inc. (INVH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELS или INVH.
Основные характеристики
| ELS | INVH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.48% | 1.21% |
| Дох-ть за 1 год | 13.02% | 11.53% |
| Дох-ть за 3 года | -2.99% | -3.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.81% | 5.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 0.49 |
| Коэф-т Сортино | 0.98 | 0.80 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 0.39 |
| Коэф-т Мартина | 1.39 | 2.35 |
| Индекс Язвы | 8.31% | 4.48% |
| Дневная вол-ть | 19.32% | 21.29% |
| Макс. просадка | -58.96% | -50.54% |
| Текущая просадка | -12.40% | -18.87% |
Фундаментальные показатели
| ELS | INVH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.30B | $20.64B |
| EPS | $1.95 | $0.72 |
| Цена/прибыль | 36.63 | 46.81 |
| PEG коэффициент | 4.64 | 15.42 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.50B | $2.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $677.88M | $1.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $647.87M | $1.68B |
Корреляция
Корреляция между ELS и INVH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ELS и INVH
С начала года, ELS показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у INVH с доходностью 1.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ELS c INVH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELS и INVH
Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности INVH в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 2.63% | 2.54% | 2.54% | 1.66% | 2.17% | 1.74% | 2.27% | 2.19% | 2.36% | 2.25% | 2.52% | 2.76% |
INVH Invitation Homes Inc. | 3.32% | 3.87% | 2.97% | 1.50% | 2.02% | 1.74% | 2.19% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ELS и INVH
Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и INVH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ELS и INVH
Текущая волатильность для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) составляет 6.34%, в то время как у Invitation Homes Inc. (INVH) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что ELS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELS и INVH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity LifeStyle Properties, Inc. и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности