Сравнение ELS с INVH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Invitation Homes Inc. (INVH).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ELS или INVH.
Основные характеристики
| ELS | INVH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.88% | 1.09% |
| Дох-ть за 1 год | -9.11% | 6.48% |
| Дох-ть за 3 года | -2.27% | 2.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.83% | 9.41% |
| Коэф-т Шарпа | -0.48 | 0.33 |
| Дневная вол-ть | 20.88% | 20.36% |
| Макс. просадка | -58.96% | -50.54% |
| Current Drawdown | -27.09% | -18.97% |
Фундаментальные показатели
| ELS | INVH | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.84B | $21.27B |
| Прибыль на акцию | $1.84 | $0.85 |
| Цена/прибыль | 32.90 | 40.85 |
| PEG коэффициент | 4.60 | 19.43 |
| Выручка (12 мес.) | $1.51B | $2.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $720.05M | $1.35B |
| EBITDA (12 мес.) | $681.96M | $1.36B |
Корреляция
Корреляция между ELS и INVH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ELS и INVH
С начала года, ELS показывает доходность -13.88%, что значительно ниже, чем у INVH с доходностью 1.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ELS c INVH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Invitation Homes Inc. (INVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELS и INVH
Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности INVH в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 3.02% | 2.54% | 2.54% | 1.65% | 2.17% | 1.74% | 2.27% | 2.19% | 2.36% | 2.25% | 2.52% | 2.76% |
INVH Invitation Homes Inc. | 3.92% | 3.87% | 2.97% | 1.50% | 2.02% | 1.74% | 2.19% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ELS и INVH
Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки INVH в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и INVH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ELS и INVH
Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Invitation Homes Inc. (INVH) имеют волатильность 4.69% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELS и INVH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity LifeStyle Properties, Inc. и Invitation Homes Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности