Сравнение ELS с CCI
ELS (Equity LifeStyle Properties, Inc.) and CCI (Crown Castle Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ELS in REIT - Residential, CCI in REIT - Specialty. Over the past 10 years, ELS returned 7.67%/yr vs 1.88%/yr for CCI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELS и CCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELS показывает доходность 10.71%, что значительно выше, чем у CCI с доходностью -9.26%. За последние 10 лет акции ELS превзошли акции CCI по среднегодовой доходности: 7.67% против 1.88% соответственно.
ELS
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 10.71%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 7.67%
CCI
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- -10.80%
- С начала года
- -9.26%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- -13.19%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам ELS и CCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 10.71% | -5.93% | -2.83% | 12.18% | -24.50% | 41.01% | -7.83% | 47.80% | 11.76% | 26.37% |
CCI Crown Castle Inc. | -9.26% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
Correlation
The correlation between ELS and CCI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.35 |
The correlation between ELS and CCI shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELS:
$12.79B
CCI:
$34.36B
ELS:
$2.91
CCI:
$2.42
ELS:
22.63
CCI:
32.49
ELS:
5.63
CCI:
8.16
ELS:
$1.56B
CCI:
$4.21B
ELS:
$637.59M
CCI:
$2.03B
ELS:
$702.66M
CCI:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELS vs. CCI — Ранг доходности на риск
ELS
CCI
Сравнение ELS c CCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) и Crown Castle Inc. (CCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELS | CCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.90 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.66 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | -1.06 | +3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELS и CCI
Максимальная просадка ELS за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки CCI в -97.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELS и CCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELS | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -97.52% | +38.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -31.07% | +20.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | -31.81% | +10.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -55.48% | +22.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.46% | -55.48% | +14.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -52.72% | +38.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -26.00% | +16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 19.43% | -15.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELS и CCI
Текущая волатильность для Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) составляет 7.35%, в то время как у Crown Castle Inc. (CCI) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что ELS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELS | CCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 11.55% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 24.98% | -11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 29.02% | -10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 27.09% | -4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 26.23% | -2.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELS и CCI
Дивидендная доходность ELS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности CCI в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle Inc. | 5.40% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 3.21% | 3.40% | 2.87% | 2.54% | 2.54% | 1.65% | 2.16% | 1.74% | 2.27% | 2.19% | 2.36% | 2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELS и CCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Equity LifeStyle Properties, Inc. и Crown Castle Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELS и CCI
ELS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 254.48M при выручке в 397.62M, что соответствует валовой рентабельности в 64.0%.
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ELS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.54M при выручке в 397.62M, что соответствует операционной рентабельности 60.2%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
ELS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.49M при выручке в 397.62M, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
Часто задаваемые вопросы
ELS and CCI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (11.55%) compared to ELS (7.35%). In terms of maximum drawdown, ELS dropped -58.96% vs CCI's -97.52%.
ELS currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELS и CCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор