PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCI с FR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CCI с FR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crown Castle International Corp. (CCI) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR).

Доходность

Сравнение доходности CCI и FR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crown Castle International Corp. (CCI) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCI и FR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCI
Crown Castle International Corp.		-7.91%2.96%-16.39%-10.24%-32.57%35.08%15.49%35.45%1.75%32.97%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.31%18.17%-2.01%11.91%-25.37%60.33%4.24%47.37%-5.61%15.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCI:

$35.32B

FR:

$7.77B

EPS

CCI:

$1.02

FR:

$1.83

Коэффициент P/E

CCI:

79.56

FR:

32.01

Коэффициент PEG

CCI:

12.82

FR:

2.69

Коэффициент P/S

CCI:

8.28

FR:

10.69

Общая выручка (12 мес.)

CCI:

$4.27B

FR:

$726.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCI:

$2.37B

FR:

$535.09M

EBITDA (12 мес.)

CCI:

$2.28B

FR:

$378.66M

Доходность по периодам

С начала года, CCI показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у FR с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 3.48% против 13.01% соответственно.

CCI

1 день
-0.59%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-13.48%
1 год
-19.09%
3 года*
-10.69%
5 лет*
-10.13%
10 лет*
3.48%

FR

1 день
1.38%
1 месяц
-6.82%
С начала года
3.31%
6 месяцев
14.51%
1 год
12.58%
3 года*
6.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crown Castle International Corp.

First Industrial Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с CCI:
CCI с AMTCCI с SBACCCI с OCCI с EQIXCCI с MAACCI с SPYCCI с CPT
Часто сравнивают с FR:
FR с NRGFR с DLRFR с ADCFR с FPROFR с SRETFR с INGRFR с STAG

Доходность на риск

CCI vs. FR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCI
Ранг доходности на риск CCI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCI: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FR
Ранг доходности на риск FR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCI c FR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCIFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

0.52

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.86

0.86

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.11

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.63

0.61

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

1.88

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCI vs. FR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCI на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа FR равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCI и FR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCIFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

0.52

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.32

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.54

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.20

0.00

Корреляция

Корреляция между CCI и FR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCI и FR

Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности FR в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCI
Crown Castle International Corp.		5.26%5.35%6.90%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.13%3.11%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.01%2.67%2.71%2.30%

Просадки

Сравнение просадок CCI и FR

Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, примерно равная максимальной просадке FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и FR.

Загрузка...

Показатели просадок

CCIFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.52%

-95.42%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.01%

-20.31%

-9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.48%

-35.95%

-19.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.48%

-41.12%

-14.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.02%

-6.82%

-45.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.77%

-25.48%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.91%

6.62%

+9.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CCI и FR

Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCIFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

6.74%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.45%

13.19%

+7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.43%

24.50%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

22.75%

+3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.70%

24.32%

+1.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCI и FR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.07B
188.41M
(CCI) Общая выручка
(FR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию