Сравнение CCI с FR
CCI (Crown Castle Inc.) and FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CCI in REIT - Specialty, FR in REIT - Industrial. Over the past 10 years, CCI returned 1.88%/yr vs 12.28%/yr for FR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и FR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у FR с доходностью 21.94%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 1.88% против 12.28% соответственно.
CCI
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -10.67%
- 6 месяцев
- -10.80%
- С начала года
- -9.26%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- -5.54%
- 5 лет*
- -13.19%
- 10 лет*
- 1.88%
FR
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 10.22%
- 6 месяцев
- 17.75%
- С начала года
- 21.94%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам CCI и FR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle Inc. | -9.26% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 21.94% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
Correlation
The correlation between CCI and FR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.35 |
The correlation between CCI and FR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCI:
$34.36B
FR:
$9.10B
CCI:
$2.42
FR:
$4.02
CCI:
32.49
FR:
17.09
CCI:
8.16
FR:
8.15
CCI:
$4.21B
FR:
$744.49M
CCI:
$2.03B
FR:
$450.27M
CCI:
$2.15B
FR:
$506.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. FR — Ранг доходности на риск
CCI
FR
Сравнение CCI c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle Inc. (CCI) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCI | FR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.36 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 4.32 | -4.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 13.50 | -14.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCI и FR
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, примерно равная максимальной просадке FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и FR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -95.42% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.07% | -10.24% | -20.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.81% | -25.11% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -35.95% | -19.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -41.12% | -14.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.72% | 0.00% | -52.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.00% | -25.27% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 3.27% | +16.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и FR
Crown Castle Inc. (CCI) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.55% | 7.45% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.98% | 15.24% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.02% | 20.49% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.09% | 23.00% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.23% | 24.43% | +1.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и FR
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности FR в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle Inc. | 5.40% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.75% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и FR
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Crown Castle Inc. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and FR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (11.55%) compared to FR (7.45%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs FR's -95.42%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и FR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор