Сравнение EIX с CMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edison International (EIX) и CMS Energy Corporation (CMS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIX или CMS.
Основные характеристики
| EIX | CMS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.55% | 5.34% |
| Дох-ть за 1 год | 0.46% | 1.76% |
| Дох-ть за 3 года | 10.95% | 1.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.13% | 5.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.40% | 10.66% |
| Коэф-т Шарпа | 0.04 | 0.04 |
| Дневная вол-ть | 21.00% | 18.89% |
| Макс. просадка | -72.18% | -91.20% |
| Current Drawdown | -1.76% | -12.18% |
Фундаментальные показатели
| EIX | CMS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $26.98B | $17.72B |
| Прибыль на акцию | $3.11 | $3.28 |
| Цена/прибыль | 22.55 | 18.09 |
| PEG коэффициент | 0.73 | 2.23 |
| Выручка (12 мес.) | $16.34B | $7.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $9.41B | $2.76B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.97B | $2.48B |
Корреляция
Корреляция между EIX и CMS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIX и CMS
С начала года, EIX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у CMS с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям CMS по среднегодовой доходности: 6.40% против 10.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIX c CMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и CMS Energy Corporation (CMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIX и CMS
Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности CMS в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 4.27% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% | 2.26% | 2.95% |
CMS CMS Energy Corporation | 3.26% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
Просадки
Сравнение просадок EIX и CMS
Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что меньше максимальной просадки CMS в -91.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и CMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIX и CMS
Edison International (EIX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с CMS Energy Corporation (CMS) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что EIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EIX и CMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edison International и CMS Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности