Сравнение CMS с CPK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMS или CPK.
Основные характеристики
| CMS | CPK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.99% | 4.78% |
| Дох-ть за 1 год | 3.11% | -10.03% |
| Дох-ть за 3 года | 1.16% | -0.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.06% | 5.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.77% | 12.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | -0.39 |
| Дневная вол-ть | 18.88% | 24.15% |
| Макс. просадка | -91.20% | -39.50% |
| Current Drawdown | -10.80% | -21.29% |
Фундаментальные показатели
| CMS | CPK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.38B | $2.45B |
| Прибыль на акцию | $3.28 | $4.73 |
| Цена/прибыль | 18.77 | 23.27 |
| PEG коэффициент | 2.23 | 2.41 |
| Выручка (12 мес.) | $7.35B | $670.60M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.76B | $240.40M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.48B | $238.27M |
Корреляция
Корреляция между CMS и CPK составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMS и CPK
С начала года, CMS показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у CPK с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции CMS уступали акциям CPK по среднегодовой доходности: 10.77% против 12.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMS c CPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и CPK
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности CPK в 2.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 2.42% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.14% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 2.15% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок CMS и CPK
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки CPK в -39.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и CPK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и CPK
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 4.97%, в то время как у Chesapeake Utilities Corporation (CPK) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и CPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Chesapeake Utilities Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности