Сравнение CMS с CPK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMS или CPK.
Корреляция
Корреляция между CMS и CPK составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMS и CPK
Загрузка...
Основные характеристики
CMS:
0.95
CPK:
0.49
CMS:
1.45
CPK:
1.00
CMS:
1.18
CPK:
1.12
CMS:
1.27
CPK:
0.53
CMS:
4.35
CPK:
2.72
CMS:
4.17%
CPK:
4.99%
CMS:
17.63%
CPK:
21.54%
CMS:
-91.20%
CPK:
-38.67%
CMS:
-4.64%
CPK:
-10.04%
Фундаментальные показатели
CMS:
$21.38B
CPK:
$2.87B
CMS:
$3.38
CPK:
$5.40
CMS:
21.15
CPK:
22.80
CMS:
2.89
CPK:
2.36
CMS:
2.75
CPK:
3.42
CMS:
2.64
CPK:
1.98
CMS:
$7.79B
CPK:
$839.99M
CMS:
$3.05B
CPK:
$328.65M
CMS:
$3.15B
CPK:
$308.95M
Доходность по периодам
С начала года, CMS показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у CPK с доходностью 1.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMS имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции CPK немного впереди с 11.12%.
CMS
8.89%
-1.24%
6.36%
16.54%
8.53%
10.94%
CPK
1.97%
-9.14%
-2.05%
10.89%
9.83%
11.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CMS и CPK
CMS
CPK
Сравнение CMS c CPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Chesapeake Utilities Corporation (CPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и CPK
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности CPK в 2.08%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 2.96% | 3.09% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% |
CPK Chesapeake Utilities Corporation | 2.08% | 2.07% | 2.18% | 1.76% | 1.29% | 1.59% | 1.65% | 1.77% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок CMS и CPK
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки CPK в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и CPK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и CPK
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 6.80%, в то время как у Chesapeake Utilities Corporation (CPK) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и CPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Chesapeake Utilities Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMS и CPK
CMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CMS Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 2.45B, что соответствует валовой рентабельности в 42.7%.
CPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о валовой прибыли в 119.00M при выручке в 298.70M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
CMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CMS Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 494.00M при выручке в 2.45B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
CPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила об операционной прибыли в 86.80M при выручке в 298.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
CMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CMS Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 304.00M при выручке в 2.45B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
CPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chesapeake Utilities Corporation сообщила о чистой прибыли в 50.90M при выручке в 298.70M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.