PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIX с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EIX с NEE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edison International (EIX) и NextEra Energy, Inc. (NEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIX или NEE.

Корреляция

Корреляция между EIX и NEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EIX и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Edison International (EIX) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIX:

-0.62

NEE:

0.03

Коэф-т Сортино

EIX:

-0.60

NEE:

0.30

Коэф-т Омега

EIX:

0.91

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

EIX:

-0.42

NEE:

0.09

Коэф-т Мартина

EIX:

-0.84

NEE:

0.18

Индекс Язвы

EIX:

21.50%

NEE:

12.37%

Дневная вол-ть

EIX:

30.93%

NEE:

28.56%

Макс. просадка

EIX:

-72.18%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

EIX:

-31.91%

NEE:

-12.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EIX:

$22.56B

NEE:

$154.40B

EPS

EIX:

$7.07

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

EIX:

8.29

NEE:

28.09

Коэффициент PEG

EIX:

0.63

NEE:

2.84

Коэффициент P/S

EIX:

1.30

NEE:

6.11

Коэффициент P/B

EIX:

1.48

NEE:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

EIX:

$17.33B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

EIX:

$6.52B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

EIX:

$8.22B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, EIX показывает доходность -24.64%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 3.67% против 14.27% соответственно.

EIX

С начала года

-24.64%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

-28.10%

1 год

-19.56%

5 лет

5.13%

10 лет

3.67%

NEE

С начала года

5.48%

1 месяц

13.11%

6 месяцев

-0.30%

1 год

1.35%

5 лет

7.55%

10 лет

14.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIX и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIX c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIX и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIX и NEE

Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности NEE в 2.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIX
Edison International		5.48%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок EIX и NEE

Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EIX и NEE

Edison International (EIX) имеет более высокую волатильность в 11.56% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что EIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EIX и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edison International и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20212022202320242025
3.81B
6.25B
(EIX) Общая выручка
(NEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EIX и NEE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Edison International и NextEra Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
46.7%
100.0%
(EIX) Валовая рентабельность
(NEE) Валовая рентабельность
EIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 3.81B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

NEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.25B при выручке в 6.25B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

EIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 2.13B при выручке в 3.81B, что соответствует операционной рентабельности 56.0%.

NEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.26B при выручке в 6.25B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.

EIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 3.81B, что соответствует чистой рентабельности 39.2%.

NEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 833.00M при выручке в 6.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.