Сравнение EIX с NEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Edison International (EIX) и NextEra Energy, Inc. (NEE).
Доходность
Сравнение доходности EIX и NEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIX и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 24.40% | -20.42% | 15.24% | 17.37% | -2.58% | 13.59% | -12.75% | 37.61% | -6.65% | -9.48% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 16.45% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Фундаментальные показатели
EIX:
$8.28
NEE:
$3.30
EIX:
8.89
NEE:
28.13
EIX:
0.11
NEE:
1.43
EIX:
1.57
NEE:
7.00
EIX:
$18.09B
NEE:
$27.48B
EIX:
$8.20B
NEE:
$17.26B
EIX:
$8.75B
NEE:
$15.53B
Доходность по периодам
С начала года, EIX показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции EIX уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 4.38% против 14.98% соответственно.
EIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 34.70%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 4.38%
NEE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 19.63%
- 1 год
- 34.81%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIX vs. NEE — Ранг доходности на риск
EIX
NEE
Сравнение EIX c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Edison International (EIX) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIX | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.82 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.13 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 6.93 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIX | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.36 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.60 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.64 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между EIX и NEE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIX и NEE
Дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности NEE в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIX Edison International | 4.57% | 5.51% | 2.93% | 4.19% | 4.46% | 3.94% | 4.10% | 3.28% | 4.28% | 3.53% | 2.75% | 2.93% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.50% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок EIX и NEE
Максимальная просадка EIX за все время составила -72.18%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIX и NEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIX | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.18% | -47.81% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | -11.13% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.88% | -44.97% | +1.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.88% | -44.97% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -2.30% | -8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -8.95% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 5.03% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIX и NEE
Edison International (EIX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что EIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIX | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 5.20% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 14.66% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.89% | 25.78% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.32% | 26.53% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.96% | 25.24% | +2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EIX и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Edison International и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EIX и NEE
EIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.75B, что соответствует валовой рентабельности в 50.0%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.77B при выручке в 6.56B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
EIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 5.75B, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 6.56B, что соответствует операционной рентабельности 24.2%.
EIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 888.00M при выручке в 5.75B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 6.56B, что соответствует чистой рентабельности 23.4%.