PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Edison International (EIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Edison International (EIX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US2810201077

CUSIP

281020107

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

2 янв. 1980 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$33.34B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.42

Цена/прибыль

25.18

PEG коэффициент

1.41

Общая выручка (12 мес.)

$17.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.50B

EBITDA (12 мес.)

$6.83B

Годовой диапазон

$61.20 - $87.97

Целевая цена

$89.80

Процент коротких позиций

1.83%

Коэффициент коротких позиций

3.04

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EIX с CMS EIX с ED EIX с PEG EIX с LU EIX с LEXCX EIX с KO EIX с ABBV EIX с NEE EIX с ABR EIX с XLU
Популярные сравнения:
EIX с CMS EIX с ED EIX с PEG EIX с LU EIX с LEXCX EIX с KO EIX с ABBV EIX с NEE EIX с ABR EIX с XLU

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Edison International и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.65%
12.92%
EIX (Edison International)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Edison International показал доход в 25.71% с начала года и 37.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Edison International составила 7.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

EIX

С начала года

25.71%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

19.65%

1 год

37.87%

5 лет (среднегодовая)

8.76%

10 лет (среднегодовая)

7.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.61%0.80%5.19%0.47%8.15%-6.56%12.63%8.77%0.07%-4.52%25.71%
20238.30%-3.90%7.75%4.26%-8.26%2.86%4.73%-4.32%-7.03%-0.36%6.23%7.89%17.37%
2022-8.00%1.00%11.65%-1.87%1.63%-9.54%8.36%0.00%-15.55%6.12%11.03%-3.47%-2.58%
2021-7.42%-7.17%9.74%1.45%-6.02%3.49%-4.65%6.13%-2.97%13.45%3.73%5.63%13.59%
20201.51%-12.23%-17.51%7.15%-1.02%-6.54%3.70%-5.73%-1.92%10.23%9.49%3.48%-12.75%
20190.35%5.13%4.39%2.99%-6.90%13.54%11.59%-3.05%5.20%-16.60%9.86%10.06%37.61%
2018-1.12%-3.10%6.08%2.92%-5.13%2.76%5.31%-1.35%3.91%2.53%-20.28%3.74%-6.65%
20171.24%9.41%0.51%0.45%2.00%-3.48%0.63%2.60%-3.08%3.60%1.65%-21.45%-8.86%
20164.37%10.29%6.19%-1.64%1.30%9.12%-0.37%-6.02%0.00%1.70%-6.41%5.48%24.93%
20154.08%-5.72%-2.11%-2.45%-0.21%-7.91%7.97%-2.55%8.58%-4.04%-1.92%0.55%-6.92%
20144.02%8.74%8.81%-0.09%-2.51%6.04%-5.70%7.92%-4.84%11.91%1.57%3.66%45.05%
20136.64%-0.33%5.47%6.92%-14.61%5.60%3.51%-7.94%1.10%6.45%-5.75%0.97%5.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EIX среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Edison International (EIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.152.54
Коэффициент Сортино EIX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.013.40
Коэффициент Омега EIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.47
Коэффициент Кальмара EIX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.233.66
Коэффициент Мартина EIX, с текущим значением в 8.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.6516.26
EIX
^GSPC

Edison International на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
2.54
EIX (Edison International)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Edison International за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.12$2.99$2.84$2.69$2.58$2.48$2.43$2.78$1.98$1.73$1.48$1.37

Дивидендный доход

3.58%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%2.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Edison International. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$2.34
2023$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.74$0.00$0.00$0.78$2.99
2022$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.70$0.00$0.00$0.74$2.84
2021$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.66$0.00$0.00$0.70$2.69
2020$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.64$0.00$0.00$0.66$2.58
2019$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.61$0.00$0.00$0.64$2.48
2018$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$2.43
2017$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.54$0.54$0.00$0.00$0.61$2.78
2016$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.54$1.98
2015$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.48$1.73
2014$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.42$1.48
2013$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.36$1.37

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.6%
У Edison International дивидендная доходность составляет 3.58%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%60.6%
У Edison International коэффициент выплат составляет 60.58%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Edison International находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.88%
EIX (Edison International)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Edison International показал максимальную просадку в 72.18%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 505 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.18%4 февр. 2000 г.6729 окт. 2002 г.50512 окт. 2004 г.1177
-58.43%23 мая 2007 г.4516 мар. 2009 г.10055 мар. 2013 г.1456
-47.03%14 сент. 1993 г.21013 июл. 1994 г.63210 янв. 1997 г.842
-43.13%22 янв. 2020 г.4323 мар. 2020 г.5121 апр. 2022 г.555
-40.7%15 нояб. 2017 г.25315 нояб. 2018 г.2879 янв. 2020 г.540

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Edison International составляет 5.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.39%
3.96%
EIX (Edison International)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Edison International в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Edison International по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Regulated Electric.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.025.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EIX значение P/E равно 25.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
5.010.015.01.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EIX значение PEG равно 1.4. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Edison International.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию