PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Edison International (EIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Edison International (EIX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US2810201077

CUSIP

281020107

Сектор

Utilities

Отрасль

Utilities - Regulated Electric

Дата IPO

2 янв. 1980 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$22.41B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.31

Коэффициент P/E

17.58

Коэффициент PEG

0.64

Общая выручка (12 мес.)

$13.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.74B

EBITDA (12 мес.)

$5.24B

Годовой диапазон

$48.32 - $86.38

Целевая цена

$69.60

Процент коротких позиций

2.14%

Коэффициент коротких позиций

1.52

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EIX с ED EIX с LEXCX EIX с PEG EIX с CMS EIX с D EIX с LU EIX с NEE EIX с VOLMX EIX с KO EIX с ABBV
Популярные сравнения:
EIX с ED EIX с LEXCX EIX с PEG EIX с CMS EIX с D EIX с LU EIX с NEE EIX с VOLMX EIX с KO EIX с ABBV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Edison International и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,595.46%
2,077.53%
EIX (Edison International)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Edison International показал доход в -25.20% с начала года и -13.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Edison International составила 3.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.

EIX

С начала года

-25.20%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

-30.25%

1 год

-13.97%

5 лет

4.23%

10 лет

3.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-31.64%0.81%8.23%0.29%-25.20%
2024-5.61%0.80%5.19%0.47%8.15%-6.56%12.63%8.77%0.07%-4.52%6.49%-9.01%15.24%
20238.30%-3.90%7.75%4.26%-8.26%2.86%4.73%-4.32%-7.02%-0.36%6.23%7.89%17.38%
2022-8.00%1.00%11.65%-1.87%1.63%-9.54%8.36%0.00%-15.55%6.12%11.03%-3.46%-2.58%
2021-7.42%-7.17%9.74%1.45%-6.02%3.49%-4.65%6.13%-2.97%13.45%3.73%5.63%13.59%
20201.51%-12.23%-17.50%7.15%-1.02%-6.54%3.70%-5.73%-1.92%10.23%9.49%3.48%-12.75%
20190.35%5.13%4.39%2.99%-6.90%13.54%11.59%-3.05%5.20%-16.60%9.86%10.07%37.61%
2018-1.12%-3.10%6.08%2.92%-5.13%2.77%5.31%-1.35%3.91%2.53%-20.28%3.74%-6.65%
20171.24%9.41%0.51%0.45%2.00%-3.48%0.63%2.60%-3.08%3.60%1.65%-21.45%-8.86%
20164.37%10.29%6.19%-1.64%1.30%9.12%-0.37%-6.02%0.00%1.70%-6.41%5.48%24.93%
20154.08%-5.72%-2.11%-2.45%-0.21%-7.91%7.97%-2.55%8.58%-4.04%-1.92%0.55%-6.92%
20144.02%8.74%8.81%-0.09%-2.51%6.04%-5.70%7.92%-4.84%11.91%1.57%3.66%45.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EIX составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Edison International (EIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа EIX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EIX: -0.47
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино EIX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EIX: -0.44
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега EIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EIX: 0.93
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара EIX, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EIX: -0.32
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина EIX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
EIX: -0.70
^GSPC: 2.07

Edison International на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47
0.49
EIX (Edison International)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Edison International за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.22 на акцию.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.22$2.34$2.99$2.84$2.69$2.58$2.48$2.43$2.78$1.98$1.73$1.48

Дивидендный доход

5.53%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Edison International. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.83$0.00$0.00$0.83$1.66
2024$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$2.34
2023$0.00$0.00$0.74$0.00$0.00$0.00$0.74$0.00$0.74$0.00$0.00$0.78$2.99
2022$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.70$0.00$0.00$0.74$2.84
2021$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.66$0.00$0.00$0.70$2.69
2020$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.64$0.00$0.00$0.66$2.58
2019$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.00$0.61$0.00$0.61$0.00$0.00$0.64$2.48
2018$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$2.43
2017$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.54$0.54$0.00$0.00$0.61$2.78
2016$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.54$1.98
2015$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.48$1.73
2014$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.42$1.48

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
EIX: 5.5%
У Edison International дивидендная доходность составляет 5.53%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
EIX: 65.4%
У Edison International коэффициент выплат составляет 65.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Edison International находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.41%
-10.73%
EIX (Edison International)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Edison International показал максимальную просадку в 72.18%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 505 торговых сессий.

Текущая просадка Edison International составляет 32.41%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-72.18%4 февр. 2000 г.6729 окт. 2002 г.50512 окт. 2004 г.1177
-58.43%23 мая 2007 г.4516 мар. 2009 г.10055 мар. 2013 г.1456
-47.03%14 сент. 1993 г.21013 июл. 1994 г.63210 янв. 1997 г.842
-43.13%22 янв. 2020 г.4323 мар. 2020 г.5121 апр. 2022 г.555
-42.74%29 нояб. 2024 г.5214 февр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Edison International составляет 12.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.00%
14.23%
EIX (Edison International)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Edison International в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Edison International по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
EIX: 17.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EIX в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EIX коэффициент P/E составляет 17.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
EIX: 0.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EIX по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EIX коэффициент PEG составляет 0.6. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
EIX: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EIX коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
EIX: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EIX по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у EIX коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию