Сравнение CMS с AQN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMS или AQN.TO.
Основные характеристики
| CMS | AQN.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.99% | 8.89% |
| Дох-ть за 1 год | 3.11% | -18.89% |
| Дох-ть за 3 года | 1.16% | -18.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.06% | -5.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.77% | 6.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | -0.70 |
| Дневная вол-ть | 18.88% | 28.05% |
| Макс. просадка | -91.20% | -78.58% |
| Current Drawdown | -10.80% | -52.05% |
Фундаментальные показатели
| CMS | AQN.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.38B | CA$6.17B |
| Прибыль на акцию | $3.28 | CA$0.04 |
| Цена/прибыль | 18.77 | 223.50 |
| PEG коэффициент | 2.23 | 1.41 |
| Выручка (12 мес.) | $7.35B | CA$2.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.76B | CA$1.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.48B | CA$944.79M |
Корреляция
Корреляция между CMS и AQN.TO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CMS и AQN.TO
С начала года, CMS показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у AQN.TO с доходностью 8.89%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции AQN.TO по среднегодовой доходности: 10.77% против 6.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMS c AQN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и AQN.TO
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности AQN.TO в 6.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 2.42% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
AQN.TO Algonquin Power & Utilities Corp. | 6.49% | 6.94% | 10.63% | 4.61% | 3.90% | 3.96% | 4.82% | 4.27% | 4.82% | 4.50% | 3.83% | 4.53% |
Просадки
Сравнение просадок CMS и AQN.TO
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки AQN.TO в -78.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и AQN.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и AQN.TO
Текущая волатильность для CMS Energy Corporation (CMS) составляет 4.97%, в то время как у Algonquin Power & Utilities Corp. (AQN.TO) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что CMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и AQN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Algonquin Power & Utilities Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности