Сравнение CMS с AEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CMS Energy Corporation (CMS) и Ameren Corporation (AEE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMS или AEE.
Основные характеристики
| CMS | AEE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.74% | 3.92% |
| Дох-ть за 1 год | 2.39% | -13.62% |
| Дох-ть за 3 года | 1.18% | -1.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.82% | 3.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.70% | 9.74% |
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | -0.69 |
| Дневная вол-ть | 18.87% | 20.60% |
| Макс. просадка | -91.20% | -60.57% |
| Current Drawdown | -11.84% | -19.71% |
Фундаментальные показатели
| CMS | AEE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.72B | $19.63B |
| Прибыль на акцию | $3.28 | $4.38 |
| Цена/прибыль | 18.09 | 16.82 |
| PEG коэффициент | 2.23 | 2.74 |
| Выручка (12 мес.) | $7.35B | $7.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.76B | $3.34B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.48B | $3.14B |
Корреляция
Корреляция между CMS и AEE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMS и AEE
С начала года, CMS показывает доходность 5.74%, что значительно выше, чем у AEE с доходностью 3.92%. За последние 10 лет акции CMS превзошли акции AEE по среднегодовой доходности: 10.70% против 9.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMS c AEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMS Energy Corporation (CMS) и Ameren Corporation (AEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMS и AEE
Дивидендная доходность CMS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности AEE в 3.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS CMS Energy Corporation | 3.25% | 3.36% | 2.91% | 2.67% | 2.67% | 2.43% | 2.88% | 2.81% | 2.98% | 3.22% | 3.11% | 3.81% |
AEE Ameren Corporation | 3.44% | 3.48% | 2.65% | 2.47% | 2.56% | 2.50% | 2.83% | 3.01% | 3.27% | 3.83% | 3.49% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок CMS и AEE
Максимальная просадка CMS за все время составила -91.20%, что больше максимальной просадки AEE в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMS и AEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMS и AEE
CMS Energy Corporation (CMS) и Ameren Corporation (AEE) имеют волатильность 5.18% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMS и AEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMS Energy Corporation и Ameren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности